Neuberger Berman High Yield Bond USD A Acc

IE00B12VW672
17,66 USD 30/11/2020
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
3,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B12VW672
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/05/2006
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (30/11/2020) 186,740 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,70 %
Tesouraria 4,53 %
Ações 0,77 %
Setores Peso
Bens de consumo 9,87 %
Serviços públicos 8,86 %
Tecnológicas 8,74 %
Lazer e media 6,74 %
País Peso
Estados Unidos 86,77 %
Canadá 3,32 %
França 1,30 %
Luxemburgo 0,75 %
Irlanda 0,57 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,99 %
GBP - Libra esterlina 0,89 %
EUR - Euro 0,22 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Ford Motor Credit Co 2,67 %
Tenet Healthcare 2,58 %
Transdigm Inc 2,10 %
IRON MOUNTAIN 1,98 %
Calpine Corp 1,90 %
Altice France 1,81 %
Csc Holdings Llc 1,70 %
EQM Midstream Partners LP 1,41 %
Charter Communications 1,39 %
Freeport - Mcmoran C & G 1,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,16 % 1,28 %
Rentabilidade a 3 meses 3,20 % 3,38 %
Rentabilidade a 6 meses 1,81 % 2,75 %
Rentabilidade a 1 ano -3,43 % -1,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,02 % 5,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,01 % 4,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,85 % 7,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,84 %
Volatilidade do benchmark 9,09 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,31 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -0,39
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 3,49