Montepio Euro Utilities

PTYMGMLM0007
102,82 EUR 21/07/2021
Ações Setor Utilities Categoria
5,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGMLM0007
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/03/2005
Categoria Ações Setor Utilities
Data de lançamento (30/06/2021) 8,810 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,83 %
Tesouraria 10,12 %
Setores Peso
Serviços públicos 63,68 %
Industriais e serviços diversos 26,15 %
País Peso
França 18,64 %
Alemanha 18,30 %
Espanha 15,57 %
Reino Unido 13,79 %
Itália 12,85 %
Portugal 5,81 %
Finlândia 3,23 %
Holanda 0,82 %
Bélgica 0,63 %
Dinamarca 0,16 %
Moeda Peso
EUR - Euro 86,73 %
GBP - Libra esterlina 13,79 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 10,83 %
DEUTSCHE POST AG ORD 9,19 %
IBERDROLA SA ORD 8,42 %
ENEL SPA ORD 8,28 %
NATIONAL GRID PLC ORD 5,19 %
E.ON SE ORD 4,70 %
VINCI SA ORD 4,52 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 3,78 %
SSE PLC ORD 3,25 %
FORTUM OYJ ORD 3,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,93 % 0,69 %
Rentabilidade a 3 meses 0,93 % 0,74 %
Rentabilidade a 6 meses 6,40 % 4,25 %
Rentabilidade a 1 ano 12,11 % 11,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,41 % 9,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,45 % 6,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,39 % 7,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,62 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,21
Tracking Error 2,23 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 5,13