Neuberger Berman Global Opportunistic Bond USD A Acc

IE00BD3WF316
10,25 USD 23/11/2022
Obrigações Globais Categoria
3,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,99 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BD3WF316
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/09/2017
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/10/2022) 0,470 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,99 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 76,92 %
Tesouraria 2,70 %
Ações 0,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,83 %
EUR - Euro 28,95 %
JPY - Iene japonês 9,29 %
GBP - Libra esterlina 5,92 %
NZD - Dólar neozelandês 3,74 %
CNY - Yuan chinês 3,56 %
AUD - Dólar australiano 2,15 %
MXN - Peso mexicano 1,36 %
CAD - Dólar canadiano 1,29 %
PLN - Zloty polaco 0,33 %
Principais títulos em carteira Peso
USD/EUR FORWARD CONTRACT 31,82 %
10YJGB SEP2 9,29 %
5YR T NOTES DEC2 7,70 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 5,15 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 3.5% 14-APR-2033 3,74 %
Usd/Cny Forward Contract 3,73 %
SCHATZ 6% SEP2 3,31 %
EUR CASH 3,23 %
USD/NZD FORWARD CONTRACT 3,14 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 30-JUN-2024 2,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,97 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,12 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,35 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,63 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,32 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,12 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,08 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor -