Neuberger Berman China Equity EUR A Acc Hedged

IE00B54BK812
31,35 EUR 17/09/2021
Ações Ásia-Pacífico Hedged Categoria
11,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B54BK812
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/07/2009
Categoria Ações Ásia-Pacífico Hedged
Data de lançamento (31/08/2021) 2,890 milhões EUR
Sociedade gestora Neuberger Berman Europe Limited
Comissão de gestão anual 1,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,32 %
Tesouraria 3,68 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,27 %
Financeiras 15,15 %
Tecnológicas 14,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,05 %
Saúde e farmacêuticas 11,24 %
Industriais e serviços diversos 11,01 %
País Peso
China 90,90 %
Hong Kong 9,00 %
Estados Unidos 0,10 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 70,02 %
CNY - Yuan chinês 29,88 %
USD - Dólar americano 0,10 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,98 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 6,01 %
GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI ORD 5,96 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,83 %
JIANGSU EASTERN SHENGHONG CO LTD ORD 5,24 %
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO LTD ORD 5,09 %
CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL CO LTD ORD 4,96 %
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD ORD 4,75 %
CHINA YONGDA AUTOMOBILES SERVICES HOLDINGS LTD ORD 4,54 %
WEICHAI POWER CO LTD ORD 4,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,50 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,76 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,91 % -
Rentabilidade a 1 ano 12,04 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,57 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,06 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,14 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,64 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor -
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