Muzinich Enhanced Yield Short Term Hedged EUR Acc R

IE00B65YMK29
139,96 EUR 02/12/2022
Obrigações Globais Hedged Categoria
-0,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,86 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B65YMK29
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/04/2009
Categoria Obrigações Globais Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 1910,260 milhões EUR
Sociedade gestora Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,86 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,30 %
Tesouraria 2,28 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,25 %
EUR - Euro 34,39 %
GBP - Libra esterlina 6,41 %
CAD - Dólar canadiano 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
Credit Suisse Ag 6.5% 08-aug-2023 1,54 %
ABN AMRO BANK NV 4.4% 27-MAR-2028 1,34 %
BARCLAYS PLC 2% 07-FEB-2028 1,21 %
ING GROEP NV 4.7% 22-MAR-2028 1,03 %
CAIXABANK SA 2.75% 14-JUL-2028 0,88 %
LINCOLN FINANCING RL SA 3.625% 01-APR-2024 0,87 %
BBVA BANCOMER SA (HOUSTON BRANCH) 6.75% 30-SEP-202 0,86 %
DEUTSCHE BANK AG 4.296% 24-MAY-2028 0,86 %
WESTPAC BANKING CORP 2.894% 04-FEB-2030 0,78 %
UNICREDIT SPA 4.875% 20-FEB-2029 0,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,46 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,09 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,80 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,97 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,14 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,43 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,81 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,95 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -