Neuberger Berman Emerging Markets Debt Blend USD A (M) Dis

IE00BRJTF125
6,19 USD 30/11/2022
Obrigações Emergentes Globais Categoria
-0,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,57 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BRJTF125
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/09/2017
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (29/11/2022) 0,330 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 01/11/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,54 %
Tesouraria 7,72 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,53 %
CNY - Yuan chinês 6,88 %
ZAR - Rand da África do Sul 5,35 %
IDR - Rupia indonésia 4,94 %
PLN - Zloty polaco 3,92 %
THB - Baht tailandês 3,41 %
MXN - Peso mexicano 3,35 %
TRY - Lira turca 1,06 %
RUB - Rublo russo 0,80 %
INR - Rupia indiana 0,76 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 7,09 %
BRL/USD FORWARD CONTRACT 5,47 %
GOLDMAN SACHS & CO IRS 4,22 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 3,76 %
NEUBERGER BERMAN CHINA BD USD Z ACC HGD 3,01 %
5YR T NOTES DEC2 2,51 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 2,16 %
HUF/EUR FORWARD CONTRACT 1,88 %
Usd/Try Forward Contract 1,70 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 3.5% 1 1,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,43 % -0,17 %
Rentabilidade a 3 meses -2,43 % -4,35 %
Rentabilidade a 6 meses -1,37 % -1,00 %
Rentabilidade a 1 ano -7,02 % -2,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,69 % 1,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,30 % 3,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,63 %
Volatilidade do benchmark 5,43 %
Beta 1,59
Tracking Error 1,83 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,00
Rácio de Treynor 0,03