Muzinich Americayield Hedged USD Inc R

IE00B831S232
79,32 USD 23/09/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
4,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B831S232
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/12/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (31/08/2022) 8,800 milhões EUR
Sociedade gestora Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 1,90 USD
Data do último rendimento 01/06/2022

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,10 %
Ações 0,79 %
Tesouraria 0,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,72 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FORD MOTOR CO 12-FEB-2032 1,47 %
CCO HOLDINGS LLC 5% 01-FEB-2028 1,02 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2029 1,02 %
DELTA AIR LINES INC 7.375% 15-JAN-2026 0,99 %
CENTENE CORP 4.625% 15-DEC-2029 0,87 %
CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 3.75% 15-FEB-2031 0,83 %
USD CASH 0,83 %
BELO CORP 7.75% 01-JUN-2027 0,81 %
LIFEPOINT HEALTH INC 6.75% 15-APR-2025 0,81 %
CARNIVAL CORP 5.75% 01-MAR-2027 0,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,57 % -1,51 %
Rentabilidade a 3 meses 7,39 % 7,81 %
Rentabilidade a 6 meses 2,80 % 3,63 %
Rentabilidade a 1 ano 3,50 % 5,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,76 % 3,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,75 % 6,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,81 %
Volatilidade do benchmark 9,37 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,28 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 5,27