Montepio Global

PTYDACLM0006
7,609 EUR 17/05/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
0,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYDACLM0006
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/11/1997
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (29/04/2022) 6,850 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 55,34 %
Ações 34,76 %
Tesouraria 9,81 %
Setores Peso
Bens de consumo 7,50 %
Financeiras 5,82 %
Saúde e farmacêuticas 5,72 %
Industriais e serviços diversos 4,60 %
Tecnológicas 4,20 %
Serviços públicos 3,73 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,69 %
País Peso
França 18,11 %
Reino Unido 14,87 %
Estados Unidos 13,59 %
Espanha 10,45 %
Suíça 8,04 %
Holanda 5,91 %
Alemanha 5,71 %
Itália 4,71 %
Bélgica 2,45 %
Suécia 1,38 %
Moeda Peso
EUR - Euro 80,98 %
USD - Dólar americano 7,12 %
GBP - Libra esterlina 6,07 %
CHF - Franco suíço 4,44 %
SEK - Coroa sueca 1,36 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,34 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,12 %
KRW - Won sul-coreano 0,12 %
INR - Rupia indiana 0,05 %
CNY - Yuan chinês 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 11,74 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 4,52 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 31-OCT-2027 3,25 %
BARCLAYS PLC .472% 12-MAY-2026 2,93 %
HSBC HOLDINGS PLC .501% 24-SEP-2026 2,93 %
BNP PARIBAS SA .224% 07-JUN-2024 2,93 %
BANK OF AMERICA CORP .513% 22-SEP-2026 2,92 %
BANCO SANTANDER SA .133% 29-JAN-2026 2,91 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .507% 19-MAR-2026 2,91 %
CREDIT SUISSE GROUP AG .437% 16-JAN-2026 2,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,39 % -3,98 %
Rentabilidade a 3 meses -2,95 % -3,86 %
Rentabilidade a 6 meses -6,25 % -6,43 %
Rentabilidade a 1 ano -3,28 % 1,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,99 % 4,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,30 % 4,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,54 % 5,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,37 %
Volatilidade do benchmark 6,27 %
Beta 0,79
Tracking Error 1,18 %
Correlação com o benchmark 0,77
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 1,34