Montepio Obrigações

PTYMGBLM0000
94,42 EUR 16/04/2021
Obrigações Europa Categoria
-0,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,94 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGBLM0000
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/1994
Categoria Obrigações Europa
Data de lançamento (31/03/2021) 8,580 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,83 %
Total Expense Ratio (TER) 0,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 85,62 %
Tesouraria -0,12 %
Moeda Peso
EUR - Euro 85,59 %
USD - Dólar americano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS 14,50 %
SOCIETE GENERALE SA .257% 22-MAY-2024 5,79 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .078% 26-SEP-2023 4,04 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 0% 15-APR-2024 3,76 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.003% 16-NOV- 3,55 %
BANCO SANTANDER SA .209% 28-MAR-2023 3,46 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) .073% 06-MAR-20 3,45 %
INTESA SANPAOLO SPA .443% 19-APR-2022 3,45 %
BANK OF AMERICA CORP .24% 04-MAY-2023 3,45 %
WELLS FARGO & CO 0% 31-JAN-2022 3,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,04 % 0,43 %
Rentabilidade a 3 meses -0,16 % -2,46 %
Rentabilidade a 6 meses 0,00 % -1,18 %
Rentabilidade a 1 ano 2,12 % 1,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,79 % 2,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,24 % 1,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,24 % 4,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,98 %
Volatilidade do benchmark 4,07 %
Beta 0,16
Tracking Error 0,55 %
Correlação com o benchmark 0,33
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 0,87