Montepio Euro Utilities

PTYMGMLM0007
100,86 EUR 14/04/2021
Ações Setor Utilities Categoria
5,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGMLM0007
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/03/2005
Categoria Ações Setor Utilities
Data de lançamento (31/03/2021) 8,290 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,75 %
Tesouraria 5,19 %
Setores Peso
Serviços públicos 67,96 %
Industriais e serviços diversos 26,79 %
País Peso
França 19,84 %
Alemanha 18,66 %
Espanha 16,07 %
Itália 15,43 %
Reino Unido 13,67 %
Portugal 6,26 %
Finlândia 3,30 %
Holanda 0,69 %
Bélgica 0,61 %
Dinamarca 0,19 %
Moeda Peso
EUR - Euro 86,25 %
GBP - Libra esterlina 13,67 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,19 %
Principais títulos em carteira Peso
DEUTSCHE POST AG ORD 9,09 %
IBERDROLA SA ORD 8,55 %
ENEL SPA ORD 8,17 %
EUR CASH 5,34 %
NATIONAL GRID PLC ORD 5,07 %
VINCI SA ORD 4,82 %
E.ON SE ORD 4,62 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 3,78 %
RWE AG ORD 3,27 %
FORTUM OYJ ORD 3,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,49 % 3,81 %
Rentabilidade a 3 meses 2,68 % 3,02 %
Rentabilidade a 6 meses 12,02 % 9,71 %
Rentabilidade a 1 ano 29,57 % 17,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,54 % 11,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,64 % 8,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,79 % 7,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,61 %
Volatilidade do benchmark 12,00 %
Beta 1,17
Tracking Error 2,34 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 4,99