Montepio Multi Gestão Equilibrada

PTYMGILM0003
58,89 EUR 21/09/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
0,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,05 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGILM0003
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/09/2000
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/08/2022) 12,470 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 50,87 %
Obrigações 39,34 %
Tesouraria 9,30 %
Setores Peso
Bens de consumo 11,18 %
Tecnológicas 8,83 %
Financeiras 7,81 %
Industriais e serviços diversos 6,94 %
Saúde e farmacêuticas 6,93 %
Serviços públicos 4,41 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,57 %
País Peso
Estados Unidos 24,48 %
França 11,61 %
Reino Unido 10,02 %
Alemanha 6,75 %
Holanda 6,66 %
Suíça 4,21 %
Espanha 4,07 %
Itália 3,61 %
Japão 2,51 %
Suécia 1,91 %
Moeda Peso
EUR - Euro 53,02 %
USD - Dólar americano 24,60 %
GBP - Libra esterlina 6,43 %
CHF - Franco suíço 3,13 %
JPY - Iene japonês 1,88 %
SEK - Coroa sueca 1,49 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,23 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,43 %
INR - Rupia indiana 0,28 %
NOK - Coroa norueguesa 0,25 %
Principais títulos em carteira Peso
XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS ETF 1C 8,90 %
MONTEPIO TESOURARIA 6,60 %
ALLIANZ FLOATING RATE NOTES + WT-EUR 6,15 %
DWS FLOATING RATE NOTES IC 6,12 %
MONTEPIO OBRIGACOES 5,77 %
EUR CASH 5,03 %
HSBC GIF EUROPE VALUE PD EUR 3,07 %
MS INVF EURO CORPORATE BD DURATION HEDGED Z EUR 2,70 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQ CONSERVATIVE - I EUR C 2,58 %
BGF US FLEXIBLE EQUITY A2 EUR HEDGED 2,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,40 % -2,91 %
Rentabilidade a 3 meses -0,08 % 2,81 %
Rentabilidade a 6 meses -7,63 % -2,79 %
Rentabilidade a 1 ano -11,99 % -0,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,32 % 3,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,28 % 4,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,25 % 4,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,22 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor -