Montepio Multi Gestão Equilibrada

PTYMGILM0003
60,82 EUR 31/01/2023
Multiativos Equilibrados Categoria
0,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,05 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGILM0003
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/09/2000
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (30/12/2022) 11,900 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 42,12 %
Ações 41,97 %
Tesouraria 14,80 %
Setores Peso
Bens de consumo 9,49 %
Financeiras 7,15 %
Tecnológicas 6,90 %
Industriais e serviços diversos 6,02 %
Saúde e farmacêuticas 5,74 %
Serviços públicos 2,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,32 %
País Peso
Estados Unidos 21,88 %
França 11,69 %
Reino Unido 8,97 %
Holanda 7,06 %
Alemanha 5,75 %
Espanha 4,44 %
Suíça 3,42 %
Itália 3,33 %
Japão 2,63 %
Suécia 1,74 %
Moeda Peso
EUR - Euro 59,72 %
USD - Dólar americano 17,43 %
GBP - Libra esterlina 5,26 %
CHF - Franco suíço 2,50 %
JPY - Iene japonês 1,84 %
SEK - Coroa sueca 1,13 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,39 %
INR - Rupia indiana 0,31 %
NOK - Coroa norueguesa 0,19 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 7,83 %
XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS ETF 1C 7,47 %
MONTEPIO TESOURARIA 6,85 %
ALLIANZ FLOATING RATE NOTES + WT-EUR 6,43 %
DWS FLOATING RATE NOTES IC 6,40 %
MONTEPIO OBRIGACOES 5,99 %
MS INVF EURO CORPORATE BD DURATION HEDGED Z EUR 2,85 %
ISHS € CRP BD INTRST RT HGD ESG UCITS ETF EUR D 2,37 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR D 2,36 %
HSBC GIF EUROPE VALUE PD EUR 2,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,83 % 2,29 %
Rentabilidade a 3 meses 3,94 % 0,47 %
Rentabilidade a 6 meses -0,91 % -1,11 %
Rentabilidade a 1 ano -7,05 % -1,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,46 % 3,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,26 % 3,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,25 % 4,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,65 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor -