Muzinich Enhanced Yield Short Term Hedged EUR Acc R

IE00B65YMK29
148,98 EUR 14/01/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
1,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,84 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B65YMK29
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/04/2009
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/12/2021) 2440,900 milhões EUR
Sociedade gestora Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,84 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,81 %
Tesouraria 2,86 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,76 %
EUR - Euro 43,26 %
GBP - Libra esterlina 10,03 %
CAD - Dólar canadiano 0,06 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 2,27 %
BARCLAYS PLC 2% 07-FEB-2028 1,08 %
ABN AMRO BANK NV 4.4% 27-MAR-2028 1,04 %
UBS GROUP AG 5.75% 19-FEB-2105 0,83 %
CAIXABANK SA 2.75% 14-JUL-2028 0,81 %
LINCOLN FINANCING RL SA 3.625% 01-APR-2024 0,78 %
ING GROEP NV 4.7% 22-MAR-2028 0,75 %
Credit Suisse Ag 6.5% 08-aug-2023 0,74 %
COMMERZBANK AG 4% 05-DEC-2030 0,70 %
BBVA BANCOMER SA (HOUSTON BRANCH) 6.75% 30-SEP-202 0,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,14 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,29 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,35 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,55 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,12 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,22 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,04 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,61 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor -