Morgan Stanley Asia Opportunity A EUR Acc

LU2295319219
14,57 EUR 01/06/2023
Ações Ásia-Pacífico Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2295319219
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/02/2021
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/05/2023) 13,260 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,72 %
Obrigações 1,49 %
Tesouraria 1,08 %
Setores Peso
Bens de consumo 33,82 %
Financeiras 32,45 %
Tecnológicas 28,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,85 %
Industriais e serviços diversos 0,61 %
País Peso
China 51,20 %
Índia 21,34 %
Estados Unidos 6,36 %
Hong Kong 5,89 %
Coreia do Sul 4,78 %
Singapura 4,24 %
Indonésia 0,84 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 34,20 %
USD - Dólar americano 28,53 %
INR - Rupia indiana 15,17 %
CNY - Yuan chinês 8,92 %
KRW - Won sul-coreano 4,78 %
IDR - Rupia indonésia 0,84 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
HDFC BANK LTD ORD 8,11 %
MEITUAN ORD 6,50 %
ICICI BANK ADR REP 2 ORD 6,17 %
TRIP COM GROUP ADR REP ORD 5,46 %
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD ORD 5,39 %
COUPANG INC ORD 4,86 %
INDUSIND BANK LTD ORD 4,49 %
KUAISHOU TECHNOLOGY ORD 4,00 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 3,87 %
KE HOLDINGS ADR REP 3 CL A ORD 3,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/06/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,45 % 1,01 %
Rentabilidade a 3 meses -11,54 % -0,65 %
Rentabilidade a 6 meses -8,88 % 0,24 %
Rentabilidade a 1 ano -8,77 % -3,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 3,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 1,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,94 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -