Montepio Multi Gestão Dinâmica

PTYMGKLM0009
39,56 EUR 27/10/2020
Ações Global Categoria
1,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,38 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGKLM0009
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/09/2000
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/09/2020) 5,000 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 86,19 %
Tesouraria 10,98 %
Obrigações 2,57 %
Setores Peso
Tecnológicas 18,70 %
Bens de consumo 18,41 %
Industriais e serviços diversos 10,75 %
Saúde e farmacêuticas 10,11 %
Financeiras 8,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,63 %
Serviços públicos 2,51 %
País Peso
Estados Unidos 18,22 %
Alemanha 8,65 %
Reino Unido 7,02 %
França 6,82 %
Holanda 6,02 %
Japão 5,62 %
Suíça 5,17 %
China 3,12 %
Suécia 3,11 %
Dinamarca 2,48 %
Moeda Peso
EUR - Euro 36,83 %
USD - Dólar americano 23,06 %
GBP - Libra esterlina 6,86 %
JPY - Iene japonês 5,46 %
CHF - Franco suíço 4,96 %
SEK - Coroa sueca 3,04 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,43 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,14 %
SGD - Dólar de Singapura 1,58 %
INR - Rupia indiana 0,73 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 8,94 %
MORGAN STANLEY US ADVANTAGE ZH EUR 7,03 %
MS INVF EUROPE OPPORTUNITY A EUR 6,85 %
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN LARGER COS Y-ACC-EUR 6,44 %
SCHRODER ISF EUROP SPECIAL SITUATIONS C ACC 6,38 %
MONTEPIO ACCOES EUROPA A 5,99 %
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT-EUR 5,50 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQ CONSERVATIVE - I EUR C 4,53 %
HSBC GIF EUROPEAN EQUITY PD EUR 3,90 %
TEMPLETON EUROLAND I (ACC) EUR 3,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,74 % -1,94 %
Rentabilidade a 3 meses 2,39 % 1,42 %
Rentabilidade a 6 meses 14,07 % 7,74 %
Rentabilidade a 1 ano -1,38 % -1,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,80 % 4,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,50 % 6,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,66 % 9,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,07 %
Volatilidade do benchmark 13,76 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,29 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,53 %
Rácio de informação -0,41
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 2,89