Neuberger Berman Emerging Markets Equity USD A Acc

IE00B3M56506
10,62 USD 01/07/2020
Ações Emergente Global Categoria
2,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,26 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3M56506
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/10/2010
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/06/2020) 3,990 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,26 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29/02/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,51 %
Tesouraria 6,93 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,05 %
Financeiras 25,19 %
Bens de consumo 15,01 %
Serviços públicos 6,86 %
Operadores de telecomunicações 3,21 %
Industriais e serviços diversos 2,66 %
Saúde e farmacêuticas 2,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,02 %
País Peso
China 28,21 %
Coreia do Sul 13,62 %
Estados Unidos 7,66 %
Índia 7,57 %
Brasil 6,49 %
Rússia 3,78 %
África do Sul 3,26 %
Hong Kong 3,11 %
México 2,37 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 23,37 %
HKD - Dólar de Hong Kong 22,92 %
KRW - Won sul-coreano 13,62 %
INR - Rupia indiana 7,57 %
BRL - Real brasileiro 5,81 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,26 %
CNY - Yuan chinês 3,08 %
MXN - Peso mexicano 2,37 %
PLN - Zloty polaco 2,11 %
IDR - Rupia indonésia 1,32 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,69 %
Tencent ORD 5,92 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,85 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 4,71 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,92 %
Ping An ORD H 2,63 %
CHINA MOBILE ORD 2,10 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 2,02 %
ICBC ORD H 1,83 %
ICICI BANK ORD 1,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,10 % 2,86 %
Rentabilidade a 3 meses 15,11 % 17,33 %
Rentabilidade a 6 meses -11,45 % -15,23 %
Rentabilidade a 1 ano -4,79 % -9,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,49 % 1,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,20 % 1,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,91 %
Volatilidade do benchmark 16,04 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,77 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 2,66