Montepio Taxa Fixa

PTYMGFLM0006
91,05 EUR 03/10/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-1,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,99 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGFLM0006
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/11/1997
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (31/08/2022) 9,870 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,83 %
Total Expense Ratio (TER) 0,99 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 83,80 %
Tesouraria -0,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 83,80 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 23,31 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 31-OCT-2027 21,43 %
OTHER ASSETS 16,30 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.25% 04 7,46 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 5,04 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 4,03 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.875% 21-JUL-2 3,61 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2037 3,30 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .25% 30-JUL-2024 3,27 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .1% 22-JUN-2030 2,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,75 % -1,75 %
Rentabilidade a 3 meses -2,06 % -2,77 %
Rentabilidade a 6 meses -6,00 % -5,89 %
Rentabilidade a 1 ano -10,12 % -10,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,90 % -3,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,73 % -1,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,85 % 0,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 3,13 %
Volatilidade do benchmark 3,44 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,21 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -