Montepio Euro Utilities

PTYMGMLM0007
95,97 EUR 25/11/2020
Ações Setor Utilities Categoria
3,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGMLM0007
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/03/2005
Categoria Ações Setor Utilities
Data de lançamento (30/10/2020) 7,400 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,44 %
Tesouraria 9,52 %
Setores Peso
Serviços públicos 65,74 %
Industriais e serviços diversos 24,70 %
País Peso
Alemanha 19,43 %
França 17,20 %
Espanha 16,08 %
Itália 14,80 %
Reino Unido 13,18 %
Portugal 5,82 %
Finlândia 2,77 %
Holanda 0,51 %
Bélgica 0,51 %
Dinamarca 0,18 %
Moeda Peso
EUR - Euro 86,78 %
GBP - Libra esterlina 13,18 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,18 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 9,68 %
DEUTSCHE POST N ORD 9,67 %
IBERDROLA ORD 8,66 %
ENEL ORD 7,76 %
National Grid Ord 5,36 %
E.ON N ORD 5,18 %
VINCI ORD 4,02 %
RWE ORD 3,35 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD 3,13 %
SSE ORD 2,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,45 % 4,48 %
Rentabilidade a 3 meses 5,77 % 8,92 %
Rentabilidade a 6 meses 15,07 % 10,07 %
Rentabilidade a 1 ano 0,00 % 1,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,85 % 7,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,38 % 7,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,91 % 6,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,96 %
Volatilidade do benchmark 11,11 %
Beta 1,17
Tracking Error 2,29 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,53 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 1,11