Montepio Multi Gestão Mercados Emergentes

PTYMGNLM0006
49,47 EUR 27-05-2020
Ações Emergente Global Categoria
-1,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGNLM0006
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08-05-2006
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30-04-2020) 4,870 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 2,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,45 %
Tesouraria 8,98 %
Obrigações 0,83 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,98 %
Financeiras 16,43 %
Bens de consumo 12,94 %
Industriais e serviços diversos 4,18 %
Serviços públicos 3,75 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,66 %
Saúde e farmacêuticas 2,76 %
Operadores de telecomunicações 2,26 %
País Peso
China 21,49 %
Índia 10,40 %
Coreia do Sul 6,53 %
Hong Kong 5,12 %
Rússia 4,48 %
Brasil 3,48 %
África do Sul 1,76 %
Indonésia 1,61 %
México 1,60 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 16,74 %
USD - Dólar americano 15,66 %
INR - Rupia indiana 10,12 %
EUR - Euro 8,86 %
KRW - Won sul-coreano 6,51 %
BRL - Real brasileiro 2,94 %
CNY - Yuan chinês 2,76 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,74 %
IDR - Rupia indonésia 1,62 %
PLN - Zloty polaco 1,42 %
Principais títulos em carteira Peso
BGF EMERGING MARKETS A2 USD 9,22 %
FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKETS A-USD-DIS 9,14 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS A ACC 9,01 %
PICTET-EMERGING MARKETS-HI EUR 8,39 %
EUR CASH 8,24 %
SCHRODER ISF EMERG ASIA A USD ACC 6,37 %
BNY MELLON ASIAN EQUITY C EUR 6,02 %
MS INVF EMERGING MARKETS EQUITY A USD 5,65 %
PICTET-ASIAN EQUITIES EX JAPAN-HI EUR 4,81 %
MS INVF EMER EU M EAST & AFRICA EQ A EUR 4,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,08 % 2,43 %
Rentabilidade a 3 meses -12,42 % -11,18 %
Rentabilidade a 6 meses -12,97 % -16,41 %
Rentabilidade a 1 ano -4,33 % -10,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,42 % -1,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,46 % -0,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,87 % 3,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,20 %
Volatilidade do benchmark 16,02 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,01 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -