Montepio Global

PTYDACLM0006
7,988 EUR 30/11/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
3,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYDACLM0006
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/11/1997
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (29/10/2021) 5,890 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 58,64 %
Ações 33,74 %
Tesouraria 7,58 %
Setores Peso
Bens de consumo 8,91 %
Financeiras 5,78 %
Tecnológicas 4,93 %
Industriais e serviços diversos 4,78 %
Saúde e farmacêuticas 3,63 %
Serviços públicos 2,56 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,46 %
País Peso
França 15,01 %
Estados Unidos 12,92 %
Espanha 12,51 %
Reino Unido 10,42 %
Itália 8,69 %
Alemanha 8,35 %
Holanda 7,83 %
Suíça 5,90 %
Bélgica 1,45 %
Dinamarca 1,23 %
Moeda Peso
EUR - Euro 80,19 %
GBP - Libra esterlina 6,12 %
USD - Dólar americano 4,97 %
CHF - Franco suíço 3,86 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,22 %
SEK - Coroa sueca 1,11 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,78 %
KRW - Won sul-coreano 0,49 %
NOK - Coroa norueguesa 0,22 %
BRL - Real brasileiro 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 7,60 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 4,56 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 31-OCT-2027 4,15 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .25% 30-JUL-2024 2,77 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV .997% 16-NOV-2 2,07 %
BANK OF AMERICA CORP .455% 22-SEP-2026 2,04 %
SOCIETE GENERALE SA .25% 22-MAY-2024 2,03 %
BNP PARIBAS SA .202% 07-JUN-2024 2,03 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC .232% 21-JUN-2024 2,03 %
CREDIT SUISSE GROUP AG .454% 16-JAN-2026 2,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,02 % 0,85 %
Rentabilidade a 3 meses -1,03 % 1,93 %
Rentabilidade a 6 meses 0,35 % 6,68 %
Rentabilidade a 1 ano 5,72 % 11,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,50 % 8,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,02 % 6,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,48 % 7,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,45 %
Volatilidade do benchmark 6,20 %
Beta 0,76
Tracking Error 1,29 %
Correlação com o benchmark 0,73
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 4,41