Montepio Multi Gestão Prudente

PTYMGJLM0002
59,67 EUR 17/05/2022
Multiativos Defensivos Categoria
-0,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGJLM0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/09/2000
Categoria Multiativos Defensivos
Carteira do fundo (29/04/2022) 11,670 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 61,03 %
Ações 23,22 %
Tesouraria 6,07 %
Setores Peso
Bens de consumo 5,45 %
Tecnológicas 4,11 %
Financeiras 3,56 %
Industriais e serviços diversos 3,28 %
Saúde e farmacêuticas 3,00 %
Serviços públicos 1,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,46 %
País Peso
Estados Unidos 15,69 %
França 12,10 %
Reino Unido 8,07 %
Holanda 7,82 %
Alemanha 6,78 %
Itália 5,28 %
Espanha 4,52 %
Suíça 2,74 %
Japão 1,97 %
Luxemburgo 1,84 %
Moeda Peso
EUR - Euro 59,63 %
USD - Dólar americano 13,61 %
GBP - Libra esterlina 3,40 %
CHF - Franco suíço 1,69 %
JPY - Iene japonês 1,10 %
SEK - Coroa sueca 0,90 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,67 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,21 %
NOK - Coroa norueguesa 0,17 %
KRW - Won sul-coreano 0,15 %
Principais títulos em carteira Peso
MONTEPIO TESOURARIA 11,33 %
OTHER ASSETS 10,18 %
DWS FLOATING RATE NOTES IC 8,21 %
ALLIANZ FLOATING RATE NOTES + WT-EUR 7,93 %
MONTEPIO OBRIGACOES 7,62 %
XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS ETF 1C 3,91 %
HSBC GIF EURO CREDIT BOND AC EUR 3,70 %
PICTET-EUR CORPORATE BONDS-I 3,51 %
ISHARES € CRP BD INTR RATE HGD ESG UCITS ETF EUR D 3,35 %
MS INVF EURO CORPORATE BD DURATION HEDGED Z EUR 3,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,92 % -2,47 %
Rentabilidade a 3 meses -3,47 % -3,70 %
Rentabilidade a 6 meses -7,13 % -5,03 %
Rentabilidade a 1 ano -4,93 % -0,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,08 % 2,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,12 % 2,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,70 % 3,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,51 %
Volatilidade do benchmark 4,26 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,23 %
Correlação com o benchmark 0,64
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 0,54