Neuberger Berman High Yield Bond USD A Acc

IE00B12VW672
18,49 USD 14/10/2021
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
3,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,34 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B12VW672
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/05/2006
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (30/09/2021) 180,900 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,80 %
Tesouraria 4,95 %
Ações 0,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 9,87 %
Serviços públicos 8,86 %
Tecnológicas 8,74 %
Lazer e media 6,74 %
País Peso
Estados Unidos 87,55 %
Canadá 1,99 %
França 1,22 %
Luxemburgo 1,08 %
Irlanda 0,57 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,82 %
GBP - Libra esterlina 0,17 %
EUR - Euro 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,78 %
CSC HOLDINGS LLC 5.75% 15-JAN-2030 1,68 %
BIP-V CHINOOK HOLDCO LLC 15-JUN-2031 1,09 %
TENET HEALTHCARE CORP 6.125% 01-OCT-2028 1,06 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 1,06 %
MARKETAXESS EUROPE LTD 7.25% 15-SEP-2024 0,97 %
NB GLOBAL MONTHLY INCOME FUND LTD ORD 0,94 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 6% 15-FEB-2028 0,90 %
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 01-APR-2028 0,90 %
USD 4095.00 MIL TERM LOAN DUE MAR-15-2028 0,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,18 % 1,35 %
Rentabilidade a 3 meses 1,60 % 2,35 %
Rentabilidade a 6 meses 4,90 % 6,18 %
Rentabilidade a 1 ano 9,20 % 11,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,39 % 6,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,30 % 5,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,30 % 9,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,62 %
Volatilidade do benchmark 8,74 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,22 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -0,62
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 4,34
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