Montepio Multi Gestão Equilibrada

PTYMGILM0003
61,32 EUR 17/05/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
1,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGILM0003
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/09/2000
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (29/04/2022) 13,110 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 48,94 %
Obrigações 35,62 %
Tesouraria 15,28 %
Setores Peso
Bens de consumo 11,27 %
Tecnológicas 9,31 %
Financeiras 7,55 %
Industriais e serviços diversos 6,77 %
Saúde e farmacêuticas 6,20 %
Serviços públicos 3,79 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,00 %
País Peso
Estados Unidos 21,11 %
França 10,21 %
Reino Unido 9,01 %
Alemanha 6,60 %
Holanda 6,32 %
Suíça 3,89 %
Itália 3,69 %
Espanha 3,04 %
Japão 2,41 %
Suécia 2,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 55,21 %
USD - Dólar americano 22,72 %
GBP - Libra esterlina 6,11 %
CHF - Franco suíço 3,15 %
JPY - Iene japonês 1,83 %
SEK - Coroa sueca 1,69 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,27 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,66 %
INR - Rupia indiana 0,41 %
KRW - Won sul-coreano 0,40 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 11,54 %
XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS ETF 1C 6,81 %
MONTEPIO OBRIGACOES 5,52 %
DWS FLOATING RATE NOTES IC 5,06 %
ALLIANZ FLOATING RATE NOTES + WT-EUR 4,48 %
MONTEPIO TESOURARIA 4,20 %
HSBC GIF EUROPE VALUE PD EUR 3,15 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQ CONSERVATIVE - I EUR C 2,55 %
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT-EUR 2,48 %
MONTEPIO ACCOES EUROPA A 2,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,21 % -3,98 %
Rentabilidade a 3 meses -5,19 % -3,86 %
Rentabilidade a 6 meses -10,55 % -6,43 %
Rentabilidade a 1 ano -5,49 % 1,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,21 % 4,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,03 % 4,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,47 % 5,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,85 %
Volatilidade do benchmark 6,27 %
Beta 1,21
Tracking Error 1,36 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 1,42