Montepio Euro Utilities

PTYMGMLM0007
89,59 EUR 16/09/2020
Ações Setor Utilities Categoria
3,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGMLM0007
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/03/2005
Categoria Ações Setor Utilities
Data de lançamento (31/08/2020) 7,840 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,04 %
Tesouraria 10,44 %
Setores Peso
Serviços públicos 66,42 %
Industriais e serviços diversos 22,63 %
País Peso
Alemanha 18,23 %
França 16,70 %
Espanha 16,13 %
Itália 14,96 %
Reino Unido 13,62 %
Portugal 5,75 %
Finlândia 2,72 %
Holanda 0,40 %
Bélgica 0,38 %
Dinamarca 0,16 %
Moeda Peso
EUR - Euro 85,86 %
GBP - Libra esterlina 13,62 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 10,55 %
IBERDROLA ORD 8,85 %
DEUTSCHE POST N ORD 8,38 %
ENEL ORD 7,96 %
National Grid Ord 5,40 %
E.ON N ORD 5,37 %
VINCI ORD 4,03 %
RWE ORD 3,29 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD 3,23 %
SSE ORD 2,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,36 % -0,80 %
Rentabilidade a 3 meses 1,26 % -1,15 %
Rentabilidade a 6 meses 20,40 % 7,34 %
Rentabilidade a 1 ano -1,60 % -6,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,62 % 4,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,11 % 7,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,12 % 5,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,17 %
Volatilidade do benchmark 11,34 %
Beta 1,17
Tracking Error 2,18 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 2,91