Neuberger Berman High Yield Bond USD A (M) Dis

IE00B4KRFX62
6,93 USD 05/07/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
2,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,31 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B4KRFX62
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (30/06/2022) 99,270 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,31 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,69 %
Tesouraria 2,80 %
Setores Peso
Bens de consumo 9,87 %
Serviços públicos 8,86 %
Tecnológicas 8,74 %
Lazer e media 6,74 %
País Peso
Estados Unidos 87,55 %
Canadá 1,99 %
França 1,22 %
Luxemburgo 1,08 %
Irlanda 0,57 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,22 %
GBP - Libra esterlina 0,26 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,17 %
CSC HOLDINGS LLC 5.75% 15-JAN-2030 1,56 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 1,44 %
LEVEL 3 FINANCING INC 4.625% 15-SEP-2027 1,20 %
NB GLOBAL MONTHLY INCOME FUND LIMITED 1,10 %
BIP-V CHINOOK HOLDCO LLC 15-JUN-2031 1,05 %
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 6.75% 15-OCT-202 0,96 %
NEW FORTRESS ENERGY INC 30-SEP-2026 0,94 %
CCO HOLDINGS LLC 5% 01-FEB-2028 0,88 %
COMMSCOPE TECHNOLOGIES LLC 5% 15-MAR-2027 0,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,66 % -1,77 %
Rentabilidade a 3 meses -4,41 % -3,31 %
Rentabilidade a 6 meses -5,24 % -4,26 %
Rentabilidade a 1 ano -0,89 % 1,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,69 % 3,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,58 % 4,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,37 % 6,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,63 %
Volatilidade do benchmark 8,70 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,25 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -0,48
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 2,71