Montepio Global

PTYDACLM0006
7,545 EUR 30/11/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
0,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYDACLM0006
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/11/1997
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/10/2020) 3,570 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 60,77 %
Ações 29,94 %
Tesouraria 9,24 %
Setores Peso
Bens de consumo 7,92 %
Tecnológicas 6,62 %
Financeiras 4,59 %
Operadores de telecomunicações 2,86 %
Saúde e farmacêuticas 2,17 %
Industriais e serviços diversos 1,68 %
Serviços públicos 1,38 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,64 %
USD - Dólar americano 5,18 %
CHF - Franco suíço 1,77 %
SEK - Coroa sueca 1,02 %
GBP - Libra esterlina 0,83 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,35 %
KRW - Won sul-coreano 0,35 %
INR - Rupia indiana 0,09 %
BRL - Real brasileiro 0,07 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 9,44 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 3,62 %
SPAIN 0.25% 07/30/24 SR: 3,34 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 3,31 %
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 2,60 %
NOS SGPS 1.25% 03/27/22 SR: 2,23 %
VW INTNL FINANCE 1.04% 11/16/24 SR: 2,23 %
ING GROEP 0.35% 09/20/23 SR: 2,21 %
GOLDMAN SACHS 0.49% 07/26/22 SR:F 2,21 %
INTESA SANPAOLO 0.44% 04/19/22 SR:865 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,04 % 3,41 %
Rentabilidade a 3 meses 2,87 % 3,65 %
Rentabilidade a 6 meses 5,81 % 5,08 %
Rentabilidade a 1 ano -0,73 % 3,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,39 % 5,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,87 % 4,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,17 % 5,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,12 %
Volatilidade do benchmark 6,23 %
Beta 0,81
Tracking Error 1,47 %
Correlação com o benchmark 0,70
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 1,43