Montepio Multi Gestão Prudente

PTYMGJLM0002
60,07 EUR 11/08/2020
Multiativos Defensivos Categoria
0,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,03 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGJLM0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/09/2000
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento (31/07/2020) 5,940 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 61,42 %
Ações 24,53 %
Tesouraria 14,99 %
Setores Peso
Bens de consumo 5,56 %
Tecnológicas 5,33 %
Saúde e farmacêuticas 3,31 %
Industriais e serviços diversos 3,24 %
Financeiras 3,16 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,76 %
Serviços públicos 1,63 %
País Peso
Estados Unidos 14,64 %
França 12,00 %
Alemanha 10,59 %
Holanda 8,12 %
Reino Unido 7,35 %
Itália 5,48 %
Espanha 5,34 %
Suíça 2,22 %
Japão 1,83 %
Luxemburgo 1,83 %
Moeda Peso
EUR - Euro 73,20 %
USD - Dólar americano 13,25 %
GBP - Libra esterlina 3,38 %
CHF - Franco suíço 1,62 %
JPY - Iene japonês 1,35 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,73 %
SEK - Coroa sueca 0,66 %
KRW - Won sul-coreano 0,22 %
INR - Rupia indiana 0,21 %
Principais títulos em carteira Peso
MONTEPIO TESOURARIA 10,40 %
EUR CASH 8,16 %
ALLIANZ FLOATING RATE NOTES + WT-EUR 5,26 %
FIDELITY FUNDS - EURO BOND A-EUR-DIS 4,71 %
DWS FLOATING RATE NOTES IC 4,63 %
MONTEPIO OBRIGACOES 4,49 %
MONTEPIO TAXA FIXA 4,37 %
SCHRODER ISF EURO SHORT TERM BOND C ACC 4,29 %
HSBC GIF EURO CREDIT BOND AC EUR 4,24 %
PICTET-EUR CORPORATE BONDS-I 4,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,65 % -0,71 %
Rentabilidade a 3 meses 4,41 % 0,24 %
Rentabilidade a 6 meses -3,05 % -2,70 %
Rentabilidade a 1 ano -0,03 % 3,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,22 % 4,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,35 % 3,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,79 % 4,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,89 %
Volatilidade do benchmark 4,63 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,27 %
Correlação com o benchmark 0,67
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 0,52