Neuberger Berman US Small Cap USD A Dis

IE00BLDYK493
15,26 USD 30/06/2022
Ações PME Estados Unidos Categoria
9,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BLDYK493
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/11/2016
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (30/06/2022) 10,700 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,05 %
Tesouraria -0,05 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 24,38 %
Tecnológicas 20,70 %
Bens de consumo 20,51 %
Financeiras 15,04 %
Saúde e farmacêuticas 11,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,84 %
Operadores de telecomunicações 0,82 %
País Peso
Estados Unidos 96,80 %
Canadá 1,95 %
Irlanda 0,87 %
Reino Unido 0,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,58 %
CAD - Dólar canadiano 2,03 %
GBP - Libra esterlina 0,38 %
Principais títulos em carteira Peso
POOL CORP ORD 3,05 %
ASPEN TECHNOLOGY INC ORD 2,39 %
BIO-TECHNE CORP ORD 2,30 %
MANHATTAN ASSOCIATES INC ORD 2,12 %
NEXSTAR MEDIA GROUP INC ORD 2,02 %
QUALYS INC ORD 1,94 %
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC ORD 1,90 %
CHEMED CORP ORD 1,89 %
POWER INTEGRATIONS INC ORD 1,86 %
EXPONENT INC ORD 1,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,76 % -6,84 %
Rentabilidade a 3 meses -7,14 % -11,20 %
Rentabilidade a 6 meses -15,61 % -14,60 %
Rentabilidade a 1 ano -4,63 % -10,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,57 % 9,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,46 % 9,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,00 %
Volatilidade do benchmark 21,28 %
Beta 0,80
Tracking Error 1,88 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 12,42