Montepio Obrigações

PTYMGBLM0000
94,63 EUR 25/11/2020
Obrigações Europa Categoria
-0,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,94 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGBLM0000
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/1994
Categoria Obrigações Europa
Data de lançamento (30/10/2020) 9,060 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,83 %
Total Expense Ratio (TER) 0,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 80,95 %
Tesouraria -0,06 %
Moeda Peso
EUR - Euro 80,95 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS 19,12 %
SOCIETE GENERALE 0.31% 05/22/24 SR:PA 68 / 17-05 4,64 %
GOLDMAN SACHS 0.13% 09/26/23 SR:F-749 3,26 %
AB INBEV 0.00% 04/15/24 SR:32 3,03 %
VW INTNL FINANCE 1.04% 11/16/24 SR: 2,82 %
BOFAML 0.26% 05/04/23 SR:831 2,79 %
CREDIT AGRI LON 0.12% 03/06/23 SR:524 2,79 %
INTESA SANPAOLO 0.44% 04/19/22 SR:865 2,79 %
BANCO SANTANDE 0.26% 03/28/23 SR: 2,78 %
WELLS FARGO 0.00% 01/31/22 SR:82 2,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,20 % 0,81 %
Rentabilidade a 3 meses 0,36 % 0,89 %
Rentabilidade a 6 meses 1,75 % 2,29 %
Rentabilidade a 1 ano -0,97 % 2,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,82 % 4,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,19 % 2,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,40 % 4,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,01 %
Volatilidade do benchmark 4,06 %
Beta 0,16
Tracking Error 0,56 %
Correlação com o benchmark 0,32
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 0,90