Montepio Multi Gestão Dinâmica

PTYMGKLM0009
43,43 EUR 24/01/2023
Ações Globais Categoria
0,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,28 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGKLM0009
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/09/2000
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 9,800 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 84,06 %
Tesouraria 10,62 %
Obrigações 4,81 %
Setores Peso
Bens de consumo 18,02 %
Financeiras 13,56 %
Industriais e serviços diversos 12,15 %
Tecnológicas 11,69 %
Saúde e farmacêuticas 9,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,83 %
Serviços públicos 4,78 %
País Peso
Estados Unidos 14,69 %
Japão 12,14 %
Reino Unido 10,81 %
França 10,15 %
Alemanha 6,57 %
Suíça 5,58 %
Holanda 4,69 %
Espanha 2,49 %
Suécia 2,17 %
Dinamarca 2,04 %
Moeda Peso
EUR - Euro 39,15 %
USD - Dólar americano 16,25 %
JPY - Iene japonês 12,08 %
GBP - Libra esterlina 9,95 %
CHF - Franco suíço 4,88 %
SEK - Coroa sueca 2,31 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,99 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,38 %
INR - Rupia indiana 1,09 %
KRW - Won sul-coreano 0,85 %
Principais títulos em carteira Peso
XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS ETF 1C 14,90 %
EUR CASH 8,15 %
HSBC GIF EUROPE VALUE PD EUR 4,36 %
MONTEPIO ACCOES EUROPA A 4,33 %
TEMPLETON EUROLAND I (ACC) EUR 3,86 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQ CONSERVATIVE - I EUR C 3,85 %
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN LARGER COS Y-ACC-EUR 3,85 %
FIDELITY FUNDS - SUST JAPAN EQUITY A-JPY-DIS 3,53 %
ISHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) 3,50 %
BGF EUROPEAN VALUE A2 EUR 2,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,79 % 3,72 %
Rentabilidade a 3 meses 7,71 % 1,49 %
Rentabilidade a 6 meses 0,43 % -0,94 %
Rentabilidade a 1 ano -8,82 % -1,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,78 % 5,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,59 % 7,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,97 % 10,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,82 %
Volatilidade do benchmark 15,66 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,56 %
Rácio de informação -0,36
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,65