Montepio Multi Gestão Equilibrada

PTYMGILM0003
55,46 EUR 22-05-2020
Multiativos Equilibrados Categoria
-0,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,17 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGILM0003
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18-09-2000
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30-04-2020) 5,030 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,17 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 44,61 %
Obrigações 42,06 %
Tesouraria 12,93 %
Setores Peso
Tecnológicas 8,32 %
Bens de consumo 8,15 %
Saúde e farmacêuticas 5,85 %
Industriais e serviços diversos 5,63 %
Financeiras 4,99 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,91 %
Serviços públicos 1,46 %
País Peso
Estados Unidos 15,30 %
Alemanha 8,77 %
França 8,74 %
Holanda 6,45 %
Reino Unido 5,88 %
Espanha 4,67 %
Itália 4,24 %
Suíça 3,04 %
Japão 1,93 %
Suécia 1,47 %
Moeda Peso
EUR - Euro 53,93 %
USD - Dólar americano 18,14 %
GBP - Libra esterlina 4,02 %
CHF - Franco suíço 2,79 %
JPY - Iene japonês 1,82 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,24 %
SEK - Coroa sueca 1,17 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,98 %
SGD - Dólar de Singapura 0,53 %
INR - Rupia indiana 0,37 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 10,48 %
MONTEPIO OBRIGACOES 4,38 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQ CONSERVATIVE - I EUR C 4,06 %
DWS FLOATING RATE NOTES IC 4,01 %
SCHRODER ISF EURO SHORT TERM BOND C ACC 4,00 %
ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - WT - EUR 3,88 %
MS INVF EUROZONE EQUITY ALPHA A EUR 3,70 %
SCHRODER ISF EUROP SPECIAL SITUATIONS C ACC 3,40 %
MONTEPIO TAXA FIXA 3,35 %
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT-EUR 3,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,90 % 2,51 %
Rentabilidade a 3 meses -8,87 % -3,15 %
Rentabilidade a 6 meses -6,24 % -2,15 %
Rentabilidade a 1 ano -2,09 % 5,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,83 % 3,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,90 % 3,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,59 % 6,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,47 %
Volatilidade do benchmark 6,80 %
Beta 1,21
Tracking Error 1,39 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,44 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -