Neuberger Berman US Small Cap USD A Acc

IE00B64QTZ34
26,07 USD 26/01/2023
Ações Estados Unidos PME Categoria
9,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B64QTZ34
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/07/2011
Categoria Ações Estados Unidos PME
Carteira do fundo (30/12/2022) 90,250 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,78 %
Tesouraria 2,22 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 24,50 %
Tecnológicas 21,08 %
Bens de consumo 16,57 %
Financeiras 16,24 %
Saúde e farmacêuticas 10,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,29 %
Serviços públicos 3,56 %
Operadores de telecomunicações 0,70 %
País Peso
Estados Unidos 96,83 %
Canadá 1,97 %
Irlanda 0,74 %
Reino Unido 0,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,03 %
CAD - Dólar canadiano 1,97 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
POOL CORP ORD 2,27 %
USD CASH 2,22 %
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP ORD 2,21 %
VALMONT INDUSTRIES INC ORD 2,13 %
BIO-TECHNE CORP ORD 2,01 %
CHEMED CORP ORD 1,96 %
NEXSTAR MEDIA GROUP INC ORD 1,93 %
FAIR ISAAC CORP ORD 1,88 %
MANHATTAN ASSOCIATES INC ORD 1,88 %
EXPONENT INC ORD 1,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,27 % 6,15 %
Rentabilidade a 3 meses -1,29 % 0,39 %
Rentabilidade a 6 meses -2,21 % 1,07 %
Rentabilidade a 1 ano 2,73 % 4,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,11 % 9,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,59 % 9,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,55 % 13,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,58 %
Volatilidade do benchmark 23,03 %
Beta 0,81
Tracking Error 1,90 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 11,24