Neuberger Berman European High Yield Bond USD A (M) Dis Hedged

IE00BNH73J48
9,91 USD 14/01/2022
Obrigações Hedged High Yield Categoria
4,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BNH73J48
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2014
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo (31/12/2021) 1,400 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,05 USD
Data do último rendimento 04/01/2022

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,12 %
Tesouraria 0,88 %
Moeda Peso
EUR - Euro 82,47 %
GBP - Libra esterlina 16,03 %
USD - Dólar americano 1,50 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 15,77 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 1,38 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 6% 01-JAN-4000 1,36 %
PLATIN 1426 GMBH 5.375% 15-JUN-2023 1,28 %
MODULAIRE GLOBAL FINANCE PLC 6.5% 15-FEB-2023 1,22 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 1.87 1,21 %
LEASEPLAN CORP NV 7.375% 1,16 %
PINNACLE BIDCO PLC 6.375% 15-FEB-2025 1,14 %
SAZKA GROUP AS 3.875% 15-FEB-2027 1,11 %
PETROLEOS MEXICANOS 4.875% 21-FEB-2028 1,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,21 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,02 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,80 % -
Rentabilidade a 1 ano 9,94 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,64 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,26 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,14 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor -