Montepio Multi Gestão Prudente

PTYMGJLM0002
57,46 EUR 23/09/2022
Multiativos Defensivos Categoria
-0,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGJLM0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/09/2000
Categoria Multiativos Defensivos
Carteira do fundo (31/08/2022) 11,360 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 60,78 %
Ações 24,51 %
Tesouraria 6,51 %
Setores Peso
Bens de consumo 5,42 %
Tecnológicas 4,11 %
Financeiras 3,78 %
Industriais e serviços diversos 3,36 %
Saúde e farmacêuticas 3,33 %
Serviços públicos 2,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,26 %
País Peso
Estados Unidos 17,79 %
França 12,56 %
Reino Unido 8,63 %
Holanda 7,87 %
Alemanha 6,56 %
Espanha 5,37 %
Itália 4,73 %
Suíça 2,99 %
Bélgica 2,25 %
Luxemburgo 2,21 %
Moeda Peso
EUR - Euro 60,42 %
USD - Dólar americano 14,81 %
GBP - Libra esterlina 3,44 %
CHF - Franco suíço 1,64 %
JPY - Iene japonês 1,11 %
SEK - Coroa sueca 0,77 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,64 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,21 %
NOK - Coroa norueguesa 0,16 %
INR - Rupia indiana 0,14 %
Principais títulos em carteira Peso
MONTEPIO TESOURARIA 12,33 %
DWS FLOATING RATE NOTES IC 8,95 %
ALLIANZ FLOATING RATE NOTES + WT-EUR 8,81 %
OTHER ASSETS 7,93 %
MONTEPIO OBRIGACOES 7,72 %
XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS ETF 1C 4,72 %
HSBC GIF EURO CREDIT BOND AC EUR 3,64 %
MS INVF EURO CORPORATE BD DURATION HEDGED Z EUR 3,61 %
PICTET-EUR CORPORATE BONDS-I 3,49 %
ISHS € CRP BD INTRST RT HGD ESG UCITS ETF EUR D 3,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,86 % -1,74 %
Rentabilidade a 3 meses -1,08 % 0,27 %
Rentabilidade a 6 meses -5,98 % -2,07 %
Rentabilidade a 1 ano -9,90 % -1,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,71 % 2,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,86 % 2,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,75 % 2,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,78 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor -