Montepio Multi Gestão Equilibrada

PTYMGILM0003
58,49 EUR 04/08/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
0,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,17 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGILM0003
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/09/2000
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/06/2020) 5,110 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,17 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 48,70 %
Obrigações 39,51 %
Tesouraria 12,93 %
Setores Peso
Bens de consumo 9,35 %
Tecnológicas 9,18 %
Saúde e farmacêuticas 6,70 %
Industriais e serviços diversos 5,96 %
Financeiras 4,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,88 %
Serviços públicos 1,27 %
País Peso
Estados Unidos 15,92 %
Alemanha 8,50 %
França 8,24 %
Holanda 6,13 %
Reino Unido 6,05 %
Espanha 3,75 %
Suíça 3,68 %
Itália 3,55 %
Dinamarca 2,12 %
Suécia 1,87 %
Moeda Peso
EUR - Euro 58,00 %
USD - Dólar americano 21,67 %
GBP - Libra esterlina 5,05 %
CHF - Franco suíço 3,80 %
JPY - Iene japonês 2,66 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,11 %
SEK - Coroa sueca 1,72 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,13 %
INR - Rupia indiana 0,40 %
KRW - Won sul-coreano 0,40 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 12,66 %
ISHARES EURO CORP BD INT RATE HGD UCITS ETF 4,56 %
MS INVF EUROPE OPPORTUNITY A EUR 3,94 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQ CONSERVATIVE - I EUR C 3,93 %
MONTEPIO OBRIGACOES 3,93 %
DWS FLOATING RATE NOTES IC 3,60 %
SCHRODER ISF EUROP SPECIAL SITUATIONS C ACC 3,57 %
ALLIANZ FLOATING RATE NOTES + WT-EUR 3,45 %
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT-EUR 3,43 %
MORGAN STANLEY US ADVANTAGE ZH EUR 3,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,88 % -0,72 %
Rentabilidade a 3 meses 8,21 % 1,97 %
Rentabilidade a 6 meses -2,96 % -4,32 %
Rentabilidade a 1 ano 1,84 % 3,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,42 % 4,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,34 % 3,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,78 % 5,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,48 %
Volatilidade do benchmark 6,68 %
Beta 1,21
Tracking Error 1,48 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,50