Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond USD A (M) Dis Hedged

IE00BDHBH610
9,82 USD 26/01/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
3,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BDHBH610
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/07/2016
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/12/2021) 80,910 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 04/01/2022

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,36 %
Ações 3,42 %
Tesouraria 2,72 %
Moeda Peso
EUR - Euro 61,48 %
USD - Dólar americano 21,49 %
GBP - Libra esterlina 14,11 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 21,23 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 17,79 %
NGG FINANCE PLC 5.625% 18-JUN-2073 6,89 %
BAYER AG 2.375% 12-NOV-2079 5,14 %
VODAFONE GROUP PLC 6.25% 03-OCT-2078 4,94 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2.5% 4,73 %
ENEL SPA 8.75% 24-SEP-2073 4,68 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 6% 01-JAN-4000 4,64 %
TENNET HOLDING BV 2.374% 01-JAN-4000 4,42 %
SOUTHERN CO 15-SEP-2081 3,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,49 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,62 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,70 % -
Rentabilidade a 1 ano 7,68 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,73 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,39 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,02 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor -