Montepio Global

PTYDACLM0006
7,177 EUR 02-06-2020
Multiativos Equilibrados Categoria
-0,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYDACLM0006
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24-11-1997
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30-04-2020) 4,560 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 61,58 %
Ações 27,10 %
Tesouraria 11,37 %
Setores Peso
Tecnológicas 6,05 %
Bens de consumo 5,67 %
Financeiras 5,09 %
Operadores de telecomunicações 3,67 %
Saúde e farmacêuticas 2,12 %
Serviços públicos 1,99 %
Industriais e serviços diversos 1,37 %
País Peso
França 20,08 %
Estados Unidos 12,47 %
Itália 10,80 %
Espanha 9,79 %
Alemanha 8,52 %
Holanda 8,01 %
Portugal 6,20 %
Reino Unido 5,49 %
Suíça 1,71 %
Bélgica 1,41 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,75 %
USD - Dólar americano 5,33 %
CHF - Franco suíço 1,69 %
GBP - Libra esterlina 1,04 %
SEK - Coroa sueca 0,88 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,36 %
KRW - Won sul-coreano 0,33 %
INR - Rupia indiana 0,12 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,07 %
BRL - Real brasileiro 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 9,94 %
SPAIN 0.25% 07/30/24 SR: 6,11 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 4,59 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 3,40 %
GERMANY 0.00% 10/18/24 SR:180 2,59 %
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 2,49 %
NOS SGPS 1.42% 03/27/22 SR: 2,30 %
SEMAPA SOC 2.70% 11/30/20 SR: 2,28 %
BANQ FED CREDIT 0.15% 01/28/21 SR:478 2,23 %
SNAM IT 0.14% 08/02/24 SR:21 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,33 % 3,31 %
Rentabilidade a 3 meses -2,87 % 0,00 %
Rentabilidade a 6 meses -4,87 % -0,32 %
Rentabilidade a 1 ano -1,90 % 6,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,44 % 4,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,33 % 3,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,74 % 5,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,58 %
Volatilidade do benchmark 6,80 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,74
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -