Neuberger Berman Emerging Markets Equity USD A Acc

IE00B3M56506
11,07 USD 24/09/2020
Ações Emergente Global Categoria
6,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3M56506
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/10/2010
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (28/08/2020) 4,210 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,79 %
Tesouraria 3,04 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,09 %
Financeiras 22,23 %
Bens de consumo 15,70 %
Serviços públicos 6,10 %
Operadores de telecomunicações 3,94 %
Saúde e farmacêuticas 3,36 %
Industriais e serviços diversos 2,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,69 %
País Peso
China 34,25 %
Coreia do Sul 12,39 %
Índia 9,19 %
Brasil 4,51 %
Estados Unidos 4,02 %
África do Sul 3,24 %
Rússia 3,24 %
Hong Kong 2,58 %
Polónia 2,48 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 24,76 %
USD - Dólar americano 20,85 %
KRW - Won sul-coreano 12,39 %
INR - Rupia indiana 9,19 %
CNY - Yuan chinês 5,08 %
BRL - Real brasileiro 4,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,24 %
PLN - Zloty polaco 2,48 %
MXN - Peso mexicano 1,50 %
HUF - Forint húngaro 1,06 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 7,09 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 5,37 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,12 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,11 %
USD CASH 2,78 %
Ping An ORD H 2,71 %
CHINA MOBILE ORD 2,45 %
A-LIVING ORD H 1,81 %
NASPERS N ORD 1,77 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 1,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,98 % -0,94 %
Rentabilidade a 3 meses 1,35 % 1,98 %
Rentabilidade a 6 meses 18,83 % 22,92 %
Rentabilidade a 1 ano -2,98 % -7,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,11 % 0,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,84 % 5,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,01 %
Volatilidade do benchmark 15,21 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,77 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 7,06