Neuberger Berman Emerging Markets Debt Blend USD A (M) Dis

IE00BRJTF125
6,28 USD 30/06/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BRJTF125
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/09/2017
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,320 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 01/06/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,50 %
Tesouraria 6,18 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,12 %
CNY - Yuan chinês 7,90 %
ZAR - Rand da África do Sul 5,33 %
PLN - Zloty polaco 3,64 %
IDR - Rupia indonésia 3,62 %
MXN - Peso mexicano 3,61 %
THB - Baht tailandês 3,04 %
TRY - Lira turca 0,60 %
HUF - Forint húngaro 0,30 %
CLP - Peso chileno 0,27 %
Principais títulos em carteira Peso
BRL/USD FORWARD CONTRACT 6,03 %
USD CASH 5,97 %
GOLDMAN SACHS & CO IRS 5,53 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 3,42 %
THB/USD FORWARD CONTRACT 2,95 %
NEUBERGER BERMAN CHINA BD USD Z ACC HGD 2,40 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 2,39 %
UNITED STATES OF AMERICA 21-JUL-2022 1,90 %
USD/CNH FORWARD CONTRACT 1,78 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 3.5% 1 1,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,89 % -0,46 %
Rentabilidade a 3 meses -4,69 % -0,83 %
Rentabilidade a 6 meses -9,63 % -1,47 %
Rentabilidade a 1 ano -10,25 % 2,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,63 % 2,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,14 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -