Montepio Taxa Fixa

PTYMGFLM0006
101,00 EUR 13/10/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
0,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,94 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGFLM0006
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/11/1997
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30/09/2021) 12,010 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,83 %
Total Expense Ratio (TER) 0,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 82,51 %
Tesouraria -0,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 82,51 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS 17,59 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 17,47 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 31-OCT-2027 15,78 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .25% 30-JUL-2024 10,51 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 01-MAR-2036 7,53 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 5,27 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-AP 4,66 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2023 4,36 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.2% 01-JUN-2027 4,04 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.875% 21-JUL-2 3,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,79 % -0,56 %
Rentabilidade a 3 meses -0,77 % -0,43 %
Rentabilidade a 6 meses -0,63 % -0,18 %
Rentabilidade a 1 ano -1,88 % -0,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,64 % 1,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,88 % 0,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,68 % 2,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,91 %
Volatilidade do benchmark 2,11 %
Beta 0,79
Tracking Error 0,28 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor 1,63
refinitiv