Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond USD A (M) Dis Hedged

IE00BDHBH610
8,30 USD 01/12/2022
Obrigações Globais Hedged Categoria
2,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,27 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BDHBH610
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/07/2016
Categoria Obrigações Globais Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 54,200 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 01/12/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,50 %
Tesouraria 3,45 %
Ações 3,41 %
Moeda Peso
EUR - Euro 59,51 %
USD - Dólar americano 22,59 %
GBP - Libra esterlina 16,70 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 21,37 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 20,68 %
NGG FINANCE PLC 5.625% 18-JUN-2073 7,08 %
SOUTHERN CO 15-SEP-2081 4,84 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2.5% 4,61 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 6% 01-JAN-4000 4,61 %
BAYER AG 2.375% 12-NOV-2079 4,60 %
VODAFONE GROUP PLC 6.25% 03-OCT-2078 4,20 %
AT SECURITIES BV 5.25% 21-JUL-2049 3,76 %
USD CASH 3,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,66 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,32 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,22 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,08 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,54 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,97 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,86 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor -