Muzinich America Yield Hedged USD Acc R

IE0033033972
262,96 USD 23/06/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
2,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0033033972
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/07/2003
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (31/05/2022) 46,940 milhões EUR
Sociedade gestora Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,10 %
Ações 0,79 %
Tesouraria 0,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,72 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FORD MOTOR CO 12-FEB-2032 1,47 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2029 1,02 %
CCO HOLDINGS LLC 5% 01-FEB-2028 1,02 %
DELTA AIR LINES INC 7.375% 15-JAN-2026 0,99 %
CENTENE CORP 4.625% 15-DEC-2029 0,87 %
CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 3.75% 15-FEB-2031 0,83 %
USD CASH 0,83 %
LIFEPOINT HEALTH INC 6.75% 15-APR-2025 0,81 %
BELO CORP 7.75% 01-JUN-2027 0,81 %
CARNIVAL CORP 5.75% 01-MAR-2027 0,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,61 % -2,03 %
Rentabilidade a 3 meses -4,27 % -4,59 %
Rentabilidade a 6 meses -7,13 % -6,92 %
Rentabilidade a 1 ano -0,63 % 0,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,85 % 2,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,25 % 3,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,61 % 6,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,84 %
Volatilidade do benchmark 8,44 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,26 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 3,92