Neuberger Berman High Yield Bond USD A Acc

IE00B12VW672
17,00 USD 01/02/2023
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
4,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,31 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B12VW672
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/05/2006
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (31/01/2023) 128,250 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,31 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,49 %
Tesouraria 6,04 %
Ações 1,25 %
Setores Peso
Serviços públicos 15,99 %
Operadores de telecomunicações 7,61 %
Saúde e farmacêuticas 7,50 %
Financeiras 7,36 %
Bens de consumo 6,73 %
Tecnológicas 6,48 %
Lazer e media 4,85 %
Viagens e lazer 4,77 %
País Peso
Estados Unidos 84,84 %
Canadá 2,54 %
Ilhas Caimão 1,41 %
Reino Unido 0,97 %
Suíça 0,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,53 %
GBP - Libra esterlina 0,61 %
EUR - Euro 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,57 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 1,20 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2026 1,18 %
LEVEL 3 FINANCING INC 4.625% 15-SEP-2027 1,05 %
GLOBAL AIRCRAFT LEASING CO LTD 7.25% 15-SEP-2024 0,94 %
CSC HOLDINGS LLC 5.75% 15-JAN-2030 0,85 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2029 0,84 %
NB GLOBAL MONTHLY INCOME FUND LIMITED 0,82 %
ONEMAIN FINANCE CORP 3.5% 15-JAN-2027 0,81 %
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 6.75% 15-OCT-202 0,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,79 % 1,89 %
Rentabilidade a 3 meses -5,32 % -4,73 %
Rentabilidade a 6 meses -4,99 % -4,68 %
Rentabilidade a 1 ano -3,74 % -2,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,37 % 1,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,29 % 5,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,92 % 6,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,46 %
Volatilidade do benchmark 9,52 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,23 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -0,46
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 4,51