Neuberger Berman Emerging Markets Equity USD A Acc

IE00B3M56506
13,41 USD 23/07/2021
Ações Emergente Global Categoria
6,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,21 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3M56506
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/10/2010
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/06/2021) 5,620 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,40 %
Tesouraria 3,99 %
Setores Peso
Tecnológicas 40,65 %
Financeiras 20,55 %
Bens de consumo 12,44 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,91 %
Industriais e serviços diversos 3,49 %
Serviços públicos 3,30 %
Saúde e farmacêuticas 3,19 %
Operadores de telecomunicações 1,84 %
País Peso
China 32,59 %
Índia 14,19 %
Coreia do Sul 10,94 %
Rússia 4,41 %
Brasil 4,28 %
Estados Unidos 3,42 %
África do Sul 3,21 %
Hungria 1,71 %
Tailândia 1,23 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 22,85 %
USD - Dólar americano 20,66 %
INR - Rupia indiana 12,44 %
KRW - Won sul-coreano 11,53 %
CNY - Yuan chinês 8,74 %
BRL - Real brasileiro 3,24 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,21 %
RUB - Rublo russo 1,87 %
HUF - Forint húngaro 1,71 %
PLN - Zloty polaco 1,66 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,14 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 6,99 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,35 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,61 %
USD CASH 3,42 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,15 %
JD.COM INC ORD 2,13 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 1,85 %
NK LUKOIL PAO DR 1,79 %
INFOSYS LTD DR 1,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,00 % -0,20 %
Rentabilidade a 3 meses -0,01 % 3,97 %
Rentabilidade a 6 meses -1,50 % 5,96 %
Rentabilidade a 1 ano 16,69 % 22,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,57 % 6,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,84 % 6,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,40 % 5,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,13 %
Volatilidade do benchmark 14,79 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,77 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 9,30