Montepio Multi Gestão Mercados Emergentes

PTYMGNLM0006
49,80 EUR 30/09/2022
Ações Global Emergente Categoria
-1,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,92 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGNLM0006
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/05/2006
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/08/2022) 4,310 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 2,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,32 %
Tesouraria 8,83 %
Obrigações 0,10 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,67 %
Financeiras 23,51 %
Bens de consumo 13,09 %
Serviços públicos 6,45 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,00 %
Industriais e serviços diversos 5,52 %
Saúde e farmacêuticas 3,04 %
Operadores de telecomunicações 1,85 %
País Peso
China 23,99 %
Índia 16,03 %
Coreia do Sul 8,78 %
Brasil 8,27 %
Hong Kong 4,20 %
México 2,48 %
África do Sul 1,90 %
Indonésia 1,71 %
Estados Unidos 1,52 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 18,97 %
EUR - Euro 15,44 %
INR - Rupia indiana 15,42 %
USD - Dólar americano 9,64 %
KRW - Won sul-coreano 8,78 %
CNY - Yuan chinês 6,86 %
BRL - Real brasileiro 6,74 %
MXN - Peso mexicano 2,45 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,89 %
IDR - Rupia indonésia 1,71 %
Principais títulos em carteira Peso
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C 18,19 %
EUR CASH 14,57 %
BGF EMERGING MARKETS A2 USD 7,99 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS A ACC 7,76 %
FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKETS A-USD-DIS 7,56 %
PICTET-EMERGING MARKETS-HI EUR 7,42 %
SCHRODER ISF EMERG ASIA A USD ACC 4,99 %
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY ACOEUR 4,69 %
FRANKLIN INDIA W (ACC) EUR-H1 4,38 %
PICTET-ASIAN EQUITIES EX JAPAN-HI EUR 3,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,49 % -4,01 %
Rentabilidade a 3 meses -6,54 % 2,26 %
Rentabilidade a 6 meses -15,55 % -4,04 %
Rentabilidade a 1 ano -24,88 % 7,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,32 % 8,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,87 % 6,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,92 % 6,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,67 %
Volatilidade do benchmark 15,29 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,92 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,71 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -