Neuberger Berman US Small Cap USD A Dis

IE00BLDYK493
16,70 USD 23/11/2022
Ações Estados Unidos PME Categoria
10,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BLDYK493
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/11/2016
Categoria Ações Estados Unidos PME
Carteira do fundo (31/10/2022) 11,040 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,23 %
Tesouraria 1,77 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,06 %
Tecnológicas 24,02 %
Financeiras 14,20 %
Bens de consumo 13,46 %
Saúde e farmacêuticas 11,13 %
Operadores de telecomunicações 3,79 %
Serviços públicos 2,41 %
Imobiliário 1,39 %
País Peso
Estados Unidos 96,86 %
Canadá 1,97 %
Irlanda 0,74 %
Reino Unido 0,42 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,61 %
CAD - Dólar canadiano 1,97 %
GBP - Libra esterlina 0,42 %
Principais títulos em carteira Peso
Pool Corporation 2,52 %
Nexstar Media Group, Inc. 2,24 %
Manhattan Associates, Inc. 2,22 %
Qualys, Inc. 2,09 %
RBC Bearings Incorporated 1,96 %
Valmont Industries Inc 1,83 %
Bio-Techne Corporation 1,81 %
Chemed Corporation 1,77 %
Lattice Semiconductor Corporation 1,77 %
SPS Commerce, Inc. 1,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,77 % 2,60 %
Rentabilidade a 3 meses -4,81 % -5,78 %
Rentabilidade a 6 meses 12,04 % 9,71 %
Rentabilidade a 1 ano -8,54 % -8,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,16 % 11,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,94 % 10,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,87 %
Volatilidade do benchmark 22,49 %
Beta 0,80
Tracking Error 1,87 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 14,13