Neuberger Berman Short Duration Emerging Markets Debt USD A Acc

IE00BDZRXR46
11,11 USD 28/06/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
1,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,06 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BDZRXR46
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/12/2013
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/05/2022) 463,070 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,47 %
Tesouraria 5,69 %
Ações 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,88 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 4,14 %
POWERTEK INVESTMENT HOLDINGS SDN BHD 5.99% 11-MAY- 2,10 %
NEUBERGER BERMAN ULTRA SHORT TM EURO BD USD Z AC H 1,17 %
STATE OIL COMPANY OF THE AZERBAIJAN REPUBLIC 4.75% 1,14 %
BLOOMBERG TRADING FACILITY LTD 5.333% 15-FEB-2028 1,09 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 2.875% 16-APR-2024 0,88 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 13-MAR-2027 0,83 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 0,82 %
QATAR ENERGY 1.375% 12-SEP-2026 0,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,64 % -0,28 %
Rentabilidade a 3 meses 0,88 % -1,44 %
Rentabilidade a 6 meses -2,16 % -1,58 %
Rentabilidade a 1 ano 1,79 % 2,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,11 % 2,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,97 % 3,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,52 %
Volatilidade do benchmark 5,15 %
Beta 0,63
Tracking Error 1,33 %
Correlação com o benchmark 0,62
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 3,62