Montepio Multi Gestão Prudente

PTYMGJLM0002
58,91 EUR 01/02/2023
Multiativos Defensivos Categoria
-0,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGJLM0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/09/2000
Categoria Multiativos Defensivos
Carteira do fundo (30/12/2022) 17,490 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 59,87 %
Ações 21,99 %
Tesouraria 6,71 %
Setores Peso
Bens de consumo 4,56 %
Financeiras 3,49 %
Tecnológicas 2,99 %
Saúde e farmacêuticas 2,81 %
Industriais e serviços diversos 2,77 %
Serviços públicos 1,39 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,20 %
País Peso
Estados Unidos 15,48 %
França 13,54 %
Holanda 9,06 %
Reino Unido 8,35 %
Espanha 6,00 %
Alemanha 5,46 %
Itália 3,77 %
Suíça 2,17 %
Canadá 1,99 %
Suécia 1,65 %
Moeda Peso
EUR - Euro 62,43 %
USD - Dólar americano 12,63 %
GBP - Libra esterlina 3,09 %
CHF - Franco suíço 1,47 %
JPY - Iene japonês 0,73 %
SEK - Coroa sueca 0,67 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,17 %
INR - Rupia indiana 0,14 %
NOK - Coroa norueguesa 0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS 34,58 %
ISHARES € ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST) 13,28 %
MONTEPIO TESOURARIA 12,09 %
MONTEPIO OBRIGACOES 8,41 %
DWS FLOATING RATE NOTES IC 6,96 %
ALLIANZ FLOATING RATE NOTES + WT-EUR 6,89 %
XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS ETF 1C 6,55 %
ISHARES € GOVT BOND 5-7YR UCITS ETF EUR (DIST) 3,81 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR D 3,75 %
ISHS € CRP BD INTRST RT HGD ESG UCITS ETF EUR D 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,69 % 1,52 %
Rentabilidade a 3 meses 2,28 % 0,88 %
Rentabilidade a 6 meses -1,05 % -0,31 %
Rentabilidade a 1 ano -5,96 % -0,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,37 % 1,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,65 % 2,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,81 % 2,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,01 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -