Neuberger Berman Emerging Market Debt Local Currency USD A Acc

IE00B99K7H95
7,88 USD 23/05/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-1,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B99K7H95
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/06/2013
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 13,770 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,56 %
Tesouraria 14,52 %
País Peso
Indonésia 0,82 %
México 0,73 %
África do Sul 0,72 %
Tailândia 0,62 %
Rússia 0,50 %
Polónia 0,29 %
República Checa 0,26 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 12,39 %
CNY - Yuan chinês 11,12 %
ZAR - Rand da África do Sul 9,37 %
IDR - Rupia indonésia 7,54 %
MXN - Peso mexicano 7,13 %
THB - Baht tailandês 7,07 %
PLN - Zloty polaco 4,00 %
HUF - Forint húngaro 2,57 %
TRY - Lira turca 1,02 %
CLP - Peso chileno 0,98 %
Principais títulos em carteira Peso
BRL/USD FORWARD CONTRACT 12,26 %
USD CASH 11,39 %
UNITED STATES OF AMERICA 21-JUL-2022 5,30 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 4,09 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 3,40 %
SGD/USD FORWARD CONTRACT 3,04 %
MYR/USD FORWARD CONTRACT 2,98 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 2,86 %
THB/USD FORWARD CONTRACT 2,77 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 2,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,24 % -0,81 %
Rentabilidade a 3 meses -7,27 % -1,75 %
Rentabilidade a 6 meses -5,89 % -1,07 %
Rentabilidade a 1 ano -6,38 % 5,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,55 % 3,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,94 % 3,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,82 %
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta 1,96
Tracking Error 1,63 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,65 %
Rácio de informação -0,40
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -