Neuberger Berman Emerging Markets Equity USD A Acc

IE00B3M56506
14,06 USD 14/01/2021
Ações Emergente Global Categoria
10,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3M56506
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/10/2010
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/12/2020) 4,980 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,27 %
Tesouraria 2,50 %
Obrigações 0,45 %
Setores Peso
Tecnológicas 41,12 %
Financeiras 19,24 %
Bens de consumo 15,01 %
Serviços públicos 4,75 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,25 %
Operadores de telecomunicações 3,72 %
Industriais e serviços diversos 3,71 %
Saúde e farmacêuticas 3,01 %
País Peso
China 36,21 %
Índia 12,33 %
Coreia do Sul 11,40 %
Brasil 3,84 %
Hong Kong 3,56 %
Estados Unidos 3,08 %
África do Sul 2,91 %
Rússia 2,74 %
Holanda 2,57 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 25,23 %
USD - Dólar americano 17,26 %
INR - Rupia indiana 13,43 %
KRW - Won sul-coreano 12,11 %
CNY - Yuan chinês 9,35 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,28 %
BRL - Real brasileiro 3,16 %
PLN - Zloty polaco 1,93 %
GBP - Libra esterlina 1,53 %
RUB - Rublo russo 1,34 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 8,03 %
BABA-SW ORD 7,89 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 6,25 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,52 %
Ping An ORD H 2,19 %
USD CASH 2,06 %
SK HYNIX ORD 1,73 %
NASPERS N ORD 1,69 %
CHINA MOBILE ORD 1,68 %
YANDEX CL A ORD 1,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,31 % 5,74 %
Rentabilidade a 3 meses 15,96 % 12,18 %
Rentabilidade a 6 meses 17,49 % 16,36 %
Rentabilidade a 1 ano 6,57 % -2,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,07 % 3,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,94 % 9,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,59 % 3,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,63 %
Volatilidade do benchmark 15,04 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,76 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 8,32