Montepio Taxa Fixa

PTYMGFLM0006
89,81 EUR 27/01/2023
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-2,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,99 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGFLM0006
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/11/1997
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (30/12/2022) 8,950 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,83 %
Total Expense Ratio (TER) 0,99 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 85,37 %
Tesouraria 5,18 %
Moeda Peso
EUR - Euro 85,37 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 23,76 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 31-OCT-2027 21,60 %
OTHER ASSETS 9,45 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.25% 04 7,55 %
CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL TIME/TERM DEPOSIT 5,28 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 5,18 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 4,10 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.875% 21-JUL-2 3,71 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2037 3,47 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .25% 30-JUL-2024 3,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,59 % 1,58 %
Rentabilidade a 3 meses -1,40 % -1,18 %
Rentabilidade a 6 meses -5,11 % -5,66 %
Rentabilidade a 1 ano -10,06 % -10,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,22 % -4,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,21 % -1,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,99 % 0,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 3,38 %
Volatilidade do benchmark 3,63 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,21 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -