Neuberger Berman Uncorrelated Strategies USD A Acc

IE00BF076L85
10,12 USD 26/01/2022
Alternativos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BF076L85
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/01/2018
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/12/2021) 33,240 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 55,22 %
Tesouraria 34,60 %
Ações 1,07 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 11,37 %
Bens de consumo 8,26 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,44 %
Financeiras 7,14 %
Tecnológicas 5,21 %
Serviços públicos 2,95 %
Saúde e farmacêuticas 1,60 %
País Peso
Estados Unidos 119,03 %
Reino Unido 6,00 %
Holanda 3,86 %
Alemanha 3,40 %
Itália 3,11 %
Suíça 2,59 %
França 2,45 %
Suécia 2,08 %
Espanha 1,95 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,21 %
EUR - Euro 3,84 %
GBP - Libra esterlina 1,86 %
SEK - Coroa sueca 1,15 %
HUF - Forint húngaro 0,37 %
JPY - Iene japonês 0,12 %
CNY - Yuan chinês 0,07 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,02 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 41,48 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 17-JUN-20 6,09 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 08-APR-20 5,08 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 24-JUN-2021 4,82 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 01-APR-20 4,57 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 15-APR-20 4,06 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 20-JUL-20 4,06 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 22-APR-20 4,06 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 06-MAY-20 3,55 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 13-MAY-20 3,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,05 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,10 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,08 % -
Rentabilidade a 1 ano 6,57 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,35 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -