Montepio Multi Gestão Equilibrada

PTYMGILM0003
65,02 EUR 21/04/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
3,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,17 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGILM0003
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/09/2000
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/03/2021) 6,110 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,17 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 49,27 %
Obrigações 33,79 %
Tesouraria 15,97 %
Setores Peso
Tecnológicas 13,82 %
Bens de consumo 12,42 %
Industriais e serviços diversos 7,40 %
Saúde e farmacêuticas 6,16 %
Financeiras 5,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,80 %
Serviços públicos 2,11 %
País Peso
Estados Unidos 19,46 %
Alemanha 9,15 %
França 8,73 %
Reino Unido 6,80 %
Holanda 6,30 %
Itália 4,51 %
Japão 3,36 %
Suíça 3,27 %
Espanha 2,97 %
Suécia 2,45 %
Moeda Peso
EUR - Euro 56,62 %
USD - Dólar americano 22,59 %
GBP - Libra esterlina 4,50 %
JPY - Iene japonês 2,90 %
CHF - Franco suíço 2,76 %
SEK - Coroa sueca 2,06 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,88 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,44 %
SGD - Dólar de Singapura 0,64 %
KRW - Won sul-coreano 0,62 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 11,20 %
MS INVF EUROPE OPPORTUNITY A EUR 5,10 %
MORGAN STANLEY US ADVANTAGE ZH EUR 4,50 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQ CONSERVATIVE - I EUR C 4,13 %
SCHRODER ISF EUROP SPECIAL SITUATIONS C ACC 4,11 %
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT-EUR 3,94 %
BGF EUROPEAN A2 EUR 3,49 %
PICTET-USA INDEX-HI EUR 3,06 %
BGF US FLEXIBLE EQUITY A2 EUR HEDGED 3,06 %
MONTEPIO OBRIGACOES 2,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,80 % 1,55 %
Rentabilidade a 3 meses 2,00 % 1,86 %
Rentabilidade a 6 meses 8,69 % 7,24 %
Rentabilidade a 1 ano 21,39 % 14,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,47 % 7,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,59 % 5,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,40 % 6,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,66 %
Volatilidade do benchmark 6,10 %
Beta 1,17
Tracking Error 1,45 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 3,32