Montepio Multi Gestão Mercados Emergentes

PTYMGNLM0006
57,38 EUR 19/10/2020
Ações Emergente Global Categoria
5,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGNLM0006
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/05/2006
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/09/2020) 5,460 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 2,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,46 %
Tesouraria 10,63 %
Obrigações 0,52 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,65 %
Financeiras 13,53 %
Bens de consumo 13,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,19 %
Industriais e serviços diversos 4,16 %
Serviços públicos 3,83 %
Saúde e farmacêuticas 2,21 %
Operadores de telecomunicações 1,71 %
País Peso
China 23,68 %
Índia 10,80 %
Coreia do Sul 6,86 %
Hong Kong 4,31 %
Rússia 4,01 %
Brasil 3,40 %
África do Sul 1,69 %
Indonésia 1,43 %
Estados Unidos 1,04 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 17,16 %
USD - Dólar americano 15,71 %
EUR - Euro 10,69 %
INR - Rupia indiana 10,47 %
KRW - Won sul-coreano 6,82 %
CNY - Yuan chinês 3,39 %
BRL - Real brasileiro 2,58 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,65 %
IDR - Rupia indonésia 1,43 %
PLN - Zloty polaco 1,15 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 9,59 %
FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKETS A-USD-DIS 9,05 %
PICTET-EMERGING MARKETS-HI EUR 8,96 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS A ACC 8,63 %
BGF EMERGING MARKETS A2 USD 7,71 %
BNY MELLON ASIAN EQUITY C EUR 6,41 %
MS INVF EMERGING MARKETS EQUITY A USD 5,51 %
PICTET-ASIAN EQUITIES EX JAPAN-HI EUR 5,18 %
SCHRODER ISF EMERG ASIA A USD ACC 4,92 %
FRANKLIN INDIA FUND W (ACC) EUR-H1 4,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,97 % 1,09 %
Rentabilidade a 3 meses 4,42 % 1,42 %
Rentabilidade a 6 meses 19,20 % 15,63 %
Rentabilidade a 1 ano 5,12 % -5,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,91 % 0,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,10 % 4,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,59 % 3,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,54 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 1,11
Tracking Error 2,10 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -