Montepio Obrigações

PTYMGBLM0000
92,27 EUR 06/02/2023
Obrigações Europa Categoria
-1,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,00 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGBLM0000
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/1994
Categoria Obrigações Europa
Carteira do fundo (30/12/2022) 10,460 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,83 %
Total Expense Ratio (TER) 1,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 86,10 %
Tesouraria 6,43 %
Moeda Peso
EUR - Euro 86,19 %
USD - Dólar americano 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS 7,47 %
CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL TIME/TERM DEPOSIT 6,71 %
BANCO SANTANDER SA 2.285% 29-JAN-2026 4,76 %
BANK OF AMERICA CORP 3.081% 22-SEP-2026 4,72 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.062% 19-MAR-2026 4,37 %
ISHS € CRP BD INTRST RT HGD ESG UCITS ETF EUR D 4,25 %
SOCIETE GENERALE SA 2.621% 22-MAY-2024 3,87 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 2.908% 26-NOV-2 3,87 %
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV 1.61% 03-JU 3,85 %
HSBC HOLDINGS PLC 3.125% 24-SEP-2026 3,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,31 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,50 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,10 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,26 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,16 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,02 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,24 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 1,99 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -