Muzinich Global Tactical Credit Hedged EUR Acc R

IE00BHLSJ936
96,01 EUR 28/09/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-1,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BHLSJ936
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/04/2015
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 30,280 milhões EUR
Sociedade gestora Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,82 %
Tesouraria 1,68 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,51 %
EUR - Euro 32,01 %
GBP - Libra esterlina 2,17 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 03-FEB-2022 2,59 %
USD CASH 1,53 %
ABN AMRO BANK NV 4.4% 27-MAR-2028 1,25 %
ING GROEP NV 4.7% 22-MAR-2028 1,10 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 3.087% 09-JAN-2023 1,09 %
T-MOBILE USA INC 3.75% 15-APR-2027 0,79 %
BARCLAYS PLC 2% 07-FEB-2028 0,76 %
STANDARD CHARTERED PLC 3.516% 12-FEB-2030 0,76 %
SHERWIN-WILLIAMS CO 3.45% 01-JUN-2027 0,75 %
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 6.125% 15-APR-2025 0,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,12 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,62 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,97 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,63 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,41 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,64 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,05 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -