Montepio Global

PTYDACLM0006
8,025 EUR 30/07/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
3,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYDACLM0006
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/11/1997
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/06/2021) 4,600 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 59,54 %
Ações 30,43 %
Tesouraria 10,02 %
Setores Peso
Bens de consumo 7,37 %
Financeiras 5,38 %
Tecnológicas 4,55 %
Industriais e serviços diversos 3,73 %
Saúde e farmacêuticas 3,71 %
Serviços públicos 2,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,37 %
País Peso
França 15,87 %
Espanha 13,50 %
Reino Unido 10,77 %
Itália 10,05 %
Holanda 7,56 %
Alemanha 5,90 %
Suíça 3,76 %
Bélgica 1,70 %
Portugal 1,28 %
Moeda Peso
EUR - Euro 81,47 %
GBP - Libra esterlina 5,38 %
USD - Dólar americano 4,85 %
CHF - Franco suíço 3,73 %
SEK - Coroa sueca 1,17 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,79 %
KRW - Won sul-coreano 0,41 %
NOK - Coroa norueguesa 0,25 %
INR - Rupia indiana 0,15 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 10,03 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 3,97 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 31-OCT-2027 3,87 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .25% 30-JUL-2024 2,92 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.009% 16-NOV- 2,61 %
ING GROEP NV .31% 20-SEP-2023 2,55 %
SOCIETE GENERALE SA .255% 22-MAY-2024 2,54 %
BNP PARIBAS SA .209% 07-JUN-2024 2,54 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC .24% 21-JUN-2024 2,54 %
BANCO SANTANDER SA .212% 28-MAR-2023 2,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,64 % 0,82 %
Rentabilidade a 3 meses 1,74 % 3,29 %
Rentabilidade a 6 meses 5,95 % 6,76 %
Rentabilidade a 1 ano 10,07 % 13,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,11 % 7,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,24 % 5,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,40 % 6,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,44 %
Volatilidade do benchmark 6,13 %
Beta 0,77
Tracking Error 1,30 %
Correlação com o benchmark 0,72
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 4,73