Neuberger Berman High Yield Bond USD A Dis

IE00B1G9WM36
9,55 USD 21/01/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
2,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,34 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1G9WM36
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/02/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (31/12/2021) 31,190 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,10 USD
Data do último rendimento 04/01/2022

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,67 %
Tesouraria 5,25 %
Ações 0,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 9,87 %
Serviços públicos 8,86 %
Tecnológicas 8,74 %
Lazer e media 6,74 %
País Peso
Estados Unidos 87,55 %
Canadá 1,99 %
França 1,22 %
Luxemburgo 1,08 %
Irlanda 0,57 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,84 %
GBP - Libra esterlina 0,18 %
EUR - Euro 0,04 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,05 %
CSC HOLDINGS LLC 5.75% 15-JAN-2030 1,62 %
BIP-V CHINOOK HOLDCO LLC 15-JUN-2031 1,32 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 1,14 %
LEVEL 3 FINANCING INC 4.625% 15-SEP-2027 0,97 %
GLOBAL AIRCRAFT LEASING CO LTD 6.5% 15-SEP-2024 0,96 %
NB GLOBAL MONTHLY INCOME FUND LTD ORD 0,92 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 6% 15-FEB-2028 0,88 %
USD 4095.00 MIL TERM LOAN DUE MAR-15-2028 0,87 %
MPH ACQUISITION HOLDINGS LLC 5.75% 01-NOV-2028 0,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,71 % -1,32 %
Rentabilidade a 3 meses 1,74 % 2,28 %
Rentabilidade a 6 meses 2,98 % 4,21 %
Rentabilidade a 1 ano 8,92 % 10,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,30 % 6,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,71 % 4,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,48 %
Volatilidade do benchmark 8,57 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,22 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -0,55
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 3,37