Muzinich EuropeYield Hedged EUR Acc R

IE00BJ4XDR50
114,47 EUR 31/01/2023
Obrigações Outros Mercados Categoria
-0,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BJ4XDR50
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/03/2016
Categoria Obrigações Outros Mercados
Carteira do fundo (30/01/2023) 18,260 milhões EUR
Sociedade gestora Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,38 %
Tesouraria 2,05 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,31 %
GBP - Libra esterlina 3,21 %
USD - Dólar americano 0,76 %
Principais títulos em carteira Peso
ELECTRICITE DE FRANCE SA 2.875% 1,46 %
RCI BANQUE 2.625% 18-FEB-2030 1,34 %
EUR CASH 1,26 %
WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV 1,17 %
MATTERHORN TELECOM SA 3.125% 15-SEP-2026 1,17 %
TELEFONICA EUROPE BV 4.375% 14-MAR-2049 1,13 %
PLT VII FINANCE RL SA 6.003% 05-JAN-2026 1,09 %
ROLLS-ROYCE PLC 4.625% 16-FEB-2026 1,05 %
VZ VENDOR FINANCING II BV 2.875% 15-JAN-2029 1,03 %
BRITISH AIRWAYS PLC FRN 21-FEB-2025 1,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,14 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,33 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,10 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,16 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,96 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,05 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,66 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor -