Neuberger Berman Emerging Markets Debt Local Currency EUR A Acc Hedged

IE00B975F382
8,01 EUR 18/10/2021
Obrigações Emergentes Hedged Categoria
-1,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B975F382
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/06/2013
Categoria Obrigações Emergentes Hedged
Data de lançamento (30/09/2021) 27,260 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 109,88 %
Tesouraria 3,13 %
País Peso
Indonésia 0,82 %
México 0,73 %
África do Sul 0,72 %
Tailândia 0,62 %
Rússia 0,50 %
Polónia 0,29 %
República Checa 0,26 %
Moeda Peso
IDR - Rupia indonésia 14,08 %
CNY - Yuan chinês 12,80 %
RUB - Rublo russo 10,63 %
ZAR - Rand da África do Sul 10,33 %
THB - Baht tailandês 9,65 %
MXN - Peso mexicano 7,79 %
PLN - Zloty polaco 5,31 %
HUF - Forint húngaro 2,84 %
INR - Rupia indiana 2,07 %
TRY - Lira turca 1,80 %
Principais títulos em carteira Peso
BRL/USD FORWARD CONTRACT 10,69 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 4.5% 16-JUL-202 6,17 %
PLN/EUR FORWARD CONTRACT 5,65 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 3,46 %
MXN/USD FORWARD CONTRACT 3,06 %
RON/EUR FORWARD CONTRACT 2,93 %
MYR/USD FORWARD CONTRACT 2,85 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 2,84 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 2,79 %
USD/CNH FORWARD CONTRACT 2,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,08 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,67 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,91 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,00 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,04 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,62 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,63 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv