Neuberger Berman Emerging Market Debt Local Currency USD A Acc

IE00B99K7H95
9,610 USD 24/11/2020
Obrigações Emergente Global Categoria
1,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B99K7H95
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/06/2013
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30/10/2020) 19,950 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,57 %
Tesouraria 4,44 %
País Peso
Indonésia 0,82 %
México 0,73 %
África do Sul 0,72 %
Tailândia 0,62 %
Rússia 0,50 %
Polónia 0,29 %
República Checa 0,26 %
Moeda Peso
IDR - Rupia indonésia 11,63 %
MXN - Peso mexicano 8,56 %
THB - Baht tailandês 8,45 %
ZAR - Rand da África do Sul 7,85 %
CNY - Yuan chinês 6,68 %
PLN - Zloty polaco 6,37 %
USD - Dólar americano 6,31 %
TRY - Lira turca 4,60 %
RUB - Rublo russo 4,47 %
HUF - Forint húngaro 3,28 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,94 %
US TREASURY 0.00% 05/20/21 SR: 2,12 %
COLOMBIA 5.75% 11/03/27 SR: 2,06 %
POLAND 2.50% 07/25/27 SR:DS0727 2,04 %
CZECH REPUBLIC 2.75% 07/23/29 SR:105 2,00 %
PERU 6.95% 08/12/31 SR: 1,94 %
POLAND 2.50% 07/25/26 SR:DS0726 1,92 %
RUSSIA 7.25% 05/10/34 SR:26225 1,89 %
INDIA 7.32% 01/28/24 SR: 1,85 %
CHINA 1.99% 04/09/25 SR: 1,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,68 % 1,47 %
Rentabilidade a 3 meses 3,59 % 3,76 %
Rentabilidade a 6 meses -0,51 % -1,28 %
Rentabilidade a 1 ano -5,95 % 0,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,67 % 4,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,38 % 2,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,67 %
Volatilidade do benchmark 5,51 %
Beta 1,92
Tracking Error 1,73 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 0,92