Ninety One GSF All China Bond A Acc USD

LU1057755800
23,31 USD 17/05/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
3,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,53 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1057755800
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/06/2014
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 25,590 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,53 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,56 %
Tesouraria 1,02 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 71,71 %
EUR - Euro 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura -0,16 %
USD - Dólar americano -0,41 %
Principais títulos em carteira Peso
CNH FORWARD CONTRACT 28,47 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.53% 18- 8,56 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.01% 13- 8,50 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.72% 12- 5,09 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.91% 14- 4,84 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.22% 14-MAY-2026 4,76 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.35% 24-MA 4,49 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.3% 03-MAR-2026 4,34 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.52% 24-MA 3,63 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 27- 3,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,48 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,74 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,38 % -
Rentabilidade a 1 ano 5,17 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,89 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,83 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,25 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor -