Neuberger Berman US Small Cap USD A Acc

IE00B64QTZ34
22,37 USD 03/08/2020
Ações Estados Unidos PME Categoria
7,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B64QTZ34
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/07/2011
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (31/07/2020) 36,260 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,90 %
Tesouraria 1,10 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,99 %
Industriais e serviços diversos 19,56 %
Saúde e farmacêuticas 16,43 %
Bens de consumo 15,15 %
Financeiras 14,64 %
Operadores de telecomunicações 3,34 %
Imobiliário 1,00 %
Serviços públicos 0,42 %
País Peso
Estados Unidos 97,29 %
Canadá 1,56 %
Irlanda 0,73 %
Reino Unido 0,43 %
África do Sul 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,02 %
CAD - Dólar canadiano 1,56 %
GBP - Libra esterlina 0,43 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Pool Corporation 3,29 %
West Pharmaceutical Services Inc 2,93 %
Fair Isaac Corporation 2,58 %
Marketaxess Holdings 2,42 %
Bio-Techne Corporation 2,41 %
Tyler Technologies, Inc. 2,37 %
Manhattan Associates, Inc. 2,31 %
Haemonetics Corporation 2,16 %
Chemed Corporation 2,15 %
Aspen Technology, Inc. 2,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,31 % 1,32 %
Rentabilidade a 3 meses 15,15 % 13,74 %
Rentabilidade a 6 meses -0,65 % -11,62 %
Rentabilidade a 1 ano 5,70 % -5,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,65 % 5,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,99 % 5,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,81 %
Volatilidade do benchmark 21,63 %
Beta 0,80
Tracking Error 1,47 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,32 %
Rácio de informação 0,22
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 9,96