Neuberger Berman Emerging Market Debt Local Currency USD A Acc

IE00B99K7H95
9,44 USD 23/09/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
0,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B99K7H95
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/06/2013
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2021) 17,970 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 108,81 %
Tesouraria 3,99 %
País Peso
Indonésia 0,82 %
México 0,73 %
África do Sul 0,72 %
Tailândia 0,62 %
Rússia 0,50 %
Polónia 0,29 %
República Checa 0,26 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 12,87 %
IDR - Rupia indonésia 12,52 %
RUB - Rublo russo 10,89 %
ZAR - Rand da África do Sul 10,01 %
THB - Baht tailandês 9,29 %
MXN - Peso mexicano 8,63 %
PLN - Zloty polaco 5,21 %
HUF - Forint húngaro 3,89 %
INR - Rupia indiana 2,14 %
TRY - Lira turca 1,79 %
Principais títulos em carteira Peso
BRL/USD FORWARD CONTRACT 10,34 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 4.5% 16-JUL-202 6,32 %
MXN/USD FORWARD CONTRACT 4,90 %
PLN/EUR FORWARD CONTRACT 3,41 %
RON/EUR FORWARD CONTRACT 2,84 %
SGD/USD FORWARD CONTRACT 2,76 %
Krw/Usd Forward Contract 2,65 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 15-APR-20 2,57 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 2,48 %
MYR/USD FORWARD CONTRACT 2,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,56 % 0,65 %
Rentabilidade a 3 meses 0,20 % 2,58 %
Rentabilidade a 6 meses 2,12 % 3,45 %
Rentabilidade a 1 ano 3,18 % 5,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,30 % 6,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,08 % 2,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,99 %
Volatilidade do benchmark 5,25 %
Beta 1,93
Tracking Error 1,66 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,48 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 0,51
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