Muzinich Americayield Hedged USD Inc R

IE00B831S232
81,91 USD 26/01/2023
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
4,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,66 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B831S232
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/12/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (30/12/2022) 5,390 milhões EUR
Sociedade gestora Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 1,90 USD
Data do último rendimento 01/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,86 %
Tesouraria 4,33 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,22 %
EUR - Euro 3,33 %
Principais títulos em carteira Peso
ACCOUNTS RECEIVABLE & PAYABLE 2,37 %
USD CASH 1,96 %
COLT MERGER SUB INC 6.25% 01-JUL-2025 1,29 %
CARNIVAL HOLDINGS (BERMUDA) LTD 01-MAY-2028 1,27 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2029 1,18 %
CCO HOLDINGS LLC 5% 01-FEB-2028 1,05 %
TRANSDIGM INC 6.25% 15-MAR-2026 1,03 %
CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 3.75% 15-FEB-2031 0,94 %
AMN HEALTHCARE INC 4.625% 01-OCT-2027 0,92 %
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC 7% 15-JAN-2026 0,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,05 % 0,71 %
Rentabilidade a 3 meses -2,88 % -2,03 %
Rentabilidade a 6 meses -4,76 % -3,75 %
Rentabilidade a 1 ano -4,59 % -2,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,28 % 1,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,17 % 5,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,66 % 6,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,05 %
Volatilidade do benchmark 9,62 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,29 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 3,80