Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond EUR A (M) Dis

IE00BDHBH727
8,17 EUR 07/02/2023
Obrigações Globais Corporate Categoria
-1,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,27 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BDHBH727
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/07/2016
Categoria Obrigações Globais Corporate
Carteira do fundo (31/01/2023) 39,390 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 01/02/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,57 %
Tesouraria 5,04 %
Ações 3,67 %
Moeda Peso
EUR - Euro 59,00 %
USD - Dólar americano 19,55 %
GBP - Libra esterlina 17,86 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 22,18 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 19,30 %
NGG FINANCE PLC 5.625% 18-JUN-2073 6,87 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 6% 01-JAN-4000 5,21 %
SOUTHERN CO 15-SEP-2081 4,98 %
USD CASH 4,71 %
BAYER AG 2.375% 12-NOV-2079 4,41 %
VODAFONE GROUP PLC 6.25% 03-OCT-2078 3,86 %
Centrica Plc 3,67 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2.25% 3,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,08 % 0,72 %
Rentabilidade a 3 meses 6,48 % 2,10 %
Rentabilidade a 6 meses -0,18 % -5,08 %
Rentabilidade a 1 ano -7,76 % -4,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,14 % -2,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,03 % 2,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,55 %
Volatilidade do benchmark 7,73 %
Beta 1,40
Tracking Error 2,31 %
Correlação com o benchmark 0,78
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -