Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency EUR A Acc Hedged

IE00B986FT65
9,32 EUR 30/06/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-4,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,48 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B986FT65
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/05/2013
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (30/06/2022) 23,420 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,28 %
Tesouraria 5,69 %
Ações 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,60 %
EUR - Euro 1,84 %
Principais títulos em carteira Peso
USD/EUR FORWARD CONTRACT 16,86 %
5YR T NOTES JUN2 5,71 %
USD CASH 5,71 %
10YR TNOTES JUN2 3,86 %
2YR T-NOTES JUN2 2,62 %
ULTRA BOND JUN2 2,52 %
JANUB GAZ DAHLIZI GSJ 6.875% 24-MAR-2026 2,51 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 2,17 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 1,80 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.75% 17-JAN-2048 1,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,16 % -
Rentabilidade a 3 meses -15,27 % -
Rentabilidade a 6 meses -23,36 % -
Rentabilidade a 1 ano -26,32 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,71 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,67 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,10 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -