Montepio Multi Gestão Mercados Emergentes

PTYMGNLM0006
66,83 EUR 17/09/2021
Ações Emergente Global Categoria
6,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,84 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGNLM0006
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/05/2006
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2021) 5,450 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 2,84 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 86,89 %
Tesouraria 12,30 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,64 %
Financeiras 19,87 %
Bens de consumo 13,04 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,06 %
Serviços públicos 4,78 %
Industriais e serviços diversos 4,56 %
Saúde e farmacêuticas 2,86 %
Operadores de telecomunicações 0,93 %
País Peso
China 23,53 %
Índia 12,10 %
Coreia do Sul 9,19 %
Rússia 5,27 %
Hong Kong 4,75 %
Brasil 4,28 %
África do Sul 2,19 %
México 1,78 %
Chipre 1,55 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 19,34 %
USD - Dólar americano 15,71 %
EUR - Euro 12,26 %
INR - Rupia indiana 11,58 %
KRW - Won sul-coreano 9,11 %
CNY - Yuan chinês 4,53 %
BRL - Real brasileiro 3,33 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,18 %
RUB - Rublo russo 2,07 %
PLN - Zloty polaco 1,48 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 10,60 %
BGF EMERGING MARKETS A2 USD 9,49 %
FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKETS A-USD-DIS 9,41 %
PICTET-EMERGING MARKETS-HI EUR 9,01 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS A ACC 8,54 %
PICTET-ASIAN EQUITIES EX JAPAN-HI EUR 4,88 %
SCHRODER ISF EMERG ASIA A USD ACC 4,65 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C 4,16 %
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY AD USD 3,93 %
FRANKLIN INDIA W (ACC) EUR-H1 3,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,06 % 2,52 %
Rentabilidade a 3 meses -3,06 % 0,46 %
Rentabilidade a 6 meses -2,81 % 4,48 %
Rentabilidade a 1 ano 19,02 % 21,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,43 % 8,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,75 % 7,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,74 % 6,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,78 %
Volatilidade do benchmark 14,88 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,37 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 6,67
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