Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency EUR A Acc Hedged

IE00B986FT65
9,29 EUR 23/11/2022
Obrigações Emergentes Hedged Categoria
-5,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,48 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B986FT65
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/05/2013
Categoria Obrigações Emergentes Hedged
Carteira do fundo (31/10/2022) 21,580 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 86,32 %
Tesouraria 6,01 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,37 %
EUR - Euro 5,08 %
Principais títulos em carteira Peso
USD/EUR FORWARD CONTRACT 17,01 %
5YR T NOTES DEC2 7,39 %
10YR TNOTES DEC2 5,02 %
USD CASH 3,07 %
2YR T-NOTES DEC2 2,97 %
EUR CASH 2,74 %
JANUB GAZ DAHLIZI GSJ 6.875% 24-MAR-2026 2,54 %
ULTRA BOND DEC2 2,07 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 2,07 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 1,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,94 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,93 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,47 % -
Rentabilidade a 1 ano -22,90 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,61 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,39 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,64 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -