Neuberger Berman US Small Cap USD A Dis

IE00BLDYK493
18,51 USD 14/01/2022
Ações PME Estados Unidos Categoria
10,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BLDYK493
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/11/2016
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (31/12/2021) 12,580 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,61 %
Tesouraria 1,39 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,45 %
Industriais e serviços diversos 22,81 %
Bens de consumo 20,91 %
Financeiras 14,18 %
Saúde e farmacêuticas 11,36 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,88 %
Operadores de telecomunicações 1,01 %
País Peso
Estados Unidos 96,62 %
Canadá 2,09 %
Irlanda 0,88 %
Reino Unido 0,41 %
Austrália 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,50 %
CAD - Dólar canadiano 2,09 %
GBP - Libra esterlina 0,41 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
POOL CORP ORD 3,67 %
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC ORD 2,51 %
BIO-TECHNE CORP ORD 2,42 %
FOX FACTORY HOLDING CORP ORD 2,26 %
MANHATTAN ASSOCIATES INC ORD 2,22 %
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP ORD 2,04 %
POWER INTEGRATIONS INC ORD 1,97 %
EXPONENT INC ORD 1,89 %
ASPEN TECHNOLOGY INC ORD 1,85 %
NOVANTA INC ORD 1,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,74 % -0,06 %
Rentabilidade a 3 meses 0,17 % -1,18 %
Rentabilidade a 6 meses 6,30 % 5,13 %
Rentabilidade a 1 ano 10,74 % 14,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,51 % 18,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,90 % 11,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,38 %
Volatilidade do benchmark 20,75 %
Beta 0,77
Tracking Error 1,70 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor 16,53