Montepio Multi Gestão Mercados Emergentes

PTYMGNLM0006
68,93 EUR 18/06/2021
Ações Emergente Global Categoria
9,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGNLM0006
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/05/2006
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/05/2021) 5,110 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 2,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,69 %
Tesouraria 10,57 %
Obrigações 0,11 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,65 %
Financeiras 19,38 %
Bens de consumo 13,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,20 %
Industriais e serviços diversos 4,89 %
Serviços públicos 4,30 %
Saúde e farmacêuticas 2,75 %
Operadores de telecomunicações 0,89 %
País Peso
China 24,91 %
Índia 12,40 %
Coreia do Sul 9,65 %
Rússia 5,13 %
Hong Kong 5,08 %
Brasil 3,84 %
África do Sul 2,24 %
México 1,82 %
Reino Unido 1,62 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 20,97 %
USD - Dólar americano 15,71 %
INR - Rupia indiana 11,93 %
EUR - Euro 10,21 %
KRW - Won sul-coreano 9,64 %
CNY - Yuan chinês 4,39 %
BRL - Real brasileiro 2,85 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,22 %
RUB - Rublo russo 1,94 %
MXN - Peso mexicano 1,49 %
Principais títulos em carteira Peso
BGF EMERGING MARKETS A2 USD 10,16 %
FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKETS A-USD-DIS 9,99 %
PICTET-EMERGING MARKETS-HI EUR 9,87 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS A ACC 9,21 %
EUR CASH 9,09 %
PICTET-ASIAN EQUITIES EX JAPAN-HI EUR 5,53 %
SCHRODER ISF EMERG ASIA A USD ACC 5,13 %
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY AD USD 4,19 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQ FOCUS - A EUR C 4,02 %
FRANKLIN INDIA W (ACC) EUR-H1 3,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,94 % 4,26 %
Rentabilidade a 3 meses 0,26 % 3,18 %
Rentabilidade a 6 meses 9,29 % 12,66 %
Rentabilidade a 1 ano 32,45 % 24,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,49 % 6,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,56 % 8,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,97 % 5,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,80 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,36 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 8,80