Neuberger Berman High Yield Bond EUR A Dis Hedged

IE00B718SL89
8,66 EUR 04/03/2021
Obrigações Hedged Categoria
3,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,34 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B718SL89
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/02/2012
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (26/02/2021) 4,520 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,09 EUR
Data do último rendimento 04/01/2021

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,31 %
Tesouraria 5,90 %
Ações 0,78 %
Setores Peso
Bens de consumo 9,87 %
Serviços públicos 8,86 %
Tecnológicas 8,74 %
Lazer e media 6,74 %
País Peso
Estados Unidos 87,55 %
Canadá 1,99 %
França 1,22 %
Luxemburgo 1,08 %
Irlanda 0,57 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,02 %
GBP - Libra esterlina 0,90 %
EUR - Euro 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,78 %
TRANSDIGM INC 5.50% 11/15/27 SR:B 1,31 %
TENET HEALTHCARE 6.13% 10/01/28 SR: 1,25 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 0,90 %
CSC HOLDINGS 5.75% 01/15/30 SR: 0,82 %
NB GLOBAL FLOATING RATE INCOME CF 0,78 %
BASS PRO GROUP LLC - SYNDICATED LNS USD 2970.00 MI 0,76 %
CHENIERE ENERGY 4.25% 03/15/45 SR: 0,71 %
TENET HEALTHCARE 7.00% 08/01/25 SR:B 0,70 %
MILEAGE PLUS US 6.50% 06/20/27 SR: 0,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,35 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,79 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,83 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,64 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,51 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,68 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,00 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor -