Montepio Multi Gestão Equilibrada

PTYMGILM0003
61,57 EUR 27/11/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
1,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,17 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGILM0003
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/09/2000
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/10/2020) 5,070 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,17 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 48,66 %
Obrigações 38,66 %
Tesouraria 14,04 %
Setores Peso
Tecnológicas 11,71 %
Bens de consumo 10,51 %
Industriais e serviços diversos 6,23 %
Saúde e farmacêuticas 5,94 %
Financeiras 4,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,77 %
Serviços públicos 0,95 %
País Peso
Estados Unidos 16,56 %
Alemanha 9,18 %
França 8,58 %
Holanda 6,85 %
Reino Unido 6,67 %
Itália 4,61 %
Espanha 3,49 %
Suíça 3,37 %
Suécia 2,39 %
Japão 2,11 %
Moeda Peso
EUR - Euro 54,98 %
USD - Dólar americano 19,60 %
GBP - Libra esterlina 4,47 %
CHF - Franco suíço 3,14 %
SEK - Coroa sueca 2,05 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,83 %
JPY - Iene japonês 1,76 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,09 %
SGD - Dólar de Singapura 0,52 %
INR - Rupia indiana 0,43 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 8,97 %
ISHARES € CORP BD INTR RATE HGD UCITS ETF EUR D 4,69 %
MS INVF EUROPE OPPORTUNITY A EUR 4,64 %
MORGAN STANLEY US ADVANTAGE ZH EUR 4,13 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQ CONSERVATIVE - I EUR C 4,06 %
MONTEPIO OBRIGACOES 4,01 %
SCHRODER ISF EUROP SPECIAL SITUATIONS C ACC 3,90 %
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT-EUR 3,82 %
DWS FLOATING RATE NOTES IC 3,67 %
ALLIANZ FLOATING RATE NOTES + WT-EUR 3,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,74 % 4,06 %
Rentabilidade a 3 meses 3,28 % 3,41 %
Rentabilidade a 6 meses 9,92 % 5,38 %
Rentabilidade a 1 ano 3,59 % 3,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,43 % 5,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,61 % 4,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,03 % 6,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,81 %
Volatilidade do benchmark 6,12 %
Beta 1,20
Tracking Error 1,45 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 1,06