Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency EUR A Acc Hedged

IE00B986FT65
9,43 EUR 17/03/2023
Obrigações Hedged Categoria
-4,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,48 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B986FT65
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/05/2013
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (28/02/2023) 42,610 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,23 %
Tesouraria 4,32 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,16 %
EUR - Euro 5,46 %
Principais títulos em carteira Peso
USD/EUR FORWARD CONTRACT 16,79 %
10YR TNOTES MAR3 6,80 %
5YR T NOTES MAR3 6,74 %
2YR T-NOTES MAR3 2,69 %
USD CASH 2,49 %
JANUB GAZ DAHLIZI GSJ 6.875% 24-MAR-2026 2,37 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 2,17 %
EUR CASH 1,75 %
ULTRA BOND MAR3 1,62 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 31-JUL-2035 1,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/03/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,38 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,87 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,73 % -
Rentabilidade a 1 ano -13,09 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,09 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,81 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,53 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -