Neuberger Berman US Small Cap USD A Acc

IE00B64QTZ34
24,59 USD 03/12/2020
Ações Estados Unidos PME Categoria
9,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B64QTZ34
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/07/2011
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (30/11/2020) 58,450 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,43 %
Tesouraria 1,57 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,09 %
Industriais e serviços diversos 20,95 %
Bens de consumo 16,94 %
Saúde e farmacêuticas 16,93 %
Financeiras 12,71 %
Operadores de telecomunicações 3,42 %
Imobiliário 1,41 %
Serviços públicos 0,23 %
País Peso
Estados Unidos 96,92 %
Canadá 1,81 %
Irlanda 0,87 %
Reino Unido 0,40 %
África do Sul 0,00 %
Austrália 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,79 %
CAD - Dólar canadiano 1,81 %
GBP - Libra esterlina 0,40 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Pool Corporation 3,76 %
West Pharmaceutical Services Inc 3,37 %
Fair Isaac Corporation 2,46 %
Aspen Technology, Inc. 2,34 %
Manhattan Associates, Inc. 2,25 %
Marketaxess Holdings 2,14 %
Bio-Techne Corporation 2,14 %
Emergent Biosolutions Inc. 2,04 %
Chemed Corporation 2,02 %
Tyler Technologies, Inc. 2,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,60 % 9,88 %
Rentabilidade a 3 meses 8,02 % 16,52 %
Rentabilidade a 6 meses 7,68 % 16,34 %
Rentabilidade a 1 ano 9,47 % 6,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,13 % 8,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,47 % 9,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,38 %
Volatilidade do benchmark 21,65 %
Beta 0,78
Tracking Error 1,52 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 11,68