Muzinich Global Tactical Credit Hedged EUR Acc R

IE00BHLSJ936
99,03 EUR 30/01/2023
Obrigações Hedged Categoria
-0,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,49 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BHLSJ936
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/04/2015
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 27,850 milhões EUR
Sociedade gestora Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,49 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,00 %
Tesouraria 5,89 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,10 %
EUR - Euro 27,07 %
GBP - Libra esterlina 1,09 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 7,00 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2052 3,22 %
ACCOUNTS RECEIVABLE & PAYABLE 2,97 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-AUG-2052 2,90 %
USD CASH 2,21 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 30-SEP-2029 1,51 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 0,99 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 3.37% 17-NOV-2023 0,91 %
CONSTELLATION BRANDS INC 4.75% 01-DEC-2025 0,78 %
CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS LLC 5.125% 30-JUN 0,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,05 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,95 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,72 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,03 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,57 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,94 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,47 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -