Neuberger Berman US Small Cap USD A Acc

IE00B64QTZ34
28,28 USD 13/04/2021
Ações Estados Unidos PME Categoria
14,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B64QTZ34
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/07/2011
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (31/03/2021) 155,240 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,91 %
Tesouraria 1,09 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,57 %
Industriais e serviços diversos 21,08 %
Bens de consumo 20,28 %
Financeiras 15,33 %
Saúde e farmacêuticas 12,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,31 %
Operadores de telecomunicações 1,15 %
Serviços públicos 0,52 %
País Peso
Estados Unidos 97,18 %
Canadá 1,71 %
Irlanda 0,64 %
Reino Unido 0,47 %
Austrália 0,00 %
África do Sul 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,82 %
CAD - Dólar canadiano 1,71 %
GBP - Libra esterlina 0,47 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
POOL CORP ORD 2,58 %
ASPEN TECHNOLOGY INC ORD 2,18 %
MANHATTAN ASSOCIATES INC ORD 2,16 %
BIO-TECHNE CORP ORD 2,04 %
FOX FACTORY HOLDING CORP ORD 2,02 %
HAEMONETICS CORP ORD 1,95 %
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC ORD 1,79 %
POWER INTEGRATIONS INC ORD 1,75 %
EXPONENT INC ORD 1,72 %
FAIR ISAAC CORP ORD 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,25 % -2,08 %
Rentabilidade a 3 meses 5,63 % 9,91 %
Rentabilidade a 6 meses 20,35 % 34,51 %
Rentabilidade a 1 ano 45,47 % 71,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,57 % 17,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,23 % 15,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,81 %
Volatilidade do benchmark 21,29 %
Beta 0,77
Tracking Error 1,55 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,88
Rácio de Treynor 19,20