Neuberger Berman Strategic Income USD A Acc

IE00B87L2R26
11,60 USD 23/05/2022
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
2,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B87L2R26
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/02/2015
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 273,330 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 106,58 %
Tesouraria 20,28 %
Ações 2,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,04 %
EUR - Euro 2,64 %
GBP - Libra esterlina 1,02 %
CNY - Yuan chinês 0,90 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,42 %
MXN - Peso mexicano 0,38 %
IDR - Rupia indonésia 0,38 %
TRY - Lira turca 0,15 %
CAD - Dólar canadiano 0,11 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 19,80 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 19,12 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-MAR 5,33 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 3,58 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 2,55 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-NOV 2,28 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 15-FEB-2051 1,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,37 % 1,68 %
Rentabilidade a 3 meses 0,43 % 1,77 %
Rentabilidade a 6 meses -3,18 % -0,42 %
Rentabilidade a 1 ano 5,32 % 6,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,98 % 2,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,75 % 2,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,21 %
Volatilidade do benchmark 7,08 %
Beta -0,15
Tracking Error 1,82 %
Correlação com o benchmark -0,08
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor -