Montepio Taxa Fixa

PTYMGFLM0006
102,30 EUR 31/07/2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,94 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGFLM0006
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/11/1997
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30/06/2020) 13,370 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,83 %
Total Expense Ratio (TER) 0,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 83,99 %
Tesouraria 16,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,85 %
Principais títulos em carteira Peso
SPAIN 0.25% 07/30/24 SR: 20,62 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 15,40 %
EUR CASH 13,86 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 11,66 %
GERMANY 0.00% 10/18/24 SR:180 9,05 %
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 8,78 %
ITALY 2.20% 06/01/27 SR:10Y 5,31 %
BELGIUM 1.00% 06/22/26 SR: 4,90 %
PORTUGAL 5.65% 02/15/24 SR: 3,29 %
AUSTRIA 0.75% 10/20/26 SR: 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,37 % 0,33 %
Rentabilidade a 3 meses 1,06 % 0,75 %
Rentabilidade a 6 meses -0,11 % -0,19 %
Rentabilidade a 1 ano -0,29 % -0,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,14 % 1,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,44 % 1,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,89 % 2,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,14 %
Volatilidade do benchmark 2,15 %
Beta 0,76
Tracking Error 0,41 %
Correlação com o benchmark 0,76
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,81
Rácio de Treynor 2,28