Montepio Multi Gestão Prudente

PTYMGJLM0002
58,15 EUR 27-05-2020
Multiativos Defensivos Categoria
-0,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,03 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGJLM0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18-09-2000
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento (30-04-2020) 5,950 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 60,17 %
Ações 22,51 %
Tesouraria 16,89 %
Setores Peso
Bens de consumo 4,14 %
Tecnológicas 3,82 %
Financeiras 2,90 %
Saúde e farmacêuticas 2,62 %
Industriais e serviços diversos 2,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,45 %
Serviços públicos 1,06 %
País Peso
Estados Unidos 12,52 %
França 11,18 %
Alemanha 8,34 %
Holanda 7,35 %
Reino Unido 6,21 %
Espanha 5,20 %
Itália 4,86 %
Bélgica 1,79 %
Suíça 1,55 %
Luxemburgo 1,35 %
Moeda Peso
EUR - Euro 66,30 %
USD - Dólar americano 11,99 %
GBP - Libra esterlina 2,91 %
CHF - Franco suíço 1,11 %
JPY - Iene japonês 0,93 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,57 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,56 %
SGD - Dólar de Singapura 0,43 %
SEK - Coroa sueca 0,41 %
INR - Rupia indiana 0,18 %
Principais títulos em carteira Peso
MONTEPIO TESOURARIA 10,70 %
EUR CASH 10,38 %
ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - WT - EUR 5,43 %
SCHRODER ISF EURO SHORT TERM BOND C ACC 5,41 %
FIDELITY FUNDS - EURO BOND A-EUR-DIS 4,77 %
DWS FLOATING RATE NOTES IC 4,71 %
MONTEPIO TAXA FIXA 4,54 %
HSBC GIF EURO CREDIT BOND AC EUR 4,21 %
PICTET-EUR CORPORATE BONDS-I 4,12 %
MONTEPIO OBRIGACOES 4,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,84 % 1,78 %
Rentabilidade a 3 meses -3,56 % 1,16 %
Rentabilidade a 6 meses -4,96 % 0,51 %
Rentabilidade a 1 ano -2,25 % 6,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,18 % 3,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,58 % 3,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,72 % 4,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,96 %
Volatilidade do benchmark 4,73 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,21 %
Correlação com o benchmark 0,72
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -