Montepio Multi Gestão Dinâmica

PTYMGKLM0009
36,82 EUR 29-05-2020
Ações Global Categoria
-1,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,38 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGKLM0009
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18-09-2000
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30-04-2020) 5,000 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 85,36 %
Tesouraria 11,41 %
Obrigações 2,86 %
Setores Peso
Bens de consumo 16,29 %
Tecnológicas 13,35 %
Financeiras 11,04 %
Saúde e farmacêuticas 10,17 %
Industriais e serviços diversos 10,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,50 %
Serviços públicos 3,56 %
País Peso
Estados Unidos 16,41 %
Alemanha 9,05 %
França 7,61 %
Reino Unido 7,60 %
Holanda 6,38 %
Japão 6,00 %
Suíça 4,52 %
Espanha 3,42 %
China 2,73 %
Itália 2,03 %
Moeda Peso
EUR - Euro 40,81 %
USD - Dólar americano 20,12 %
GBP - Libra esterlina 7,35 %
JPY - Iene japonês 5,93 %
CHF - Franco suíço 4,31 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,98 %
SGD - Dólar de Singapura 1,62 %
SEK - Coroa sueca 1,61 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,09 %
INR - Rupia indiana 0,63 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 10,43 %
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN LARGER COS Y-ACC-EUR 6,47 %
MONTEPIO ACCOES EUROPA A 6,14 %
MS INVF EUROZONE EQUITY ALPHA A EUR 5,89 %
SCHRODER ISF EUROP SPECIAL SITUATIONS C ACC 5,88 %
MS INVF US ADVANTAGE ZH EUR 4,89 %
HSBC GIF EUROPEAN EQUITY PD EUR 3,97 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQ CONSERVATIVE - I EUR C 3,61 %
PICTET-JAPANESE EQUITY SELECTION-HI EUR 3,45 %
BGF EUROPEAN A2 EUR 3,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,72 % 6,34 %
Rentabilidade a 3 meses -5,91 % -2,79 %
Rentabilidade a 6 meses -10,96 % -6,11 %
Rentabilidade a 1 ano -2,30 % 4,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,68 % 4,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,50 % 4,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,47 % 9,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,65 %
Volatilidade do benchmark 14,44 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,31 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,53 %
Rácio de informação -0,41
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -