Morgan Stanley Asia Opportunity A EUR Acc

LU2295319219
14,75 EUR 28/09/2023
Ações Ásia-Pacífico Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2295319219
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/02/2021
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/08/2023) 14,310 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2023)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,76 %
Tesouraria 3,04 %
Obrigações 0,68 %
Setores Peso
Financeiras 35,16 %
Bens de consumo 32,38 %
Tecnológicas 26,88 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,06 %
Industriais e serviços diversos 0,29 %
País Peso
China 43,92 %
Índia 25,05 %
Estados Unidos 7,71 %
Coreia do Sul 5,01 %
Hong Kong 4,92 %
Singapura 4,87 %
Indonésia 0,96 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 30,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong 28,45 %
INR - Rupia indiana 18,49 %
CNY - Yuan chinês 8,25 %
KRW - Won sul-coreano 5,01 %
IDR - Rupia indonésia 0,96 %
CAD - Dólar canadiano 0,21 %
Principais títulos em carteira Peso
HDFC BANK LTD ORD 8,61 %
ICICI BANK ADR REP 2 ORD 6,57 %
COUPANG INC ORD 6,09 %
MEITUAN ORD 5,81 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,47 %
TRIP COM GROUP ADR REP ORD 4,47 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 4,29 %
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD ORD 4,20 %
INDUSIND BANK LTD ORD 4,18 %
KE HOLDINGS ADR REP 3 CL A ORD 4,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,90 % 0,17 %
Rentabilidade a 3 meses -1,14 % -0,74 %
Rentabilidade a 6 meses -5,93 % 0,21 %
Rentabilidade a 1 ano -8,84 % 4,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 2,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,01 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -