Neuberger Berman Emerging Markets Equity USD A Acc

IE00B3M56506
9,71 USD 18/05/2022
Ações Global Emergente Categoria
-0,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3M56506
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/10/2010
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (29/04/2022) 4,640 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,64 %
Tesouraria 2,92 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,33 %
Bens de consumo 19,87 %
Financeiras 18,59 %
Industriais e serviços diversos 11,39 %
Operadores de telecomunicações 9,29 %
Saúde e farmacêuticas 4,43 %
Serviços públicos 3,60 %
Imobiliário 1,69 %
País Peso
China 30,24 %
Índia 18,50 %
Coreia do Sul 11,50 %
Brasil 4,42 %
África do Sul 3,06 %
Reino Unido 2,00 %
Polónia 1,89 %
Chile 1,52 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 18,81 %
USD - Dólar americano 18,14 %
INR - Rupia indiana 15,82 %
KRW - Won sul-coreano 11,72 %
CNY - Yuan chinês 11,31 %
BRL - Real brasileiro 4,08 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,10 %
GBP - Libra esterlina 2,94 %
PLN - Zloty polaco 1,91 %
IDR - Rupia indonésia 1,29 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,03 %
Tencent Holdings 5,74 %
Samsung Electronics 4,76 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,53 %
Infosys 2,85 %
JD.Com Inc Class A 2,64 %
ICICI BANK 2,27 %
Anglo American 2,00 %
Reliance Industries 1,94 %
SK Hynix Inc 1,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,69 % -2,78 %
Rentabilidade a 3 meses -13,57 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -19,18 % 4,86 %
Rentabilidade a 1 ano -16,78 % 17,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,30 % 10,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,03 % 7,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,62 % 7,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,96 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 0,94
Tracking Error 2,49 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,55 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,80