Ninety One GSF All China Bond A Acc USD

LU1057755800
23,33 USD 30/01/2023
Obrigações Hedged Categoria
3,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,53 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1057755800
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/06/2014
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 16,250 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,53 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,85 %
Tesouraria 2,93 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 63,01 %
EUR - Euro 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
USD - Dólar americano -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
CNH FORWARD CONTRACT 37,01 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.53% 18- 7,50 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.91% 14- 7,21 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.18% 25- 4,74 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.35% 24-MA 4,24 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.3% 03-MAR-2026 4,24 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.22% 14-MAY-2026 4,19 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 27- 3,43 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.37% 20- 3,42 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.48% 15- 3,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,13 % -
Rentabilidade a 3 meses 8,78 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,91 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,76 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,02 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,29 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,94 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor -