Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities USD 1A Acc

IE00B775SV38
29,93 USD 01/03/2021
Ações Estados Unidos Categoria
12,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B775SV38
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2012
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (26/02/2021) 56,150 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,91 %
Tesouraria 3,09 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,34 %
Bens de consumo 25,42 %
Industriais e serviços diversos 16,12 %
Financeiras 13,21 %
Saúde e farmacêuticas 7,99 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,61 %
Operadores de telecomunicações 1,21 %
País Peso
Estados Unidos 94,29 %
Canadá 3,85 %
Suíça 1,86 %
África do Sul 0,00 %
Singapura 0,00 %
Austrália 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,15 %
CAD - Dólar canadiano 3,85 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 5,29 %
ALPHABET CL C ORD 4,70 %
Microsoft ORD 4,68 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 4,41 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT CL A ORD 3,85 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 3,50 %
BALL ORD 3,38 %
HCA HEALTHCARE ORD 3,38 %
MOTOROLA SOLUTIONS ORD 3,15 %
USD CASH 3,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,36 % 3,64 %
Rentabilidade a 3 meses 7,29 % 7,74 %
Rentabilidade a 6 meses 15,38 % 13,02 %
Rentabilidade a 1 ano 17,38 % 22,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,83 % 16,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,41 % 14,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,21 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,13 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,77
Rácio de Treynor 11,78