Montepio Euro Utilities

PTYMGMLM0007
91,51 EUR 11/08/2020
Ações Setor Utilities Categoria
2,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGMLM0007
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/03/2005
Categoria Ações Setor Utilities
Data de lançamento (31/07/2020) 7,770 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,16 %
Tesouraria 10,54 %
Setores Peso
Serviços públicos 65,95 %
Industriais e serviços diversos 23,22 %
País Peso
Alemanha 17,84 %
França 17,27 %
Espanha 15,89 %
Itália 14,87 %
Reino Unido 13,92 %
Portugal 5,79 %
Finlândia 2,66 %
Bélgica 0,41 %
Holanda 0,37 %
Dinamarca 0,14 %
Moeda Peso
EUR - Euro 85,81 %
GBP - Libra esterlina 13,92 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,14 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 10,67 %
IBERDROLA ORD 8,33 %
DEUTSCHE POST N ORD 7,92 %
ENEL ORD 7,87 %
National Grid Ord 5,83 %
E.ON N ORD 5,39 %
VINCI ORD 4,52 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD 3,33 %
RWE ORD 3,19 %
SSE ORD 3,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,49 % 1,05 %
Rentabilidade a 3 meses 13,03 % 5,26 %
Rentabilidade a 6 meses -12,36 % -13,67 %
Rentabilidade a 1 ano 3,78 % 0,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,39 % 6,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,39 % 6,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,40 % 6,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,56 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,16
Tracking Error 2,14 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,44 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 1,36