Ninety One GSF All China Bond A Acc USD

LU1057755800
25,76 USD 25/11/2021
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
4,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1057755800
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/06/2014
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Data de lançamento (29/10/2021) 21,880 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,01 %
Tesouraria 8,50 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 74,83 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
USD - Dólar americano -0,82 %
Principais títulos em carteira Peso
CNH FORWARD CONTRACT 25,44 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.01% 13- 9,93 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.72% 12- 8,29 %
CNY CASH 5,48 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.22% 14-MAY-2026 5,29 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.35% 24-MA 5,18 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.3% 03-MAR-2026 5,03 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 4,85 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 27- 3,64 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.52% 24-MA 3,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,47 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,15 % -
Rentabilidade a 6 meses 9,23 % -
Rentabilidade a 1 ano 10,85 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,13 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,48 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,12 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor -
refinitiv