Muzinich Emerging Markets Short Duration Hedged EUR Acc R

IE00BFNXVS58
97,93 EUR 02/02/2023
Obrigações Hedged Categoria
-1,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,24 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BFNXVS58
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/06/2014
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 81,100 milhões EUR
Sociedade gestora Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,24 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,37 %
Tesouraria 3,29 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 82,52 %
EUR - Euro 13,60 %
GBP - Libra esterlina 1,10 %
CHF - Franco suíço 0,55 %
Principais títulos em carteira Peso
ACCOUNTS RECEIVABLE & PAYABLE 2,00 %
UNITED STATES OF AMERICA 14-FEB-2023 1,77 %
LEVIATHAN BOND LTD 5.75% 30-JUN-2023 1,64 %
PETROLEOS MEXICANOS 4.625% 21-SEP-2023 1,46 %
USIMINAS INTERNATIONAL RL SA 5.875% 18-JUL-2026 1,33 %
ADANI GREEN ENERGY (UP) LTD 6.25% 10-DEC-2024 1,29 %
BANCOLOMBIA SA 7.139% 18-OCT-2027 1,29 %
PETROLEOS MEXICANOS 3.75% 21-FEB-2024 1,25 %
ECOPETROL SA 4.125% 16-JAN-2025 1,21 %
BANCO DE BOGOTA SA 5.375% 19-FEB-2023 1,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,78 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,00 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,40 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,23 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,38 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,05 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,62 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -