Montepio Multi Gestão Dinâmica

PTYMGKLM0009
44,91 EUR 05/05/2022
Ações Global Categoria
2,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGKLM0009
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/09/2000
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/03/2022) 10,060 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 87,11 %
Tesouraria 12,42 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,42 %
Tecnológicas 15,97 %
Financeiras 13,35 %
Industriais e serviços diversos 13,06 %
Saúde e farmacêuticas 10,38 %
Serviços públicos 6,29 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,68 %
Operadores de telecomunicações 1,89 %
País Peso
Estados Unidos 19,83 %
Reino Unido 10,77 %
Japão 9,51 %
França 9,04 %
Alemanha 7,07 %
Suíça 5,69 %
Holanda 5,12 %
Suécia 2,93 %
Dinamarca 2,32 %
Itália 1,97 %
Moeda Peso
EUR - Euro 39,51 %
USD - Dólar americano 23,24 %
GBP - Libra esterlina 10,30 %
JPY - Iene japonês 8,74 %
CHF - Franco suíço 5,30 %
SEK - Coroa sueca 3,03 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,28 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,55 %
INR - Rupia indiana 0,97 %
KRW - Won sul-coreano 0,92 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 10,66 %
XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS ETF 1C 8,28 %
HSBC GIF EUROPE VALUE PD EUR 6,19 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQ CONSERVATIVE - I EUR C 5,00 %
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT-EUR 4,89 %
MONTEPIO ACCOES EUROPA A 4,83 %
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN LARGER COS Y-ACC-EUR 3,92 %
TEMPLETON EUROLAND I (ACC) EUR 3,88 %
SCHRODER ISF EUROP SPECIAL SITUATIONS C ACC 3,69 %
FIDELITY FUNDS - SUST JAPAN EQUITY A-JPY-DIS 3,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,34 % -5,26 %
Rentabilidade a 3 meses -6,72 % -3,22 %
Rentabilidade a 6 meses -13,86 % -8,01 %
Rentabilidade a 1 ano -4,36 % 6,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,44 % 11,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,18 % 8,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,50 % 11,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,74 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,26 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,61 %
Rácio de informação -0,48
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 2,80