Montepio Multi Gestão Mercados Emergentes

PTYMGNLM0006
53,46 EUR 01/02/2023
Ações Emergentes Globais Categoria
-1,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,92 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGNLM0006
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/05/2006
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 4,050 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 2,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,25 %
Tesouraria 9,05 %
Obrigações 0,15 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,94 %
Financeiras 22,38 %
Bens de consumo 11,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,57 %
Industriais e serviços diversos 5,02 %
Serviços públicos 4,38 %
Saúde e farmacêuticas 2,87 %
Operadores de telecomunicações 1,74 %
País Peso
China 19,34 %
Índia 15,67 %
Coreia do Sul 7,97 %
Brasil 7,55 %
Hong Kong 3,16 %
México 2,71 %
Indonésia 1,99 %
África do Sul 1,96 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 19,52 %
INR - Rupia indiana 16,34 %
USD - Dólar americano 8,98 %
KRW - Won sul-coreano 8,54 %
EUR - Euro 8,09 %
BRL - Real brasileiro 6,53 %
CNY - Yuan chinês 6,08 %
MXN - Peso mexicano 2,33 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,15 %
IDR - Rupia indonésia 2,14 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 18,89 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C 17,43 %
BGF EMERGING MARKETS A2 USD 6,72 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS A ACC 6,54 %
FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKETS A-USD-DIS 6,53 %
PICTET-EMERGING MARKETS-HI EUR 6,38 %
SCHRODER ISF EMERG ASIA A USD ACC 4,11 %
FRANKLIN INDIA W (ACC) EUR-H1 3,96 %
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY ACOEUR 3,93 %
PICTET-ASIAN EQUITIES EX JAPAN-HI EUR 3,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,68 % 0,86 %
Rentabilidade a 3 meses 9,38 % -3,56 %
Rentabilidade a 6 meses -1,02 % -5,82 %
Rentabilidade a 1 ano -16,54 % -0,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,01 % 5,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,94 % 4,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,60 % 5,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,08 %
Volatilidade do benchmark 15,24 %
Beta 1,12
Tracking Error 3,06 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,53 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -