Montepio Multi Gestão Dinâmica

PTYMGKLM0009
45,74 EUR 26/02/2021
Ações Global Categoria
6,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,38 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGKLM0009
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/09/2000
Categoria Ações Global
Data de lançamento (29/01/2021) 3,830 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,25 %
Tesouraria 7,87 %
Obrigações 2,72 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,70 %
Tecnológicas 20,86 %
Industriais e serviços diversos 12,84 %
Financeiras 10,81 %
Saúde e farmacêuticas 10,53 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,48 %
Serviços públicos 4,46 %
País Peso
Estados Unidos 20,36 %
Japão 9,22 %
Alemanha 8,61 %
Reino Unido 8,37 %
França 8,05 %
Holanda 5,91 %
Suíça 5,43 %
China 3,79 %
Suécia 3,39 %
Dinamarca 2,77 %
Moeda Peso
EUR - Euro 35,60 %
USD - Dólar americano 25,10 %
JPY - Iene japonês 9,04 %
GBP - Libra esterlina 8,01 %
CHF - Franco suíço 5,11 %
SEK - Coroa sueca 3,33 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,79 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,74 %
SGD - Dólar de Singapura 1,76 %
KRW - Won sul-coreano 1,05 %
Principais títulos em carteira Peso
MS INVF EUROPE OPPORTUNITY A EUR 7,36 %
EUR CASH 6,75 %
MONTEPIO ACCOES EUROPA A 6,48 %
MORGAN STANLEY US ADVANTAGE ZH EUR 6,43 %
SCHRODER ISF EUROP SPECIAL SITUATIONS C ACC 6,25 %
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN LARGER COS Y-ACC-EUR 6,15 %
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT-EUR 5,29 %
BGF EUROPEAN A2 EUR 4,48 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQ CONSERVATIVE - I EUR C 4,25 %
XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS ETF 1C 4,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,23 % -0,67 %
Rentabilidade a 3 meses 7,27 % 4,53 %
Rentabilidade a 6 meses 15,72 % 11,83 %
Rentabilidade a 1 ano 11,55 % 10,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,38 % 9,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,70 % 11,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,56 % 10,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,55 %
Volatilidade do benchmark 13,36 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,25 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,47 %
Rácio de informação -0,38
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 6,11