Muzinich America Yield Hedged USD Acc R

IE0033033972
267,11 USD 29/11/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
3,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,66 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0033033972
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/07/2003
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (31/10/2022) 41,610 milhões EUR
Sociedade gestora Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 102,79 %
Tesouraria -2,65 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 103,35 %
Principais títulos em carteira Peso
COLT MERGER SUB INC 6.25% 01-JUL-2025 1,37 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2029 1,24 %
CCO HOLDINGS LLC 5% 01-FEB-2028 1,10 %
TRANSDIGM INC 6.25% 15-MAR-2026 1,10 %
CENTENE CORP 4.625% 15-DEC-2029 1,09 %
AMN HEALTHCARE INC 4.625% 01-OCT-2027 1,00 %
CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 3.75% 15-FEB-2031 0,98 %
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC 7% 15-JAN-2026 0,92 %
CONNECT FINCO SARL 6.75% 01-OCT-2026 0,89 %
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 3.75% 15-JAN-20 0,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,26 % -3,03 %
Rentabilidade a 3 meses -5,26 % -4,53 %
Rentabilidade a 6 meses -0,85 % -0,24 %
Rentabilidade a 1 ano -2,91 % -1,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,43 % 2,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,66 % 5,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,76 % 6,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,83 %
Volatilidade do benchmark 9,40 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,28 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 4,66