Muzinich Short Duration High Yield Hedged EUR R Inc

IE00B40R8D71
64,71 EUR 03/10/2022
Obrigações Hedged High Yield Categoria
-1,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,24 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B40R8D71
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/04/2013
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo (30/09/2022) 5,000 milhões EUR
Sociedade gestora Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,24 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 1,72 EUR
Data do último rendimento 01/06/2022

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,07 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,03 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,21 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,95 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,80 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,19 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,59 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -