Neuberger Berman Emerging Markets Debt Local Currency EUR A Acc Hedged

IE00B975F382
8,25 EUR 16/04/2021
Obrigações Hedged Categoria
-0,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B975F382
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/06/2013
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/03/2021) 30,700 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,10 %
Tesouraria 8,91 %
País Peso
Indonésia 0,82 %
México 0,73 %
África do Sul 0,72 %
Tailândia 0,62 %
Rússia 0,50 %
Polónia 0,29 %
República Checa 0,26 %
Moeda Peso
IDR - Rupia indonésia 13,23 %
CNY - Yuan chinês 9,97 %
USD - Dólar americano 9,41 %
MXN - Peso mexicano 8,77 %
ZAR - Rand da África do Sul 7,82 %
THB - Baht tailandês 7,51 %
RUB - Rublo russo 5,55 %
PLN - Zloty polaco 4,54 %
HUF - Forint húngaro 3,60 %
INR - Rupia indiana 2,68 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 7,89 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.25% 10-MAY-20 3,33 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 3,27 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 15-APR-20 2,05 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.32% 28-JAN-2024 1,80 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JUL-2026 1,71 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 1,63 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.125% 15-MAY- 1,63 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.47% 12-NOV-2026 1,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,24 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,07 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,00 % -
Rentabilidade a 1 ano 12,09 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,52 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,69 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,96 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -