Neuberger Berman Global Opportunistic Bond USD A Acc

IE00BD3WF316
10,18 USD 06/07/2022
Obrigações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,00 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BD3WF316
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/09/2017
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,640 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 79,04 %
Tesouraria 1,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 39,20 %
EUR - Euro 27,13 %
JPY - Iene japonês 9,27 %
GBP - Libra esterlina 7,17 %
CNY - Yuan chinês 6,53 %
NZD - Dólar neozelandês 4,02 %
AUD - Dólar australiano 2,33 %
CAD - Dólar canadiano 1,37 %
MXN - Peso mexicano 1,17 %
PLN - Zloty polaco 0,31 %
Principais títulos em carteira Peso
USD/EUR FORWARD CONTRACT 31,91 %
10YMINI JG JUN22 9,06 %
5YR T NOTES JUN2 8,85 %
Usd/Cny Forward Contract 7,36 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 6,78 %
USD/NZD FORWARD CONTRACT 4,32 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 3.5% 14-APR-2033 4,00 %
SCHATZ 6% JUN2 2,87 %
EUR CASH 2,80 %
UNITED STATES OF AMERICA 0% 16-JUN-2022 2,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,47 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,24 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,26 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,62 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,64 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -