Montepio Multi Gestão Prudente

PTYMGJLM0002
63,84 EUR 30/07/2021
Multiativos Defensivos Categoria
1,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGJLM0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/09/2000
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento (30/06/2021) 6,660 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 61,02 %
Ações 23,60 %
Tesouraria 16,43 %
Setores Peso
Bens de consumo 5,63 %
Tecnológicas 5,40 %
Industriais e serviços diversos 3,51 %
Financeiras 3,21 %
Saúde e farmacêuticas 2,47 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,58 %
Serviços públicos 1,32 %
País Peso
Estados Unidos 14,36 %
Alemanha 10,74 %
França 10,44 %
Holanda 7,79 %
Reino Unido 6,14 %
Itália 5,45 %
Espanha 5,04 %
Japão 2,67 %
Suíça 1,99 %
Bélgica 1,73 %
Moeda Peso
EUR - Euro 71,21 %
USD - Dólar americano 14,11 %
GBP - Libra esterlina 2,48 %
JPY - Iene japonês 2,37 %
CHF - Franco suíço 1,40 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,91 %
SEK - Coroa sueca 0,89 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,83 %
INR - Rupia indiana 0,35 %
KRW - Won sul-coreano 0,33 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 10,60 %
MONTEPIO TESOURARIA 9,84 %
ALLIANZ FLOATING RATE NOTES + WT-EUR 4,59 %
MONTEPIO OBRIGACOES 4,58 %
FIDELITY FUNDS - EURO BOND A-EUR-DIS 4,43 %
SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND A ACC 4,27 %
HSBC GIF EURO CREDIT BOND AC EUR 4,12 %
PICTET-EUR CORPORATE BONDS-I 4,08 %
ISHARES € CORP BD INTR RATE HGD UCITS ETF EUR D 4,02 %
DWS FLOATING RATE NOTES IC 3,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,34 % 0,93 %
Rentabilidade a 3 meses 1,12 % 2,97 %
Rentabilidade a 6 meses 2,44 % 2,94 %
Rentabilidade a 1 ano 6,95 % 6,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,90 % 5,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,64 % 3,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,37 % 4,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,35 %
Volatilidade do benchmark 4,16 %
Beta 0,81
Tracking Error 1,21 %
Correlação com o benchmark 0,63
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 2,43