Neuberger Berman Emerging Markets Equity USD A Acc

IE00B3M56506
9,07 USD 22/09/2022
Ações Global Emergente Categoria
-1,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,26 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3M56506
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/10/2010
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/08/2022) 4,900 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,26 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,69 %
Tesouraria 4,55 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,92 %
Tecnológicas 23,65 %
Financeiras 17,28 %
Industriais e serviços diversos 10,01 %
Operadores de telecomunicações 9,80 %
Serviços públicos 5,04 %
Saúde e farmacêuticas 3,51 %
Imobiliário 1,75 %
País Peso
China 36,23 %
Índia 14,80 %
Coreia do Sul 10,18 %
Brasil 3,38 %
África do Sul 3,08 %
Hong Kong 1,61 %
Canadá 1,36 %
Polónia 1,34 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 19,91 %
USD - Dólar americano 17,52 %
INR - Rupia indiana 15,29 %
CNY - Yuan chinês 10,96 %
KRW - Won sul-coreano 10,40 %
BRL - Real brasileiro 3,34 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,92 %
GBP - Libra esterlina 1,67 %
IDR - Rupia indonésia 1,56 %
PLN - Zloty polaco 1,39 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,13 %
Tencent Holdings 6,15 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,98 %
Samsung Electronics 3,67 %
JD.Com Inc Class A 3,22 %
ICICI BANK 2,36 %
Reliance Industries 2,07 %
Infosys 1,67 %
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 1,61 %
SK Hynix Inc. 1,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,86 % -2,26 %
Rentabilidade a 3 meses 1,89 % 8,68 %
Rentabilidade a 6 meses -6,99 % 1,23 %
Rentabilidade a 1 ano -15,43 % 12,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,23 % 8,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,24 % 7,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,70 % 6,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,01 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 0,91
Tracking Error 2,50 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,59 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,54