Montepio Multi Gestão Prudente

PTYMGJLM0002
61,57 EUR 25/11/2020
Multiativos Defensivos Categoria
0,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,03 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGJLM0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/09/2000
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento (30/10/2020) 5,690 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 60,43 %
Ações 23,99 %
Tesouraria 16,73 %
Setores Peso
Tecnológicas 5,81 %
Bens de consumo 5,19 %
Industriais e serviços diversos 2,88 %
Saúde e farmacêuticas 2,83 %
Financeiras 2,47 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,36 %
Serviços públicos 0,57 %
País Peso
Estados Unidos 13,91 %
França 10,75 %
Alemanha 9,93 %
Holanda 7,44 %
Reino Unido 6,14 %
Itália 5,01 %
Espanha 4,82 %
Bélgica 1,75 %
Luxemburgo 1,69 %
Suíça 1,60 %
Moeda Peso
EUR - Euro 68,97 %
USD - Dólar americano 12,50 %
GBP - Libra esterlina 2,55 %
CHF - Franco suíço 1,32 %
JPY - Iene japonês 1,03 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,84 %
SEK - Coroa sueca 0,76 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,70 %
SGD - Dólar de Singapura 0,48 %
AUD - Dólar australiano 0,27 %
Principais títulos em carteira Peso
MONTEPIO TESOURARIA 10,94 %
EUR CASH 8,35 %
FIDELITY FUNDS - EURO BOND A-EUR-DIS 5,01 %
MONTEPIO OBRIGACOES 4,73 %
MONTEPIO TAXA FIXA 4,62 %
ALLIANZ FLOATING RATE NOTES + WT-EUR 4,54 %
HSBC GIF EURO CREDIT BOND AC EUR 4,54 %
SCHRODER ISF EURO SHORT TERM BOND C ACC 4,52 %
PICTET-EUR CORPORATE BONDS-I 4,46 %
DWS FLOATING RATE NOTES IC 3,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,79 % 2,33 %
Rentabilidade a 3 meses 2,12 % 2,14 %
Rentabilidade a 6 meses 6,29 % 2,32 %
Rentabilidade a 1 ano 0,76 % 2,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,58 % 4,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,81 % 3,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,92 % 4,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,51 %
Volatilidade do benchmark 4,31 %
Beta 0,81
Tracking Error 1,25 %
Correlação com o benchmark 0,63
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 1,01