Neuberger Berman Short Duration Emerging Markets Debt USD A DIs

IE00BDZRXS52
8,92 USD 14/01/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
1,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BDZRXS52
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/06/2014
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 170,050 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,07 USD
Data do último rendimento 04/01/2022

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,49 %
Tesouraria 6,44 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,80 %
EUR - Euro 3,93 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,46 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 3,63 %
POWERTEK INVESTMENT HOLDINGS SDN BHD 5.99% 11-MAY- 1,85 %
STATE OIL COMPANY OF THE AZERBAIJAN REPUBLIC 4.75% 1,02 %
BRAZIL MINAS SPE 5.333% 15-FEB-2028 0,90 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 2.875% 16-APR-2024 0,79 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 13-MAR-2027 0,77 %
COSTA RICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 26-JAN- 0,77 %
QATAR PETROLEUM 1.375% 12-SEP-2026 0,75 %
QNB FINANCE LTD 2.625% 12-MAY-2025 0,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,35 % -0,77 %
Rentabilidade a 3 meses -0,27 % 2,20 %
Rentabilidade a 6 meses 1,08 % 3,70 %
Rentabilidade a 1 ano 4,76 % 5,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,81 % 4,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,02 % 3,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,34 %
Volatilidade do benchmark 5,33 %
Beta 0,63
Tracking Error 1,24 %
Correlação com o benchmark 0,61
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 2,62