Muzinich Americayield Hedged USD Inc R

IE00B831S232
84,22 USD 20/05/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
2,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B831S232
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/12/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 9,710 milhões EUR
Sociedade gestora Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 1,87 USD
Data do último rendimento 01/12/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,10 %
Ações 0,79 %
Tesouraria 0,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,72 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FORD MOTOR CO 12-FEB-2032 1,47 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2029 1,02 %
CCO HOLDINGS LLC 5% 01-FEB-2028 1,02 %
DELTA AIR LINES INC 7.375% 15-JAN-2026 0,99 %
CENTENE CORP 4.625% 15-DEC-2029 0,87 %
CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 3.75% 15-FEB-2031 0,83 %
USD CASH 0,83 %
LIFEPOINT HEALTH INC 6.75% 15-APR-2025 0,81 %
BELO CORP 7.75% 01-JUN-2027 0,81 %
CARNIVAL CORP 5.75% 01-MAR-2027 0,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,98 % -1,84 %
Rentabilidade a 3 meses -0,12 % 0,13 %
Rentabilidade a 6 meses -4,13 % -3,52 %
Rentabilidade a 1 ano 5,17 % 6,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,68 % 3,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,84 % 4,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,90 %
Volatilidade do benchmark 8,49 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,26 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 3,72