Montepio Taxa Fixa

PTYMGFLM0006
101,64 EUR 14/04/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,94 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGFLM0006
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/11/1997
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (31/03/2021) 12,800 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,83 %
Total Expense Ratio (TER) 0,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 82,93 %
Tesouraria 17,07 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,09 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 17,16 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 14,93 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 31-OCT-2027 13,37 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .25% 30-JUL-2024 13,01 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2023 7,75 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 01-MAR-2036 6,98 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-AP 5,29 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.2% 01-JUN-2027 4,37 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 4,30 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 22-OCT-2024 3,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,39 % -0,20 %
Rentabilidade a 3 meses -0,93 % -0,62 %
Rentabilidade a 6 meses -1,07 % -0,77 %
Rentabilidade a 1 ano 1,44 % 1,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,32 % 0,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,35 % 0,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,56 % 3,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,95 %
Volatilidade do benchmark 2,09 %
Beta 0,78
Tracking Error 0,31 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,84
Rácio de Treynor 2,09