Montepio Multi Gestão Dinâmica

PTYMGKLM0009
38,14 EUR 31/07/2020
Ações Global Categoria
-0,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,38 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGKLM0009
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/09/2000
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/06/2020) 5,100 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 86,15 %
Tesouraria 10,75 %
Obrigações 2,55 %
Setores Peso
Bens de consumo 17,73 %
Tecnológicas 14,55 %
Saúde e farmacêuticas 11,55 %
Industriais e serviços diversos 10,68 %
Financeiras 8,88 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,54 %
Serviços públicos 3,17 %
País Peso
Estados Unidos 16,75 %
Alemanha 8,69 %
Reino Unido 7,71 %
França 6,92 %
Suíça 5,80 %
Japão 5,47 %
Holanda 5,34 %
Dinamarca 2,88 %
Espanha 2,62 %
Suécia 2,56 %
Moeda Peso
EUR - Euro 37,58 %
USD - Dólar americano 20,34 %
GBP - Libra esterlina 8,03 %
CHF - Franco suíço 5,59 %
JPY - Iene japonês 5,32 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,84 %
SEK - Coroa sueca 2,51 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,73 %
SGD - Dólar de Singapura 1,48 %
INR - Rupia indiana 0,58 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 9,12 %
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN LARGER COS Y-ACC-EUR 6,15 %
MS INVF EUROPE OPPORTUNITY A EUR 5,90 %
SCHRODER ISF EUROP SPECIAL SITUATIONS C ACC 5,81 %
MONTEPIO ACCOES EUROPA A 5,64 %
MORGAN STANLEY US ADVANTAGE ZH EUR 5,34 %
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT-EUR 4,89 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQ CONSERVATIVE - I EUR C 4,30 %
HSBC GIF EUROPEAN EQUITY PD EUR 3,77 %
TEMPLETON EUROLAND I (ACC) EUR 3,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,61 % -0,30 %
Rentabilidade a 3 meses 7,43 % 4,72 %
Rentabilidade a 6 meses -8,37 % -7,77 %
Rentabilidade a 1 ano -3,57 % -0,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,86 % 5,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,39 % 5,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,68 % 9,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,62 %
Volatilidade do benchmark 14,32 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,32 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,53 %
Rácio de informação -0,40
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -