Neuberger Berman High Yield Bond USD A Acc

IE00B12VW672
17,08 USD 10/08/2020
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
2,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B12VW672
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/05/2006
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (31/07/2020) 183,370 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,07 %
Tesouraria 5,48 %
Ações 0,82 %
Setores Peso
Bens de consumo 9,87 %
Serviços públicos 8,86 %
Tecnológicas 8,74 %
Lazer e media 6,74 %
País Peso
Estados Unidos 86,95 %
Canadá 2,69 %
França 1,24 %
Luxemburgo 1,05 %
Irlanda 0,41 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,17 %
GBP - Libra esterlina 0,92 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Ford Motor Credit Co 3,11 %
Charter Communications 2,97 %
Csc Holdings Llc 2,62 %
Calpine Corp 2,06 %
Centene Corporation 1,87 %
IRON MOUNTAIN 1,83 %
Altice France 1,79 %
EQM Midstream Partners LP 1,70 %
Netflix INC 1,63 %
Sirius Xm Radio 1,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,49 % 0,29 %
Rentabilidade a 3 meses 1,63 % 2,14 %
Rentabilidade a 6 meses -7,65 % -7,42 %
Rentabilidade a 1 ano -1,39 % -0,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,28 % 4,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,77 % 4,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,11 % 7,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,19 %
Volatilidade do benchmark 9,46 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,31 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -0,41
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 2,86