Ninety One GSF All China Bond A Acc USD

LU1057755800
21,07 USD 30/09/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
3,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,53 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1057755800
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/06/2014
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (30/09/2022) 19,390 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,53 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,13 %
Tesouraria 2,22 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 66,08 %
SGD - Dólar de Singapura 2,49 %
USD - Dólar americano 1,30 %
EUR - Euro 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CNH FORWARD CONTRACT 29,87 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.53% 18- 9,18 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.91% 14- 7,29 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.3% 03-MAR-2026 4,25 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.22% 14-MAY-2026 4,21 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.52% 24-MA 3,98 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.35% 24-MA 3,94 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.41% 07-JUN-2031 3,65 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.38% 16-JUL-2031 3,63 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.37% 20- 3,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,82 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,56 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,12 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,28 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,54 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,17 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,58 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor -