Neuberger Berman Emerging Markets Equity USD A Acc

IE00B3M56506
12,92 USD 15/10/2021
Ações Emergente Global Categoria
5,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3M56506
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/10/2010
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/09/2021) 5,330 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,09 %
Tesouraria 2,54 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,45 %
Bens de consumo 21,59 %
Financeiras 17,86 %
Operadores de telecomunicações 11,62 %
Industriais e serviços diversos 10,41 %
Serviços públicos 4,28 %
Saúde e farmacêuticas 3,85 %
Imobiliário 1,64 %
País Peso
China 30,13 %
Índia 16,84 %
Coreia do Sul 10,75 %
Rússia 6,37 %
Brasil 4,57 %
África do Sul 2,72 %
Polónia 2,02 %
Hungria 1,91 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 19,95 %
HKD - Dólar de Hong Kong 19,70 %
INR - Rupia indiana 15,28 %
KRW - Won sul-coreano 10,62 %
CNY - Yuan chinês 9,91 %
BRL - Real brasileiro 3,36 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,70 %
RUB - Rublo russo 2,45 %
PLN - Zloty polaco 1,98 %
HUF - Forint húngaro 1,90 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,53 %
Tencent Holdings 6,13 %
Samsung Electronics 4,50 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,48 %
JD.Com Inc Class A 2,76 %
Infosys 2,25 %
Oil company LUKOIL PJSC 1,63 %
ICICI BANK 1,62 %
State Bank of India 1,59 %
China Merchants Bank Co., Ltd. Class H 1,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,67 % 3,84 %
Rentabilidade a 3 meses -4,24 % 5,82 %
Rentabilidade a 6 meses -2,59 % 10,38 %
Rentabilidade a 1 ano 11,89 % 26,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,88 % 11,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,46 % 7,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,19 % 7,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,45 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,90 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 5,71
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