Montepio Euro Utilities

PTYMGMLM0007
108,01 EUR 17/05/2022
Ações Setor Utilities Categoria
5,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGMLM0007
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/03/2005
Categoria Ações Setor Utilities
Carteira do fundo (29/04/2022) 9,970 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,91 %
Tesouraria 9,09 %
Setores Peso
Serviços públicos 69,46 %
Industriais e serviços diversos 21,45 %
País Peso
Reino Unido 18,44 %
França 17,25 %
Alemanha 16,75 %
Espanha 16,75 %
Itália 12,04 %
Portugal 5,90 %
Finlândia 2,23 %
Holanda 0,54 %
Dinamarca 0,45 %
Bélgica 0,41 %
Moeda Peso
EUR - Euro 81,25 %
GBP - Libra esterlina 18,44 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,45 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 9,20 %
ISHARES STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF (DE) 8,48 %
IBERDROLA SA ORD 7,99 %
DEUTSCHE POST AG ORD 6,65 %
NATIONAL GRID PLC ORD 6,65 %
ENEL SPA ORD 6,63 %
E.ON SE ORD 4,64 %
VINCI SA ORD 4,19 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 3,97 %
SSE PLC ORD 3,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,62 % -2,78 %
Rentabilidade a 3 meses 1,23 % 10,13 %
Rentabilidade a 6 meses 1,26 % 8,79 %
Rentabilidade a 1 ano 4,70 % 19,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,33 % 10,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,28 % 9,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,08 % 9,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,36 %
Volatilidade do benchmark 12,24 %
Beta 1,15
Tracking Error 2,27 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 5,82