Montepio Multi Gestão Dinâmica

PTYMGKLM0009
50,65 EUR 14/09/2021
Ações Global Categoria
7,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGKLM0009
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/09/2000
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/08/2021) 7,280 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 86,22 %
Tesouraria 12,28 %
Obrigações 1,51 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,26 %
Tecnológicas 17,91 %
Industriais e serviços diversos 13,71 %
Financeiras 11,35 %
Saúde e farmacêuticas 9,47 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,83 %
Serviços públicos 4,79 %
País Peso
Estados Unidos 18,38 %
Japão 10,02 %
Reino Unido 8,74 %
Alemanha 8,28 %
França 8,21 %
Holanda 6,08 %
Suíça 5,80 %
Suécia 3,27 %
Dinamarca 2,83 %
China 2,67 %
Moeda Peso
EUR - Euro 39,99 %
USD - Dólar americano 22,78 %
JPY - Iene japonês 9,30 %
GBP - Libra esterlina 8,71 %
CHF - Franco suíço 5,43 %
SEK - Coroa sueca 3,25 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,79 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,02 %
SGD - Dólar de Singapura 1,25 %
KRW - Won sul-coreano 0,79 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 10,66 %
XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS ETF 1C 7,41 %
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT-EUR 6,72 %
HSBC GIF EUROPE VALUE PD EUR 6,59 %
SCHRODER ISF EUROP SPECIAL SITUATIONS C ACC 4,93 %
MONTEPIO ACCOES EUROPA A 4,74 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQ CONSERVATIVE - I EUR C 4,70 %
MS INVF EUROPE OPPORTUNITY A EUR 3,98 %
BGF EUROPEAN A2 EUR 3,93 %
TEMPLETON EUROLAND I (ACC) EUR 3,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,72 % 0,77 %
Rentabilidade a 3 meses 3,52 % 5,19 %
Rentabilidade a 6 meses 9,45 % 9,18 %
Rentabilidade a 1 ano 28,21 % 29,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,16 % 13,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,65 % 12,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,45 % 12,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,19 %
Volatilidade do benchmark 13,53 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,22 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,46 %
Rácio de informação -0,38
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 6,97
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