Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond USD A Acc Hegded

IE00BD0PCH68
10,88 USD 30/06/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
2,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,27 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BD0PCH68
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/08/2016
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (30/06/2022) 46,910 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,86 %
Tesouraria 4,40 %
Ações 3,48 %
Moeda Peso
EUR - Euro 56,83 %
USD - Dólar americano 23,72 %
GBP - Libra esterlina 16,70 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 23,22 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 20,79 %
NGG FINANCE PLC 5.625% 18-JUN-2073 6,90 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 6% 01-JAN-4000 5,35 %
BAYER AG 2.375% 12-NOV-2079 4,86 %
VODAFONE GROUP PLC 6.25% 03-OCT-2078 4,83 %
SOUTHERN CO 15-SEP-2081 4,82 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2.5% 4,65 %
ENEL SPA 8.75% 24-SEP-2073 4,47 %
TENNET HOLDING BV 2.374% 01-JAN-4000 4,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,52 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,40 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,69 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,96 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,74 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,17 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,50 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor -