Montepio Multi Gestão Dinâmica

PTYMGKLM0009
39,98 EUR 26/09/2022
Ações Global Categoria
0,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,28 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGKLM0009
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/09/2000
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 9,030 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,29 %
Tesouraria 5,30 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,35 %
Tecnológicas 15,12 %
Financeiras 14,19 %
Industriais e serviços diversos 13,26 %
Saúde e farmacêuticas 11,58 %
Serviços públicos 7,62 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,93 %
Operadores de telecomunicações 2,20 %
País Peso
Estados Unidos 21,58 %
Reino Unido 11,85 %
França 9,94 %
Japão 9,42 %
Alemanha 7,03 %
Suíça 6,33 %
Holanda 4,53 %
Suécia 2,55 %
Dinamarca 2,27 %
Espanha 2,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 36,44 %
USD - Dólar americano 25,85 %
GBP - Libra esterlina 11,75 %
JPY - Iene japonês 8,97 %
CHF - Franco suíço 5,63 %
SEK - Coroa sueca 2,75 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,57 %
INR - Rupia indiana 1,08 %
KRW - Won sul-coreano 0,83 %
Principais títulos em carteira Peso
XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS ETF 1C 16,18 %
EUR CASH 7,84 %
HSBC GIF EUROPE VALUE PD EUR 5,39 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQ CONSERVATIVE - I EUR C 4,99 %
MONTEPIO ACCOES EUROPA A 4,79 %
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN LARGER COS Y-ACC-EUR 3,98 %
TEMPLETON EUROLAND I (ACC) EUR 3,98 %
FIDELITY FUNDS - SUST JAPAN EQUITY A-JPY-DIS 3,35 %
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT-EUR 3,12 %
XTRACKERS MSCI USA UCITS ETF 2C EUR HEDGED 2,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,05 % -6,06 %
Rentabilidade a 3 meses -5,62 % 2,27 %
Rentabilidade a 6 meses -14,19 % -7,75 %
Rentabilidade a 1 ano -20,13 % -2,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,39 % 8,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,15 % 8,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,59 % 10,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,19 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,39 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,64 %
Rácio de informação -0,46
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 2,40