Neuberger Berman High Yield Bond USD A Acc

IE00B12VW672
16,61 USD 13/05/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
2,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,31 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B12VW672
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/05/2006
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 150,320 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,52 %
Tesouraria 4,92 %
Ações 0,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 9,87 %
Serviços públicos 8,86 %
Tecnológicas 8,74 %
Lazer e media 6,74 %
País Peso
Estados Unidos 87,55 %
Canadá 1,99 %
França 1,22 %
Luxemburgo 1,08 %
Irlanda 0,57 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,63 %
GBP - Libra esterlina 0,23 %
EUR - Euro 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,67 %
CSC HOLDINGS LLC 5.75% 15-JAN-2030 1,72 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 1,33 %
LEVEL 3 FINANCING INC 4.625% 15-SEP-2027 1,06 %
NB GLOBAL MONTHLY INCOME FUND LTD ORD 1,06 %
BIP-V CHINOOK HOLDCO LLC 15-JUN-2031 0,96 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 6% 15-FEB-2028 0,95 %
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 6.75% 15-OCT-202 0,90 %
GLOBAL AIRCRAFT LEASING CO LTD 6.5% 15-SEP-2024 0,84 %
NEW FORTRESS ENERGY INC 30-SEP-2026 0,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,61 % 0,06 %
Rentabilidade a 3 meses 2,21 % 2,60 %
Rentabilidade a 6 meses -1,25 % -0,61 %
Rentabilidade a 1 ano 5,72 % 7,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,59 % 4,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,52 % 4,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,48 % 7,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,44 %
Volatilidade do benchmark 8,49 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,23 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -0,53
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 3,13