Neuberger Berman Emerging Market Debt Local Currency USD A Acc

IE00B99K7H95
9,020 USD 28-05-2020
Obrigações Emergente Global Categoria
0,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B99K7H95
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28-06-2013
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30-04-2020) 41,900 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-01-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,01 %
Tesouraria 2,99 %
País Peso
Indonésia 0,82 %
México 0,73 %
África do Sul 0,72 %
Tailândia 0,62 %
Rússia 0,50 %
Polónia 0,29 %
República Checa 0,26 %
Moeda Peso
MXN - Peso mexicano 13,55 %
IDR - Rupia indonésia 11,97 %
ZAR - Rand da África do Sul 8,41 %
THB - Baht tailandês 7,91 %
RUB - Rublo russo 7,77 %
TRY - Lira turca 6,47 %
PLN - Zloty polaco 5,53 %
HUF - Forint húngaro 3,35 %
USD - Dólar americano 3,20 %
CLP - Peso chileno 1,95 %
Principais títulos em carteira Peso
MEXICO 10.00% 12/05/24 SR: 4,09 %
USD CASH 2,66 %
SOUTH AFRICA 9.00% 01/31/40 SR:R2040 2,59 %
RUSSIA 7.25% 05/10/34 SR:26225 2,44 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 2,27 %
MALAYSIA 3.49% 03/31/20 SR: 2,06 %
TURKEY 10.70% 08/17/22 SR: 1,98 %
SOUTH AFRICA 8.75% 02/28/48 SR:R2048 1,92 %
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 1,66 %
RUSSIA 7.95% 10/07/26 SR:26226 1,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,63 % -0,39 %
Rentabilidade a 3 meses -3,84 % -2,23 %
Rentabilidade a 6 meses -3,85 % 0,14 %
Rentabilidade a 1 ano 2,96 % 5,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,06 % 3,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,19 % 2,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,42 %
Volatilidade do benchmark 5,80 %
Beta 1,92
Tracking Error 1,65 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,49 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -