Montepio Global

PTYDACLM0006
7,223 EUR 23/09/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
-0,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYDACLM0006
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/11/1997
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/08/2022) 6,750 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 57,52 %
Ações 37,82 %
Tesouraria 4,55 %
Setores Peso
Bens de consumo 7,68 %
Financeiras 7,35 %
Saúde e farmacêuticas 5,91 %
Serviços públicos 4,72 %
Industriais e serviços diversos 4,32 %
Tecnológicas 4,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,98 %
País Peso
França 17,57 %
Reino Unido 16,19 %
Estados Unidos 14,58 %
Espanha 12,92 %
Suíça 8,16 %
Alemanha 6,30 %
Holanda 5,99 %
Itália 4,66 %
Bélgica 2,38 %
Suécia 1,51 %
Moeda Peso
EUR - Euro 77,17 %
USD - Dólar americano 7,85 %
GBP - Libra esterlina 7,00 %
CHF - Franco suíço 4,57 %
SEK - Coroa sueca 1,49 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,26 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,13 %
KRW - Won sul-coreano 0,10 %
NOK - Coroa norueguesa 0,08 %
CNY - Yuan chinês 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 4,54 %
BANCO SANTANDER SA .918% 29-JAN-2026 4,37 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .828% 19-MAR-2026 3,65 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 3,16 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 31-OCT-2027 3,12 %
BNP PARIBAS SA .422% 07-JUN-2024 2,97 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA .302% 09-MAR-20 2,95 %
HSBC HOLDINGS PLC .828% 24-SEP-2026 2,92 %
BANK OF AMERICA CORP .822% 22-SEP-2026 2,91 %
BARCLAYS PLC .583% 12-MAY-2026 2,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,51 % -3,13 %
Rentabilidade a 3 meses -2,21 % 0,48 %
Rentabilidade a 6 meses -6,53 % -3,71 %
Rentabilidade a 1 ano -9,82 % -2,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,20 % 3,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,83 % 3,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,08 % 4,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,73 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor -