Montepio Global

PTYDACLM0006
7,853 EUR 07/04/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
3,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYDACLM0006
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/11/1997
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (26/02/2021) 3,640 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 58,17 %
Ações 32,57 %
Tesouraria 9,14 %
Setores Peso
Bens de consumo 8,78 %
Tecnológicas 6,88 %
Financeiras 6,29 %
Operadores de telecomunicações 3,36 %
Serviços públicos 2,44 %
Saúde e farmacêuticas 2,34 %
Industriais e serviços diversos 2,25 %
País Peso
França 18,49 %
Espanha 14,23 %
Alemanha 10,96 %
Itália 10,35 %
Holanda 9,60 %
Estados Unidos 8,91 %
Reino Unido 7,70 %
Portugal 1,75 %
Suécia 1,30 %
Bélgica 1,17 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,75 %
USD - Dólar americano 4,63 %
GBP - Libra esterlina 1,95 %
SEK - Coroa sueca 1,25 %
CHF - Franco suíço 1,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,96 %
KRW - Won sul-coreano 0,44 %
INR - Rupia indiana 0,17 %
BRL - Real brasileiro 0,15 %
CNY - Yuan chinês 0,14 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 9,35 %
FRN DUE 2024 REG S EMTN 5,56 %
0.25% OAT DUE 25 NOV 2026 3,79 %
DEUDA 1.45% DUE 31 OCT 2027 3,41 %
DEUDA 0.25% DUE 30JUL2024 3,34 %
FRN DUE 2024 REG S 2,85 %
DIP FRN DUE 2023 REG S 2,79 %
EMTN FRN DUE 2024 2,78 %
EO-FLR NON-PREF. MTN 2017(23) 2,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,26 % 2,76 %
Rentabilidade a 3 meses 2,79 % 2,59 %
Rentabilidade a 6 meses 7,23 % 7,01 %
Rentabilidade a 1 ano 14,06 % 15,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,58 % 7,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,35 % 6,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,33 % 6,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,67 %
Volatilidade do benchmark 6,10 %
Beta 0,77
Tracking Error 1,39 %
Correlação com o benchmark 0,70
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 4,35