Montepio Multi Gestão Mercados Emergentes

PTYMGNLM0006
54,11 EUR 24/05/2022
Ações Global Emergente Categoria
0,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,84 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGNLM0006
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/05/2006
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (29/04/2022) 4,500 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 2,84 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 85,28 %
Tesouraria 14,06 %
Obrigações 0,07 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,82 %
Financeiras 21,76 %
Bens de consumo 12,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,76 %
Serviços públicos 5,21 %
Industriais e serviços diversos 4,67 %
Saúde e farmacêuticas 2,42 %
Operadores de telecomunicações 1,39 %
País Peso
China 21,34 %
Índia 14,31 %
Coreia do Sul 9,32 %
Brasil 7,75 %
Hong Kong 4,34 %
México 2,14 %
Indonésia 1,44 %
África do Sul 1,30 %
Rússia 1,17 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 17,46 %
INR - Rupia indiana 13,60 %
EUR - Euro 13,28 %
USD - Dólar americano 9,74 %
KRW - Won sul-coreano 9,32 %
BRL - Real brasileiro 6,28 %
CNY - Yuan chinês 5,91 %
MXN - Peso mexicano 1,86 %
IDR - Rupia indonésia 1,44 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,29 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 12,38 %
PICTET-EMERGING MARKETS-HI EUR 9,51 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS A ACC 8,57 %
BGF EMERGING MARKETS A2 USD 8,53 %
FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKETS A-USD-DIS 8,04 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C 5,19 %
SCHRODER ISF EMERG ASIA A USD ACC 4,93 %
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY ACOEUR 4,92 %
PICTET-ASIAN EQUITIES EX JAPAN-HI EUR 4,81 %
BGF ASIAN DRAGON A2 USD 4,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,90 % -3,20 %
Rentabilidade a 3 meses -9,01 % 1,89 %
Rentabilidade a 6 meses -19,32 % 7,42 %
Rentabilidade a 1 ano -19,26 % 15,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,77 % 9,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,32 % 6,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,54 % 7,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,13 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,83 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,57 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 1,42