Montepio Taxa Fixa

PTYMGFLM0006
102,98 EUR 25/11/2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,94 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGFLM0006
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/11/1997
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30/10/2020) 13,360 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,83 %
Total Expense Ratio (TER) 0,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 82,90 %
Tesouraria 17,09 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,83 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 14,93 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 13,65 %
SPAIN 0.25% 07/30/24 SR: 12,58 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 12,49 %
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 9,81 %
ITALY 2.20% 06/01/27 SR:10Y 7,49 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 6,50 %
ITALY 1.45% 03/01/36 SR:15Y 3,89 %
BELGIUM 0.50% 10/22/24 SR: 3,55 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 3,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,24 % 0,15 %
Rentabilidade a 3 meses 0,83 % 0,80 %
Rentabilidade a 6 meses 1,80 % 1,56 %
Rentabilidade a 1 ano 1,07 % 0,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,81 % 1,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,40 % 1,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,28 % 2,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,06 %
Volatilidade do benchmark 2,11 %
Beta 0,75
Tracking Error 0,39 %
Correlação com o benchmark 0,76
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,93
Rácio de Treynor 2,56