Neuberger Berman Emerging Markets Equity USD A Acc

IE00B3M56506
13,46 USD 11/05/2021
Ações Emergente Global Categoria
8,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,21 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3M56506
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/10/2010
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/04/2021) 5,580 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,46 %
Tesouraria 2,63 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,69 %
Bens de consumo 20,35 %
Financeiras 18,22 %
Operadores de telecomunicações 14,76 %
Industriais e serviços diversos 12,13 %
Serviços públicos 4,82 %
Saúde e farmacêuticas 3,13 %
País Peso
China 35,50 %
Índia 13,53 %
Coreia do Sul 12,01 %
Rússia 5,34 %
Brasil 3,70 %
África do Sul 2,97 %
Polónia 1,92 %
República Checa 1,28 %
Tailândia 1,04 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 24,75 %
USD - Dólar americano 18,18 %
INR - Rupia indiana 14,12 %
KRW - Won sul-coreano 11,92 %
CNY - Yuan chinês 9,32 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,95 %
BRL - Real brasileiro 2,95 %
RUB - Rublo russo 1,79 %
GBP - Libra esterlina 1,51 %
PLN - Zloty polaco 1,40 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent Holdings 7,54 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,35 %
Alibaba Group Holding Ltd. 5,65 %
Samsung Electronics 5,01 %
JD.Com Inc Class A 2,53 %
Ping An Insurance (Group) Co of China Ltd Cl H 2,30 %
China Merchants Bank Co., Ltd. Class H 1,88 %
SK Hynix Inc 1,83 %
ICICI BANK 1,57 %
Naspers Limited Class N 1,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,02 % -0,44 %
Rentabilidade a 3 meses -9,03 % -0,03 %
Rentabilidade a 6 meses 6,49 % 10,05 %
Rentabilidade a 1 ano 23,90 % 27,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,65 % 4,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,93 % 8,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,94 % 4,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,17 %
Volatilidade do benchmark 14,83 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,78 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 9,82