Neuberger Berman Emerging Market Debt Local Currency USD A Acc

IE00B99K7H95
9,56 USD 04/03/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
1,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B99K7H95
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/06/2013
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (26/02/2021) 18,720 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,92 %
Tesouraria 3,08 %
País Peso
Indonésia 0,82 %
México 0,73 %
África do Sul 0,72 %
Tailândia 0,62 %
Rússia 0,50 %
Polónia 0,29 %
República Checa 0,26 %
Moeda Peso
IDR - Rupia indonésia 12,69 %
ZAR - Rand da África do Sul 8,84 %
MXN - Peso mexicano 8,48 %
THB - Baht tailandês 8,46 %
CNY - Yuan chinês 8,41 %
RUB - Rublo russo 6,02 %
PLN - Zloty polaco 5,89 %
TRY - Lira turca 3,67 %
USD - Dólar americano 3,27 %
HUF - Forint húngaro 2,99 %
Principais títulos em carteira Peso
RUSSIA 7.25% 05/10/34 SR:26225 3,13 %
USD CASH 2,30 %
COLOMBIA 5.75% 11/03/27 SR: 2,21 %
COLOMBIA 7.00% 06/30/32 SR: 1,81 %
POLAND 2.50% 07/25/26 SR:DS0726 1,81 %
PERU 6.95% 08/12/31 SR: 1,78 %
SOUTH AFRICA 9.00% 01/31/40 SR:R2040 1,77 %
MEXICO 10.00% 12/05/24 SR: 1,75 %
INDIA 7.32% 01/28/24 SR: 1,71 %
THAILAND 3.30% 06/17/38 SR:LB386A 1,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,25 % -1,86 %
Rentabilidade a 3 meses -1,84 % -0,09 %
Rentabilidade a 6 meses 0,72 % 1,93 %
Rentabilidade a 1 ano -8,34 % -3,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,79 % 4,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,40 % 2,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,50 %
Volatilidade do benchmark 5,22 %
Beta 1,95
Tracking Error 1,69 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,45 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 1,10