Neuberger Berman Global Opportunistic Bond USD A Acc

IE00BD3WF316
11,47 USD 18/01/2022
Obrigações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,00 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BD3WF316
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/09/2017
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,670 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 67,16 %
Tesouraria 4,67 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,50 %
EUR - Euro 30,15 %
JPY - Iene japonês 12,04 %
GBP - Libra esterlina 6,18 %
CNY - Yuan chinês 3,41 %
CAD - Dólar canadiano 2,05 %
AUD - Dólar australiano 1,21 %
PLN - Zloty polaco 0,51 %
NZD - Dólar neozelandês 0,46 %
IDR - Rupia indonésia 0,27 %
Principais títulos em carteira Peso
USD/EUR FORWARD CONTRACT 29,03 %
2YR T-NOTES MAR2 26,97 %
10YMINI JG DEC21 11,84 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 4,70 %
SCHATZ 6% DEC1 4,59 %
EUR CASH 3,62 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 27- 3,09 %
Usd/Chf Forward Contract 2,70 %
ISHARES JPM EM LOCAL GVT BD UCITS ETF USD DIST 2,58 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 16-JUN-20 2,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,80 % -1,63 %
Rentabilidade a 3 meses 0,79 % 0,79 %
Rentabilidade a 6 meses 1,71 % 1,86 %
Rentabilidade a 1 ano 5,44 % 0,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,33 % 2,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 1,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,00 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -