Montepio Obrigações

PTYMGBLM0000
93,79 EUR 07/12/2021
Obrigações Europa Categoria
-0,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGBLM0000
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/1994
Categoria Obrigações Europa
Data de lançamento (29/10/2021) 8,670 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,83 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 85,49 %
Tesouraria 0,07 %
Moeda Peso
EUR - Euro 84,33 %
USD - Dólar americano 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS 14,44 %
ISHARES € CRP BD INTR RATE HGD ESG UCITS ETF EUR D 5,34 %
SOCIETE GENERALE SA .25% 22-MAY-2024 4,69 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .077% 26-SEP-2023 4,08 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 0% 15-APR-2024 3,80 %
ISHARES € ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST) 3,72 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV .997% 16-NOV-2 3,60 %
BANK OF AMERICA CORP .455% 22-SEP-2026 3,53 %
BANCO SANTANDER SA .207% 28-MAR-2023 3,49 %
DAIMLER AG 0% 03-JUL-2024 3,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,17 % 1,77 %
Rentabilidade a 3 meses -0,35 % 0,11 %
Rentabilidade a 6 meses -0,58 % 1,99 %
Rentabilidade a 1 ano -0,89 % -1,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,21 % 3,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,47 % 2,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,62 % 4,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,97 %
Volatilidade do benchmark 3,95 %
Beta 0,17
Tracking Error 0,54 %
Correlação com o benchmark 0,34
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -