Muzinich EuropeYield Hedged EUR Acc R

IE00BJ4XDR50
106,66 EUR 26/09/2022
Obrigações Hedged High Yield Categoria
-1,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BJ4XDR50
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/03/2016
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo (31/08/2022) 15,760 milhões EUR
Sociedade gestora Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,09 %
Tesouraria 4,26 %
Ações 1,45 %
Moeda Peso
EUR - Euro 79,27 %
GBP - Libra esterlina 12,90 %
USD - Dólar americano 7,17 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 2,22 %
RCI BANQUE 2.625% 18-FEB-2030 1,50 %
CARNIVAL CORP 10.125% 01-FEB-2026 1,44 %
ARQIVA BROADCAST FINANCE PLC 6.75% 30-SEP-2023 1,37 %
KRATON POLYMERS LLC 5.25% 15-MAY-2026 1,34 %
IHO VERWALTUNGS GMBH 3.75% 15-SEP-2026 1,31 %
LINCOLN FINANCING RL SA 3.875% 01-APR-2024 1,30 %
VMED O2 UK FINANCING I PLC 4% 31-JAN-2029 1,30 %
SUMMER BIDCO BV 9% 15-NOV-2025 1,25 %
CRYSTAL ALMOND S.A R.L. 4.25% 15-OCT-2024 1,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,98 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,13 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,59 % -
Rentabilidade a 1 ano -14,64 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,51 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,25 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,15 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -