Neuberger Berman Emerging Markets Debt Blend USD A (M) Dis

IE00BRJTF125
7,69 USD 21/01/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,56 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BRJTF125
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/09/2017
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,420 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 04/01/2022

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,19 %
Tesouraria 9,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,90 %
CNY - Yuan chinês 7,45 %
IDR - Rupia indonésia 6,35 %
THB - Baht tailandês 4,56 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,44 %
MXN - Peso mexicano 3,38 %
PLN - Zloty polaco 2,83 %
RUB - Rublo russo 2,06 %
INR - Rupia indiana 1,40 %
HUF - Forint húngaro 1,15 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 8,49 %
BRL/USD FORWARD CONTRACT 4,61 %
GOLDMAN SACHS & CO LLC IRS 2,28 %
USD/COP FORWARD CONTRACT 1,93 %
10YR TNOTES MAR2 1,80 %
RUB/USD FORWARD CONTRACT 1,80 %
NEUBERGER BERMAN CHINA BD USD Z ACC HGD 1,77 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 1,50 %
Usd/Inr Forward Contract 1,50 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.32% 28-JAN-2024 1,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,01 % -0,11 %
Rentabilidade a 3 meses -0,08 % 3,38 %
Rentabilidade a 6 meses -0,90 % 4,23 %
Rentabilidade a 1 ano 0,05 % 6,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,44 % 4,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,33 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -