Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond EUR A Acc

IE00BYV1RN13
11,49 EUR 01/07/2020
Obrigações Euro Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BYV1RN13
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2016
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (30/06/2020) 110,430 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29/02/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,44 %
Tesouraria 4,56 %
Setores Peso
Serviços públicos 61,53 %
Industriais e serviços diversos 18,26 %
Operadores de telecomunicações 14,74 %
Imobiliário 4,98 %
País Peso
Reino Unido 27,11 %
Alemanha 20,07 %
França 11,23 %
Estados Unidos 8,83 %
Canadá 7,93 %
Espanha 4,99 %
Dinamarca 4,83 %
Itália 4,76 %
Bélgica 3,31 %
Austrália 2,54 %
Moeda Peso
EUR - Euro 54,31 %
USD - Dólar americano 25,61 %
GBP - Libra esterlina 20,09 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NGG FINANCE 5.63% 06/18/73 SR: 9,31 %
BAYER 2.38% 04/02/75 SR: 8,08 %
SSE 4.75% 09/16/77 SR: 7,52 %
ELIA GROUP 2.75% SR: 4,78 %
ENEL 8.75% 09/24/73 SR: 4,60 %
VW INTNL FINANCE 2.70% SR: 4,37 %
BRITISH TELE 1.87% 08/18/80 SR: 3,80 %
VW INTNL FINANCE 3.38% SR: 3,77 %
CENTRICA 5.25% 04/10/75 SR: 3,56 %
ORANGE 5.75% SR: 3,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,97 % 1,28 %
Rentabilidade a 3 meses 8,29 % 5,33 %
Rentabilidade a 6 meses -2,54 % -1,37 %
Rentabilidade a 1 ano 0,17 % -0,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,22 % 1,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 4,32 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -