Montepio Multi Gestão Equilibrada

PTYMGILM0003
67,10 EUR 30/11/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
4,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGILM0003
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/09/2000
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (29/10/2021) 9,820 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 46,59 %
Obrigações 35,66 %
Tesouraria 17,20 %
Setores Peso
Bens de consumo 10,98 %
Tecnológicas 10,62 %
Industriais e serviços diversos 6,60 %
Financeiras 6,59 %
Saúde e farmacêuticas 5,21 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,87 %
Serviços públicos 2,82 %
País Peso
Estados Unidos 19,60 %
França 8,81 %
Alemanha 8,24 %
Reino Unido 6,73 %
Holanda 5,97 %
Itália 4,05 %
Espanha 3,46 %
Suíça 3,10 %
Japão 2,97 %
Suécia 1,84 %
Moeda Peso
EUR - Euro 54,53 %
USD - Dólar americano 23,63 %
GBP - Libra esterlina 4,90 %
CHF - Franco suíço 2,68 %
JPY - Iene japonês 2,39 %
SEK - Coroa sueca 1,54 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,41 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,13 %
SGD - Dólar de Singapura 0,70 %
INR - Rupia indiana 0,58 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 13,85 %
HSBC GIF EUROPE VALUE PD EUR 3,71 %
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT-EUR 3,24 %
ALLIANZ FLOATING RATE NOTES + WT-EUR 3,09 %
MONTEPIO OBRIGACOES 3,09 %
SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND A ACC 3,05 %
XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS ETF 1C 2,89 %
MONTEPIO ACCOES EUROPA A 2,61 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQ CONSERVATIVE - I EUR C 2,53 %
DWS FLOATING RATE NOTES IC 2,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,49 % 0,56 %
Rentabilidade a 3 meses -0,69 % 1,66 %
Rentabilidade a 6 meses 2,32 % 6,51 %
Rentabilidade a 1 ano 8,81 % 10,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,82 % 8,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,00 % 6,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,98 % 7,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,54 %
Volatilidade do benchmark 6,20 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,37 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 3,78