Neuberger Berman Emerging Markets Debt Blend USD A Acc

IE00BK4YYX88
10,13 USD 05/07/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-0,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BK4YYX88
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/02/2016
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (30/06/2022) 10,040 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,78 %
Tesouraria 5,69 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,31 %
CNY - Yuan chinês 7,82 %
ZAR - Rand da África do Sul 5,17 %
IDR - Rupia indonésia 4,17 %
MXN - Peso mexicano 3,85 %
PLN - Zloty polaco 3,80 %
THB - Baht tailandês 3,48 %
HUF - Forint húngaro 0,71 %
TRY - Lira turca 0,66 %
CLP - Peso chileno 0,28 %
Principais títulos em carteira Peso
BRL/USD FORWARD CONTRACT 6,50 %
GOLDMAN SACHS & CO IRS 5,80 %
USD CASH 5,35 %
USD/CNH FORWARD CONTRACT 4,05 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 3,68 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 2,44 %
NEUBERGER BERMAN CHINA BD USD Z ACC HGD 2,40 %
CLP/USD FORWARD CONTRACT 1,72 %
HUF/EUR FORWARD CONTRACT 1,67 %
ZAR/USD FORWARD CONTRACT 1,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,26 % 2,03 %
Rentabilidade a 3 meses -4,93 % -0,34 %
Rentabilidade a 6 meses -8,47 % 0,50 %
Rentabilidade a 1 ano -8,63 % 5,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,83 % 2,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,78 % 3,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,32 %
Volatilidade do benchmark 5,14 %
Beta 1,63
Tracking Error 1,80 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,44 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -