Montepio Euro Utilities

PTYMGMLM0007
106,29 EUR 26/10/2021
Ações Setor Utilities Categoria
6,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGMLM0007
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/03/2005
Categoria Ações Setor Utilities
Data de lançamento (30/09/2021) 8,630 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,15 %
Tesouraria 9,72 %
Setores Peso
Serviços públicos 63,36 %
Industriais e serviços diversos 26,27 %
País Peso
Alemanha 18,62 %
França 18,51 %
Espanha 15,27 %
Reino Unido 13,84 %
Itália 12,77 %
Portugal 5,73 %
Finlândia 3,26 %
Holanda 0,78 %
Bélgica 0,60 %
Dinamarca 0,20 %
Moeda Peso
EUR - Euro 85,69 %
GBP - Libra esterlina 14,12 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,23 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 10,17 %
DEUTSCHE POST AG ORD 9,48 %
ENEL SPA ORD 8,08 %
IBERDROLA SA ORD 7,90 %
NATIONAL GRID PLC ORD 5,12 %
E.ON SE ORD 4,65 %
VINCI SA ORD 4,39 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 3,76 %
ISHARES STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF (DE) 3,58 %
SSE PLC ORD 3,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,88 % 4,43 %
Rentabilidade a 3 meses 1,92 % 5,01 %
Rentabilidade a 6 meses 4,45 % 7,67 %
Rentabilidade a 1 ano 20,05 % 17,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,24 % 11,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,88 % 8,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,97 % 8,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,79 %
Volatilidade do benchmark 12,04 %
Beta 1,20
Tracking Error 2,24 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 4,93
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