Montepio Multi Gestão Mercados Emergentes

PTYMGNLM0006
54,92 EUR 03/08/2020
Ações Emergente Global Categoria
2,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGNLM0006
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/05/2006
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/06/2020) 5,130 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 2,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 87,33 %
Tesouraria 11,37 %
Obrigações 0,54 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,63 %
Financeiras 14,13 %
Bens de consumo 12,48 %
Industriais e serviços diversos 4,39 %
Serviços públicos 4,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,93 %
Saúde e farmacêuticas 2,53 %
Operadores de telecomunicações 2,12 %
País Peso
China 21,14 %
Índia 10,09 %
Coreia do Sul 6,49 %
Rússia 4,72 %
Hong Kong 4,71 %
Brasil 3,64 %
África do Sul 1,62 %
Indonésia 1,53 %
México 1,39 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 21,00 %
USD - Dólar americano 17,74 %
EUR - Euro 11,49 %
INR - Rupia indiana 10,64 %
KRW - Won sul-coreano 8,20 %
CNY - Yuan chinês 4,30 %
BRL - Real brasileiro 3,06 %
RUB - Rublo russo 2,30 %
IDR - Rupia indonésia 1,82 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,73 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 11,45 %
FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKETS A-USD-DIS 8,92 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS A ACC 8,83 %
PICTET-EMERGING MARKETS-HI EUR 8,49 %
BGF EMERGING MARKETS A2 USD 7,91 %
BNY MELLON ASIAN EQUITY C EUR 6,00 %
MS INVF EMERGING MARKETS EQUITY A USD 5,58 %
SCHRODER ISF EMERG ASIA A USD ACC 4,78 %
PICTET-ASIAN EQUITIES EX JAPAN-HI EUR 4,75 %
BGF ASIAN DRAGON A2 USD 4,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,18 % -1,09 %
Rentabilidade a 3 meses 12,13 % 9,91 %
Rentabilidade a 6 meses -5,61 % -14,35 %
Rentabilidade a 1 ano 0,63 % -7,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,09 % 0,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,78 % 2,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,54 % 3,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,26 %
Volatilidade do benchmark 15,95 %
Beta 1,10
Tracking Error 2,05 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 2,62