Muzinich America Yield Hedged USD Acc R

IE0033033972
301,29 USD 20/01/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
3,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0033033972
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/07/2003
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (31/12/2021) 56,210 milhões EUR
Sociedade gestora Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,42 %
Ações 1,14 %
Tesouraria 0,44 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 102,55 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,11 %
FORD MOTOR CO 9% 22-APR-2025 1,58 %
DELTA AIR LINES INC 7.375% 15-JAN-2026 0,95 %
CCO HOLDINGS LLC 5% 01-FEB-2028 0,94 %
CENTENE CORP 4.625% 15-DEC-2029 0,87 %
CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 3.75% 15-FEB-2031 0,81 %
LIFEPOINT HEALTH INC 6.75% 15-APR-2025 0,81 %
BELO CORP 7.75% 01-JUN-2027 0,80 %
AMN HEALTHCARE INC 4.625% 01-OCT-2027 0,76 %
Sprint Capital Corp 6.875% 15-Nov-2028 0,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,74 % -0,79 %
Rentabilidade a 3 meses 2,06 % 2,28 %
Rentabilidade a 6 meses 3,88 % 4,24 %
Rentabilidade a 1 ano 8,52 % 10,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,83 % 6,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,11 % 4,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,87 % 7,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,95 %
Volatilidade do benchmark 8,57 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,26 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 3,97