Neuberger Berman US Small Cap USD A Acc

IE00B64QTZ34
28,90 USD 29/07/2021
Ações Estados Unidos PME Categoria
13,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B64QTZ34
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/07/2011
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (30/06/2021) 165,630 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,03 %
Tesouraria 0,97 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,45 %
Bens de consumo 21,42 %
Industriais e serviços diversos 21,26 %
Financeiras 14,87 %
Saúde e farmacêuticas 12,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,09 %
Operadores de telecomunicações 1,15 %
Serviços públicos 0,21 %
País Peso
Estados Unidos 96,98 %
Canadá 1,95 %
Irlanda 0,70 %
Reino Unido 0,36 %
África do Sul 0,00 %
Austrália 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,68 %
CAD - Dólar canadiano 1,95 %
GBP - Libra esterlina 0,36 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
POOL CORP ORD 3,29 %
BIO-TECHNE CORP ORD 2,44 %
MANHATTAN ASSOCIATES INC ORD 2,34 %
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC ORD 2,34 %
FOX FACTORY HOLDING CORP ORD 2,24 %
ASPEN TECHNOLOGY INC ORD 1,85 %
FAIR ISAAC CORP ORD 1,79 %
POWER INTEGRATIONS INC ORD 1,70 %
NEXSTAR MEDIA GROUP INC ORD 1,68 %
ROGERS CORP ORD 1,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,84 % -1,51 %
Rentabilidade a 3 meses 2,12 % 0,25 %
Rentabilidade a 6 meses 12,72 % 14,84 %
Rentabilidade a 1 ano 29,27 % 49,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,01 % 13,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,42 % 13,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,86 % 15,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,80 %
Volatilidade do benchmark 21,31 %
Beta 0,77
Tracking Error 1,56 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,81
Rácio de Treynor 17,60