Neuberger Berman Strategic Income USD A Acc

IE00B87L2R26
12,61 USD 30/11/2021
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
3,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B87L2R26
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/02/2015
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (30/11/2021) 283,600 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 113,49 %
Tesouraria 21,05 %
Ações 1,34 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,81 %
EUR - Euro 3,46 %
CNY - Yuan chinês 1,22 %
GBP - Libra esterlina 1,07 %
IDR - Rupia indonésia 0,48 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,45 %
MXN - Peso mexicano 0,37 %
RUB - Rublo russo 0,36 %
TRY - Lira turca 0,25 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 20,73 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 17,68 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 24-MAR-2022 15,74 %
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 2,98 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-FEB 2,95 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 2,81 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-MAY- 1,91 %
NEUBERGER BERMAN GBL INV GRADE CREDIT USD Z ACC 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,38 % 2,71 %
Rentabilidade a 3 meses 3,28 % 3,32 %
Rentabilidade a 6 meses 7,87 % 7,54 %
Rentabilidade a 1 ano 8,66 % 5,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,91 % 4,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,05 % 1,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,31 %
Volatilidade do benchmark 7,01 %
Beta -0,59
Tracking Error 1,64 %
Correlação com o benchmark -0,30
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,50 %
Rácio de informação 0,30
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor -5,86