Neuberger Berman Strategic Income USD A Acc

IE00B87L2R26
11,13 USD 04/10/2022
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
3,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B87L2R26
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/02/2015
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (30/09/2022) 282,480 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 112,47 %
Tesouraria 5,39 %
Ações 2,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,38 %
EUR - Euro 5,45 %
GBP - Libra esterlina 1,07 %
CNY - Yuan chinês 0,80 %
IDR - Rupia indonésia 0,29 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,28 %
MXN - Peso mexicano 0,20 %
HUF - Forint húngaro 0,13 %
TRY - Lira turca 0,11 %
RUB - Rublo russo 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 15,29 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-MAR-2023 5,41 %
USD CASH 4,95 %
SCHATZ 6% SEP2 3,37 %
2YR T-NOTES DEC2 2,72 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 30-NOV-2022 2,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,36 % -2,68 %
Rentabilidade a 3 meses 3,12 % 0,56 %
Rentabilidade a 6 meses 0,27 % -0,65 %
Rentabilidade a 1 ano 2,08 % -3,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,43 % -0,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,91 % 3,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,76 %
Volatilidade do benchmark 8,13 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,07 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 5,18