Muzinich Emerging Markets Short Duration Hedged EUR Acc R

IE00BFNXVS58
94,22 EUR 29/09/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-1,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,29 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BFNXVS58
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/06/2014
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 85,780 milhões EUR
Sociedade gestora Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,29 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,11 %
Tesouraria 5,73 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 86,05 %
EUR - Euro 11,71 %
CHF - Franco suíço 1,00 %
GBP - Libra esterlina 0,82 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,40 %
RUMO LUXEMBOURG RL SA 5.875% 18-JAN-2025 1,30 %
ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD 4.5% 30-MAR-2024 1,13 %
BRASKEM FINANCE LTD 6.45% 03-FEB-2024 1,10 %
SOFTBANK GROUP CORP 2.125% 06-JUL-2024 1,07 %
GAZ CAPITAL S.A. 2.5% 21-MAR-2026 1,07 %
GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD 1.75% 30-SEP-2027 1,04 %
ADANI GREEN ENERGY (UP) LTD 6.25% 10-DEC-2024 1,03 %
BANCOLOMBIA SA 4.875% 18-OCT-2027 1,03 %
PETROLEOS MEXICANOS 4.625% 21-SEP-2023 1,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,32 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,91 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,92 % -
Rentabilidade a 1 ano -13,16 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,26 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,85 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,22 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -