Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond EUR A Acc

IE00BYV1RN13
12,19 EUR 15/04/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,31 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BYV1RN13
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2016
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (31/03/2021) 158,800 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,92 %
Tesouraria 8,04 %
Ações 3,03 %
Setores Peso
Serviços públicos 61,53 %
Industriais e serviços diversos 18,26 %
Operadores de telecomunicações 14,74 %
Imobiliário 4,98 %
País Peso
Reino Unido 27,11 %
Alemanha 20,07 %
França 11,23 %
Estados Unidos 8,83 %
Canadá 7,93 %
Espanha 4,99 %
Dinamarca 4,83 %
Itália 4,76 %
Bélgica 3,31 %
Austrália 2,54 %
Moeda Peso
EUR - Euro 60,65 %
USD - Dólar americano 22,52 %
GBP - Libra esterlina 13,81 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NGG FINANCE PLC 5.625% 18-JUN-2073 6,84 %
EUR CASH 6,30 %
BAYER AG 2.375% 12-NOV-2079 5,36 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 6% 01-JAN-4000 4,92 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2.5% 4,76 %
VODAFONE GROUP PLC 6.25% 03-OCT-2078 4,73 %
ENEL SPA 8.75% 24-SEP-2073 4,50 %
TENNET HOLDING BV 2.374% 01-JAN-4000 4,48 %
BAYER AG 2.375% 02-APR-2075 4,03 %
BERTELSMANN SE & CO KGAA 3% 23-APR-2075 3,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,74 % 0,10 %
Rentabilidade a 3 meses 0,33 % -0,58 %
Rentabilidade a 6 meses 4,01 % 0,65 %
Rentabilidade a 1 ano 8,74 % 6,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,73 % 2,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 4,25 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -