Neuberger Berman High Yield Bond USD A Acc

IE00B12VW672
18,23 USD 15/04/2021
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
4,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,34 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B12VW672
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/05/2006
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (31/03/2021) 183,530 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,72 %
Tesouraria 4,51 %
Setores Peso
Bens de consumo 9,87 %
Serviços públicos 8,86 %
Tecnológicas 8,74 %
Lazer e media 6,74 %
País Peso
Estados Unidos 87,55 %
Canadá 1,99 %
França 1,22 %
Luxemburgo 1,08 %
Irlanda 0,57 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,91 %
GBP - Libra esterlina 0,15 %
EUR - Euro 0,03 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,35 %
TENET HEALTHCARE CORP 6.125% 01-OCT-2028 1,43 %
TRANSDIGM INC 5.5% 15-NOV-2027 1,39 %
CSC HOLDINGS LLC 5.75% 15-JAN-2030 0,93 %
NB GLOBAL MONTHLY INCOME FUND LIMITED 0,92 %
BASS PRO SHOPS 25-SEP-2024 0,86 %
CHENIERE ENERGY INC 4.25% 15-MAR-2045 0,81 %
UNITI GROUP LP 7.875% 15-FEB-2025 0,72 %
ARAMARK SERVICES INC 5% 01-FEB-2028 0,71 %
MARKETAXESS EUROPE LTD 7.25% 15-SEP-2024 0,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,88 % 0,86 %
Rentabilidade a 3 meses 2,31 % 2,47 %
Rentabilidade a 6 meses 4,02 % 4,69 %
Rentabilidade a 1 ano 6,12 % 8,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,33 % 7,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,49 % 6,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,57 % 8,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,60 %
Volatilidade do benchmark 8,75 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,23 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -0,64
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 5,71