Montepio Obrigações

PTYMGBLM0000
92,73 EUR 20/05/2022
Obrigações Europa Categoria
-0,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGBLM0000
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/1994
Categoria Obrigações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 9,060 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,83 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 81,50 %
Tesouraria -0,03 %
Moeda Peso
EUR - Euro 81,44 %
USD - Dólar americano 0,02 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS 18,53 %
ISHARES € CRP BD INTR RATE HGD ESG UCITS ETF EUR D 4,92 %
SOCIETE GENERALE SA .272% 22-MAY-2024 4,41 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .507% 19-MAR-2026 3,84 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 0% 15-APR-2024 3,59 %
ISHARES € ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST) 3,51 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.034% 16-NOV- 3,38 %
HSBC HOLDINGS PLC .501% 24-SEP-2026 3,30 %
BANK OF AMERICA CORP .513% 22-SEP-2026 3,30 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) .074% 06-MAR-20 3,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,26 % -3,67 %
Rentabilidade a 3 meses -0,46 % -7,85 %
Rentabilidade a 6 meses -1,20 % -9,05 %
Rentabilidade a 1 ano -1,74 % -8,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,96 % -1,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,78 % 0,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,97 % 2,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,98 %
Volatilidade do benchmark 4,52 %
Beta 0,15
Tracking Error 0,54 %
Correlação com o benchmark 0,33
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -