Montepio Multi Gestão Dinâmica

PTYMGKLM0009
48,93 EUR 16/06/2021
Ações Global Categoria
7,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,38 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGKLM0009
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/09/2000
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/05/2021) 4,770 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 86,81 %
Tesouraria 10,86 %
Obrigações 2,03 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,05 %
Tecnológicas 17,97 %
Industriais e serviços diversos 13,00 %
Financeiras 12,36 %
Saúde e farmacêuticas 9,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,95 %
Serviços públicos 4,85 %
País Peso
Estados Unidos 19,01 %
Reino Unido 9,69 %
Alemanha 8,91 %
França 8,03 %
Japão 7,73 %
Holanda 5,98 %
Suíça 5,66 %
Suécia 3,58 %
China 3,04 %
Dinamarca 2,88 %
Moeda Peso
EUR - Euro 39,57 %
USD - Dólar americano 23,07 %
GBP - Libra esterlina 9,51 %
JPY - Iene japonês 7,50 %
CHF - Franco suíço 5,24 %
SEK - Coroa sueca 3,52 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,83 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,39 %
SGD - Dólar de Singapura 1,59 %
KRW - Won sul-coreano 0,95 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 9,74 %
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT-EUR 7,75 %
HSBC GIF EUROPE VALUE PD EUR 6,87 %
XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS ETF 1C 6,86 %
MONTEPIO ACCOES EUROPA A 5,80 %
SCHRODER ISF EUROP SPECIAL SITUATIONS C ACC 5,41 %
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN LARGER COS Y-ACC-EUR 5,34 %
MS INVF EUROPE OPPORTUNITY A EUR 4,02 %
BGF EUROPEAN A2 EUR 3,94 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQ CONSERVATIVE - I EUR C 3,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,64 % 4,19 %
Rentabilidade a 3 meses 5,24 % 4,82 %
Rentabilidade a 6 meses 12,77 % 14,49 %
Rentabilidade a 1 ano 29,39 % 28,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,27 % 11,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,89 % 12,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,61 % 11,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,54 %
Volatilidade do benchmark 13,50 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,36 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,50 %
Rácio de informação -0,37
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 6,01