Montepio Euro Utilities

PTYMGMLM0007
83,40 EUR 26-05-2020
Ações Setor Utilities Categoria
0,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGMLM0007
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29-03-2005
Categoria Ações Setor Utilities
Data de lançamento (30-04-2020) 7,140 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,12 %
Tesouraria 8,88 %
Setores Peso
Serviços públicos 68,62 %
Industriais e serviços diversos 22,51 %
País Peso
França 18,19 %
Alemanha 16,86 %
Espanha 16,51 %
Reino Unido 15,34 %
Itália 14,78 %
Portugal 6,16 %
Finlândia 2,39 %
Bélgica 0,49 %
Holanda 0,25 %
Dinamarca 0,13 %
Moeda Peso
EUR - Euro 84,72 %
GBP - Libra esterlina 15,34 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 9,05 %
IBERDROLA ORD 8,52 %
ENEL ORD 7,40 %
DEUTSCHE POST N ORD 6,87 %
National Grid Ord 6,54 %
E.ON N ORD 5,79 %
VINCI ORD 4,73 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD 3,98 %
SSE ORD 3,44 %
RWE ORD 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,06 % 0,44 %
Rentabilidade a 3 meses -16,39 % -10,54 %
Rentabilidade a 6 meses -13,26 % -7,40 %
Rentabilidade a 1 ano -4,88 % -0,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,39 % 4,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,38 % 4,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,05 % 6,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,66 %
Volatilidade do benchmark 12,32 %
Beta 1,14
Tracking Error 2,13 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 1,08