Neuberger Berman Emerging Markets Debt Local Currency USD A (M) Dis

IE00B99K7G88
5,79 USD 27/01/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
0,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B99K7G88
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2014
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 5,490 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 04/01/2022

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,14 %
Tesouraria 9,05 %
País Peso
Indonésia 0,82 %
México 0,73 %
África do Sul 0,72 %
Tailândia 0,62 %
Rússia 0,50 %
Polónia 0,29 %
República Checa 0,26 %
Moeda Peso
IDR - Rupia indonésia 13,66 %
CNY - Yuan chinês 12,19 %
THB - Baht tailandês 8,34 %
MXN - Peso mexicano 7,23 %
ZAR - Rand da África do Sul 7,10 %
PLN - Zloty polaco 5,08 %
RUB - Rublo russo 5,07 %
USD - Dólar americano 4,51 %
HUF - Forint húngaro 3,34 %
INR - Rupia indiana 2,23 %
Principais títulos em carteira Peso
BRL/USD FORWARD CONTRACT 9,68 %
USD CASH 7,39 %
GOLDMAN SACHS & CO LLC IRS 4,47 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 4.5% 16-JUL-202 3,95 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 3,81 %
RUB/USD FORWARD CONTRACT 3,32 %
USD/COP FORWARD CONTRACT 3,28 %
MYR/USD FORWARD CONTRACT 2,51 %
MXN/USD FORWARD CONTRACT 2,47 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,39 % 1,09 %
Rentabilidade a 3 meses 1,53 % 4,16 %
Rentabilidade a 6 meses 0,42 % 5,60 %
Rentabilidade a 1 ano -0,71 % 7,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,28 % 5,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,25 % 3,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,70 %
Volatilidade do benchmark 5,33 %
Beta 2,03
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,67 %
Rácio de informação -0,42
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,17