Neuberger Berman Emerging Markets Debt Local Currency USD A (M) Dis

IE00B99K7G88
4,66 USD 06/12/2022
Obrigações Emergentes Globais Categoria
-1,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B99K7G88
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2014
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 2,650 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 01/12/2022

Composição da carteira (31/01/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,66 %
Tesouraria 8,50 %
País Peso
Indonésia 0,82 %
México 0,73 %
África do Sul 0,72 %
Tailândia 0,62 %
Rússia 0,50 %
Polónia 0,29 %
República Checa 0,26 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 11,46 %
CNY - Yuan chinês 11,36 %
IDR - Rupia indonésia 10,34 %
MXN - Peso mexicano 7,68 %
THB - Baht tailandês 7,30 %
PLN - Zloty polaco 6,22 %
USD - Dólar americano 5,58 %
TRY - Lira turca 1,76 %
RUB - Rublo russo 1,66 %
INR - Rupia indiana 1,32 %
Principais títulos em carteira Peso
BRL/USD FORWARD CONTRACT 12,36 %
USD CASH 6,65 %
USD/ILS FORWARD CONTRACT 4,79 %
HUF/EUR FORWARD CONTRACT 3,75 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 3,60 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 3,47 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 3.5% 1 3,28 %
Usd/Try Forward Contract 3,23 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 3,01 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,27 % -1,40 %
Rentabilidade a 3 meses -3,58 % -5,83 %
Rentabilidade a 6 meses -1,75 % -1,57 %
Rentabilidade a 1 ano -7,49 % -3,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,42 % 0,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,92 % 3,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,12 %
Volatilidade do benchmark 5,43 %
Beta 1,81
Tracking Error 1,80 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,45 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -