Neuberger Berman Emerging Markets Debt Local Currency EUR A Acc Hedged

IE00B975F382
6,07 EUR 28/09/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-7,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B975F382
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/06/2013
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,850 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,83 %
Tesouraria 7,59 %
País Peso
Indonésia 0,82 %
México 0,73 %
África do Sul 0,72 %
Tailândia 0,62 %
Rússia 0,50 %
Polónia 0,29 %
República Checa 0,26 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 11,25 %
CNY - Yuan chinês 10,87 %
ZAR - Rand da África do Sul 10,52 %
IDR - Rupia indonésia 9,65 %
THB - Baht tailandês 7,33 %
MXN - Peso mexicano 7,30 %
PLN - Zloty polaco 6,18 %
RUB - Rublo russo 1,45 %
TRY - Lira turca 1,42 %
INR - Rupia indiana 1,19 %
Principais títulos em carteira Peso
BRL/USD FORWARD CONTRACT 11,09 %
USD CASH 6,44 %
UNITED STATES OF AMERICA 13-OCT-2022 5,87 %
THB/USD FORWARD CONTRACT 5,60 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 3,53 %
HUF/EUR FORWARD CONTRACT 3,27 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 3,22 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 3.5% 1 2,93 %
USD/COP FORWARD CONTRACT 2,72 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,89 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,75 % -
Rentabilidade a 6 meses -13,16 % -
Rentabilidade a 1 ano -24,50 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -10,32 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -7,86 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,72 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -