Montepio Multi Gestão Mercados Emergentes

PTYMGNLM0006
70,31 EUR 23/02/2021
Ações Emergente Global Categoria
11,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGNLM0006
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/05/2006
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (29/01/2021) 6,720 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 2,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,78 %
Tesouraria 10,04 %
Obrigações 0,79 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,65 %
Financeiras 18,74 %
Bens de consumo 15,16 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,74 %
Industriais e serviços diversos 5,19 %
Serviços públicos 4,67 %
Saúde e farmacêuticas 2,48 %
Operadores de telecomunicações 1,17 %
País Peso
China 27,82 %
Índia 12,85 %
Coreia do Sul 9,30 %
Hong Kong 4,76 %
Rússia 4,68 %
Brasil 3,96 %
África do Sul 1,82 %
Indonésia 1,55 %
Reino Unido 1,41 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 21,68 %
USD - Dólar americano 16,01 %
INR - Rupia indiana 12,59 %
EUR - Euro 10,22 %
KRW - Won sul-coreano 9,29 %
CNY - Yuan chinês 4,71 %
BRL - Real brasileiro 2,96 %
RUB - Rublo russo 1,93 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,82 %
IDR - Rupia indonésia 1,51 %
Principais títulos em carteira Peso
PICTET-EMERGING MARKETS-HI EUR 9,42 %
FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKETS A-USD-DIS 9,29 %
EUR CASH 8,95 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS A ACC 8,64 %
BGF EMERGING MARKETS A2 USD 7,64 %
BNY MELLON ASIAN EQUITY C EUR 6,77 %
MS INVF EMERGING MARKETS EQUITY A USD 5,32 %
PICTET-ASIAN EQUITIES EX JAPAN-HI EUR 5,27 %
SCHRODER ISF EMERG ASIA A USD ACC 4,92 %
FRANKLIN INDIA FUND W (ACC) EUR-H1 4,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,03 % 1,39 %
Rentabilidade a 3 meses 14,34 % 6,94 %
Rentabilidade a 6 meses 27,23 % 15,87 %
Rentabilidade a 1 ano 16,77 % 3,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,81 % 3,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,60 % 9,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,70 % 4,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,79 %
Volatilidade do benchmark 14,84 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,11 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 10,29