Neuberger Berman High Yield Bond USD A (M) Dis

IE00B4KRFX62
7,04 USD 06/12/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
3,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,31 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B4KRFX62
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (30/11/2022) 94,540 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,31 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 01/12/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,77 %
Tesouraria 8,84 %
Ações 0,84 %
Setores Peso
Serviços públicos 15,55 %
Operadores de telecomunicações 8,18 %
Bens de consumo 7,42 %
Saúde e farmacêuticas 7,24 %
Financeiras 7,14 %
Tecnológicas 6,42 %
Lazer e media 4,17 %
País Peso
Estados Unidos 82,78 %
Canadá 2,36 %
Ilhas Caimão 1,42 %
Reino Unido 0,97 %
França 0,64 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,62 %
GBP - Libra esterlina 0,40 %
Principais títulos em carteira Peso
Charter Communications 1,97 %
American Airlines Group 1,93 %
Onemain Finance Corp 1,84 %
Level 3 Communications Inc 1,55 %
Sirius Xm Radio 1,52 %
Csc Holdings Llc 1,50 %
TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 1,43 %
Vistra Energy Corp 1,32 %
Realogy Holdings Corp 1,26 %
Ford Motor Credit Co 1,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,89 % -2,77 %
Rentabilidade a 3 meses -4,65 % -4,54 %
Rentabilidade a 6 meses -0,43 % -0,08 %
Rentabilidade a 1 ano -3,41 % -2,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,03 % 2,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,54 % 4,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,68 % 6,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,25 %
Volatilidade do benchmark 9,38 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,25 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -0,42
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 4,41