Montepio Taxa Fixa

PTYMGFLM0006
101,46 EUR 29-05-2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,94 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGFLM0006
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03-11-1997
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30-04-2020) 13,550 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,83 %
Total Expense Ratio (TER) 0,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 83,61 %
Tesouraria 16,39 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,94 %
Principais títulos em carteira Peso
SPAIN 0.25% 07/30/24 SR: 20,98 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 15,79 %
EUR CASH 14,34 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 11,96 %
GERMANY 0.00% 10/18/24 SR:180 8,73 %
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 8,45 %
ITALY 2.20% 06/01/27 SR:10Y 5,12 %
BELGIUM 1.00% 06/22/26 SR: 4,68 %
PORTUGAL 5.65% 02/15/24 SR: 3,12 %
AUSTRIA 0.75% 10/20/26 SR: 2,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,59 % 0,43 %
Rentabilidade a 3 meses -0,86 % -0,99 %
Rentabilidade a 6 meses -0,30 % -0,30 %
Rentabilidade a 1 ano -0,09 % 0,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,12 % 0,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,55 % 1,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,83 % 2,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,63 %
Volatilidade do benchmark 2,28 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,51 %
Correlação com o benchmark 0,77
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 1,64