Montepio Multi Gestão Equilibrada

PTYMGILM0003
66,72 EUR 28/07/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
4,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,17 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGILM0003
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/09/2000
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/06/2021) 7,480 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,17 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 48,89 %
Obrigações 34,94 %
Tesouraria 16,50 %
Setores Peso
Bens de consumo 11,92 %
Tecnológicas 10,42 %
Industriais e serviços diversos 7,35 %
Financeiras 6,63 %
Saúde e farmacêuticas 5,39 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,35 %
Serviços públicos 2,82 %
País Peso
Estados Unidos 18,59 %
Alemanha 9,02 %
França 8,88 %
Reino Unido 7,15 %
Holanda 6,51 %
Itália 3,92 %
Suíça 3,59 %
Espanha 3,53 %
Japão 3,03 %
Suécia 2,29 %
Moeda Peso
EUR - Euro 55,87 %
USD - Dólar americano 22,53 %
GBP - Libra esterlina 5,27 %
CHF - Franco suíço 3,12 %
JPY - Iene japonês 2,89 %
SEK - Coroa sueca 1,94 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,74 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,08 %
SGD - Dólar de Singapura 0,60 %
KRW - Won sul-coreano 0,49 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 13,62 %
XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS ETF 1C 3,75 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQ CONSERVATIVE - I EUR C 3,55 %
HSBC GIF EUROPE VALUE PD EUR 3,54 %
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT-EUR 3,52 %
BGF EUROPEAN A2 EUR 3,16 %
SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND A ACC 3,05 %
ALLIANZ FLOATING RATE NOTES + WT-EUR 3,04 %
MONTEPIO OBRIGACOES 3,03 %
MONTEPIO ACCOES EUROPA A 2,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,60 % 1,27 %
Rentabilidade a 3 meses 2,26 % 2,09 %
Rentabilidade a 6 meses 6,24 % 6,04 %
Rentabilidade a 1 ano 14,35 % 12,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,81 % 6,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,00 % 5,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,82 % 6,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,57 %
Volatilidade do benchmark 6,15 %
Beta 1,18
Tracking Error 1,37 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 4,16