Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond EUR A Acc

IE00BYV1RN13
10,04 EUR 29/09/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-2,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,27 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BYV1RN13
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2016
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/08/2022) 131,140 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,94 %
Ações 3,57 %
Tesouraria 3,56 %
Moeda Peso
EUR - Euro 59,14 %
USD - Dólar americano 21,54 %
GBP - Libra esterlina 17,52 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 21,70 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 19,89 %
NGG FINANCE PLC 5.625% 18-JUN-2073 7,32 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 6% 01-JAN-4000 5,01 %
SOUTHERN CO 15-SEP-2081 4,77 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2.5% 4,63 %
BAYER AG 2.375% 12-NOV-2079 4,51 %
VODAFONE GROUP PLC 6.25% 03-OCT-2078 3,96 %
AT SECURITIES BV 5.25% 21-JUL-2049 3,65 %
Centrica Plc 3,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,08 % -4,36 %
Rentabilidade a 3 meses -3,18 % -3,17 %
Rentabilidade a 6 meses -12,92 % -10,29 %
Rentabilidade a 1 ano -17,97 % -15,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,82 % -5,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,18 % -1,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,00 %
Volatilidade do benchmark 5,65 %
Beta 1,24
Tracking Error 1,16 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -