Neuberger Berman Emerging Markets Debt Local Currency EUR A Acc Hedged

IE00B975F382
6,84 EUR 30/01/2023
Obrigações Hedged Categoria
-6,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B975F382
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/06/2013
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 2,710 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,62 %
Tesouraria 5,75 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 13,11 %
MXN - Peso mexicano 10,30 %
IDR - Rupia indonésia 9,78 %
CNY - Yuan chinês 9,45 %
PLN - Zloty polaco 9,11 %
THB - Baht tailandês 8,98 %
USD - Dólar americano 4,93 %
KRW - Won sul-coreano 2,07 %
CLP - Peso chileno 1,86 %
TRY - Lira turca 1,35 %
Principais títulos em carteira Peso
BRL/USD FORWARD CONTRACT 11,89 %
HUF/EUR FORWARD CONTRACT 5,86 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 5,27 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 4,49 %
USD CASH 4,28 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JUL-2026 3,67 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 3,42 %
Usd/Try Forward Contract 2,78 %
USD/ZAR FORWARD CONTRACT 2,73 %
USD/COP FORWARD CONTRACT 2,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,91 % -
Rentabilidade a 3 meses 12,87 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,88 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,77 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,59 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,39 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,17 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -