Montepio Obrigações

PTYMGBLM0000
91,84 EUR 04/10/2022
Obrigações Europa Categoria
-1,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,00 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGBLM0000
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/1994
Categoria Obrigações Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 9,120 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,83 %
Total Expense Ratio (TER) 1,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 83,81 %
Tesouraria -0,07 %
Moeda Peso
EUR - Euro 83,78 %
USD - Dólar americano 0,02 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS 16,26 %
ISHS € CRP BD INTRST RT HGD ESG UCITS ETF EUR D 4,75 %
SOCIETE GENERALE SA 1.191% 22-MAY-2024 4,42 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA .302% 09-MAR-20 4,40 %
HSBC HOLDINGS PLC .828% 24-SEP-2026 4,36 %
BANCO SANTANDER SA .918% 29-JAN-2026 4,35 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .828% 19-MAR-2026 4,35 %
BANK OF AMERICA CORP .822% 22-SEP-2026 4,34 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 1.002% 16-JAN-2026 4,22 %
BNP PARIBAS SA .422% 07-JUN-2024 3,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,30 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,36 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,28 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,35 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,34 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,05 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,42 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 1,99 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -