Montepio Obrigações

PTYMGBLM0000
94,23 EUR 28/07/2021
Obrigações Europa Categoria
-0,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,94 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGBLM0000
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/1994
Categoria Obrigações Europa
Data de lançamento (30/06/2021) 8,470 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,83 %
Total Expense Ratio (TER) 0,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,33 %
Tesouraria -0,11 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,36 %
USD - Dólar americano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS 11,78 %
SOCIETE GENERALE SA .255% 22-MAY-2024 4,84 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .085% 26-SEP-2023 4,22 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 0% 15-APR-2024 3,93 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.009% 16-NOV- 3,73 %
BANCO SANTANDER SA .212% 28-MAR-2023 3,62 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) .059% 06-MAR-20 3,61 %
INTESA SANPAOLO SPA .413% 19-APR-2022 3,61 %
BANK OF AMERICA CORP .245% 04-MAY-2023 3,60 %
DAIMLER AG 0% 03-JUL-2024 3,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,07 % 0,52 %
Rentabilidade a 3 meses -0,20 % -0,40 %
Rentabilidade a 6 meses -0,32 % -2,85 %
Rentabilidade a 1 ano 0,09 % -0,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,61 % 3,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,35 % 1,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,34 % 4,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,98 %
Volatilidade do benchmark 3,98 %
Beta 0,17
Tracking Error 0,54 %
Correlação com o benchmark 0,34
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,41