Montepio Euro Utilities

PTYMGMLM0007
93,23 EUR 03/10/2022
Ações Setor Utilities Categoria
2,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,66 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGMLM0007
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/03/2005
Categoria Ações Setor Utilities
Carteira do fundo (31/08/2022) 9,550 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,97 %
Tesouraria 6,85 %
Setores Peso
Serviços públicos 72,34 %
Industriais e serviços diversos 20,63 %
País Peso
França 19,22 %
Espanha 19,00 %
Reino Unido 18,67 %
Alemanha 15,90 %
Itália 11,36 %
Portugal 6,12 %
Finlândia 1,39 %
Bélgica 0,44 %
Dinamarca 0,42 %
Holanda 0,33 %
Moeda Peso
EUR - Euro 80,95 %
GBP - Libra esterlina 18,67 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,42 %
Principais títulos em carteira Peso
IBERDROLA SA ORD 9,08 %
ISHARES STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF (DE) 8,48 %
NATIONAL GRID PLC ORD 7,10 %
EUR CASH 7,01 %
ENEL SPA ORD 6,07 %
DEUTSCHE POST AG ORD 5,55 %
E ON SE ORD 4,46 %
VINCI SA ORD 4,15 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 4,06 %
SSE PLC ORD 3,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,51 % -5,69 %
Rentabilidade a 3 meses -4,29 % 3,17 %
Rentabilidade a 6 meses -12,77 % -1,19 %
Rentabilidade a 1 ano -9,25 % 15,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,42 % 7,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,12 % 9,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,39 % 9,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,65 %
Volatilidade do benchmark 13,29 %
Beta 1,15
Tracking Error 2,30 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,66 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 1,63