Montepio Multi Gestão Prudente

PTYMGJLM0002
63,10 EUR 14/04/2021
Multiativos Defensivos Categoria
1,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,03 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGJLM0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/09/2000
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento (31/03/2021) 5,860 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 61,81 %
Ações 26,65 %
Tesouraria 10,86 %
Setores Peso
Tecnológicas 7,18 %
Bens de consumo 6,34 %
Industriais e serviços diversos 3,78 %
Saúde e farmacêuticas 3,22 %
Financeiras 3,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,54 %
Serviços públicos 1,19 %
País Peso
Estados Unidos 15,94 %
França 11,69 %
Alemanha 11,04 %
Holanda 7,58 %
Reino Unido 6,97 %
Itália 5,25 %
Espanha 4,87 %
Japão 2,38 %
Suíça 1,92 %
Bélgica 1,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 70,35 %
USD - Dólar americano 15,17 %
GBP - Libra esterlina 2,88 %
JPY - Iene japonês 1,68 %
CHF - Franco suíço 1,48 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,09 %
SEK - Coroa sueca 0,97 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,91 %
SGD - Dólar de Singapura 0,59 %
KRW - Won sul-coreano 0,36 %
Principais títulos em carteira Peso
MONTEPIO TESOURARIA 10,83 %
EUR CASH 5,40 %
FIDELITY FUNDS - EURO BOND A-EUR-DIS 5,01 %
MONTEPIO OBRIGACOES 4,69 %
MONTEPIO TAXA FIXA 4,58 %
HSBC GIF EURO CREDIT BOND AC EUR 4,57 %
PICTET-EUR CORPORATE BONDS-I 4,52 %
ALLIANZ FLOATING RATE NOTES + WT-EUR 4,50 %
SCHRODER ISF EURO SHORT TERM BOND C ACC 4,48 %
DWS FLOATING RATE NOTES IC 3,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,71 % 1,34 %
Rentabilidade a 3 meses 0,67 % 0,85 %
Rentabilidade a 6 meses 3,73 % 2,74 %
Rentabilidade a 1 ano 10,93 % 6,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,72 % 5,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,76 % 3,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,14 % 4,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,43 %
Volatilidade do benchmark 4,18 %
Beta 0,80
Tracking Error 1,25 %
Correlação com o benchmark 0,61
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 2,53