Montepio Global

PTYDACLM0006
7,268 EUR 31/07/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
-0,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYDACLM0006
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/11/1997
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/06/2020) 4,680 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 61,09 %
Ações 27,76 %
Tesouraria 11,15 %
Setores Peso
Tecnológicas 5,94 %
Bens de consumo 5,37 %
Financeiras 4,97 %
Operadores de telecomunicações 3,32 %
Saúde e farmacêuticas 2,30 %
Serviços públicos 1,90 %
Industriais e serviços diversos 1,65 %
País Peso
França 18,76 %
Estados Unidos 13,08 %
Itália 10,41 %
Espanha 9,54 %
Alemanha 8,73 %
Holanda 7,69 %
Portugal 6,02 %
Reino Unido 5,51 %
Suíça 1,70 %
Bélgica 1,37 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,36 %
USD - Dólar americano 5,66 %
CHF - Franco suíço 1,68 %
GBP - Libra esterlina 1,08 %
SEK - Coroa sueca 0,88 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,36 %
KRW - Won sul-coreano 0,33 %
INR - Rupia indiana 0,12 %
BRL - Real brasileiro 0,06 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 11,26 %
SPAIN 0.25% 07/30/24 SR: 5,96 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 4,45 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 3,28 %
GERMANY 0.00% 10/18/24 SR:180 2,49 %
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 2,40 %
SEMAPA SOC 2.91% 11/30/20 SR: 2,21 %
NOS SGPS 1.42% 03/27/22 SR: 2,21 %
BANQ FED CREDIT 0.00% 01/28/21 SR:478 2,17 %
BOFAML 0.52% 05/04/23 SR:831 2,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,25 % -0,85 %
Rentabilidade a 3 meses 3,63 % 0,68 %
Rentabilidade a 6 meses -4,02 % -3,75 %
Rentabilidade a 1 ano -3,04 % 0,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,90 % 4,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,35 % 3,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,82 % 5,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,51 %
Volatilidade do benchmark 6,68 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,49 %
Correlação com o benchmark 0,73
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -