Montepio Multi Gestão Prudente

PTYMGJLM0002
63,49 EUR 30/11/2021
Multiativos Defensivos Categoria
1,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGJLM0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/09/2000
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento (29/10/2021) 9,540 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 63,13 %
Ações 22,66 %
Tesouraria 1,24 %
Setores Peso
Bens de consumo 4,93 %
Tecnológicas 4,90 %
Financeiras 2,99 %
Industriais e serviços diversos 2,92 %
Saúde e farmacêuticas 2,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,28 %
Serviços públicos 1,27 %
País Peso
Estados Unidos 14,57 %
França 10,88 %
Alemanha 9,38 %
Holanda 6,82 %
Reino Unido 6,22 %
Itália 5,72 %
Espanha 4,96 %
Japão 2,47 %
Bélgica 1,88 %
Suíça 1,73 %
Moeda Peso
EUR - Euro 61,65 %
USD - Dólar americano 13,63 %
GBP - Libra esterlina 2,83 %
JPY - Iene japonês 1,64 %
CHF - Franco suíço 1,40 %
SEK - Coroa sueca 0,81 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,76 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,67 %
INR - Rupia indiana 0,35 %
SGD - Dólar de Singapura 0,33 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS 13,13 %
MONTEPIO TESOURARIA 10,58 %
MONTEPIO OBRIGACOES 4,88 %
ALLIANZ FLOATING RATE NOTES + WT-EUR 4,72 %
ISHARES € CORP BD INTR RATE HGD UCITS ETF EUR D 4,51 %
SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND A ACC 4,03 %
PICTET-EUR CORPORATE BONDS-I 3,92 %
FIDELITY FUNDS - EURO BOND A-EUR-DIS 3,73 %
DWS FLOATING RATE NOTES IC 3,65 %
HSBC GIF EURO CREDIT BOND AC EUR 3,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,36 % 1,43 %
Rentabilidade a 3 meses -0,94 % 1,76 %
Rentabilidade a 6 meses 0,38 % 5,66 %
Rentabilidade a 1 ano 2,99 % 6,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,81 % 5,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,66 % 3,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,85 % 4,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,36 %
Volatilidade do benchmark 4,22 %
Beta 0,80
Tracking Error 1,22 %
Correlação com o benchmark 0,62
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 2,53