Neuberger Berman Emerging Markets Debt Local Currency EUR A Acc Hedged

IE00B975F382
8,19 EUR 23/07/2021
Obrigações Hedged Categoria
-0,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B975F382
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/06/2013
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (30/06/2021) 28,590 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,21 %
Tesouraria 6,79 %
País Peso
Indonésia 0,82 %
México 0,73 %
África do Sul 0,72 %
Tailândia 0,62 %
Rússia 0,50 %
Polónia 0,29 %
República Checa 0,26 %
Moeda Peso
IDR - Rupia indonésia 12,88 %
ZAR - Rand da África do Sul 10,13 %
MXN - Peso mexicano 9,81 %
CNY - Yuan chinês 9,00 %
THB - Baht tailandês 8,37 %
RUB - Rublo russo 6,33 %
USD - Dólar americano 5,53 %
HUF - Forint húngaro 4,03 %
PLN - Zloty polaco 2,95 %
INR - Rupia indiana 1,86 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,55 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.25% 10-MAY-20 3,49 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 2,28 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 15-APR-20 2,23 %
BANK OF ISRAEL 0% 02-JUN-2021 2,02 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 1,85 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.32% 28-JAN-2024 1,81 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 31-JAN-2 1,76 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,66 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 1,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,33 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,85 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,43 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,00 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,72 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,97 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,55 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -