Montepio Taxa Fixa

PTYMGFLM0006
94,55 EUR 05/05/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-0,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,94 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGFLM0006
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/11/1997
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (31/03/2022) 10,910 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,83 %
Total Expense Ratio (TER) 0,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 81,88 %
Tesouraria -0,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 81,88 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 24,02 %
OTHER ASSETS 18,22 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 31-OCT-2027 14,68 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .25% 30-JUL-2024 11,74 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 8,82 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 01-MAR-2036 7,70 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.875% 21-JUL-2 3,32 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .9% 22-JUN-2029 2,58 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-AP 1,99 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 20-FEB-2029 1,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,45 % -0,42 %
Rentabilidade a 3 meses -3,26 % -2,52 %
Rentabilidade a 6 meses -6,43 % -5,63 %
Rentabilidade a 1 ano -6,35 % -5,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,20 % -1,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,62 % -0,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,38 % 1,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,18 %
Volatilidade do benchmark 2,46 %
Beta 0,83
Tracking Error 0,23 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -