Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond EUR A (M) Dis

IE00BDHBH727
9,91 EUR 15/09/2021
Obrigações Global Corporate Categoria
3,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,29 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BDHBH727
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/07/2016
Categoria Obrigações Global Corporate
Data de lançamento (31/08/2021) 50,150 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 01/09/2021

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,76 %
Tesouraria 6,56 %
Ações 2,71 %
Setores Peso
Serviços públicos 61,53 %
Industriais e serviços diversos 18,26 %
Operadores de telecomunicações 14,74 %
Imobiliário 4,98 %
País Peso
Reino Unido 27,11 %
Alemanha 20,07 %
França 11,23 %
Estados Unidos 8,83 %
Canadá 7,93 %
Espanha 4,99 %
Dinamarca 4,83 %
Itália 4,76 %
Bélgica 3,31 %
Austrália 2,54 %
Moeda Peso
EUR - Euro 60,91 %
USD - Dólar americano 22,04 %
GBP - Libra esterlina 14,36 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 22,24 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 16,98 %
NGG FINANCE PLC 5.625% 18-JUN-2073 6,99 %
BAYER AG 2.375% 12-NOV-2079 5,63 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 6% 01-JAN-4000 4,68 %
VODAFONE GROUP PLC 6.25% 03-OCT-2078 4,65 %
TENNET HOLDING BV 2.374% 01-JAN-4000 4,61 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2.5% 4,52 %
EUR CASH 4,32 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2.25% 3,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,14 % 0,12 %
Rentabilidade a 3 meses 0,81 % 3,49 %
Rentabilidade a 6 meses 1,73 % 4,25 %
Rentabilidade a 1 ano 4,82 % 3,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,54 % 6,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,18 % 3,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,51 %
Volatilidade do benchmark 7,48 %
Beta 1,30
Tracking Error 2,21 %
Correlação com o benchmark 0,66
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 2,50
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