Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency EUR A Acc Hedged

IE00B986FT65
12,71 EUR 04/08/2021
Obrigações Hedged Categoria
2,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,49 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B986FT65
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/05/2013
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (30/07/2021) 29,700 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,49 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 103,16 %
Tesouraria 3,56 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,06 %
EUR - Euro 1,43 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD/EUR FORWARD CONTRACT 16,51 %
ULTRA BOND SEP1 4,98 %
5YR T NOTES SEP1 4,14 %
USD CASH 2,46 %
JANUB GAZ DAHLIZI GSJ 6.875% 24-MAR-2026 2,28 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 1,61 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 7.375% 25-SEP-2032 1,37 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 17-JAN-2 1,35 %
STATE OF QATAR 4.817% 14-MAR-2049 1,34 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.875% 17- 1,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,63 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,92 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,00 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,33 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,94 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,14 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,62 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor -