Neuberger Berman Emerging Market Debt Hard Currency USD A Acc

IE00B986J944
10,92 USD 01/07/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-0,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,48 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B986J944
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/05/2013
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (30/06/2022) 108,590 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,18 %
Tesouraria 4,62 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,31 %
EUR - Euro 3,01 %
Principais títulos em carteira Peso
USD/EUR FORWARD CONTRACT 16,68 %
5YR T NOTES SEP2 5,87 %
USD CASH 4,67 %
10YR TNOTES SEP2 3,97 %
2YR T-NOTES SEP2 2,69 %
ULTRA BOND SEP2 2,51 %
JANUB GAZ DAHLIZI GSJ 6.875% 24-MAR-2026 2,51 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 2,21 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 2,06 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 1,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,41 % -0,30 %
Rentabilidade a 3 meses -8,54 % -1,25 %
Rentabilidade a 6 meses -14,58 % -1,24 %
Rentabilidade a 1 ano -13,81 % 3,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,23 % 2,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,56 % 3,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,50 %
Volatilidade do benchmark 5,14 %
Beta 1,46
Tracking Error 2,44 %
Correlação com o benchmark 0,71
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -