Montepio Euro Utilities

PTYMGMLM0007
106,33 EUR 27/01/2023
Ações Setor Utilities Global Categoria
4,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,66 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGMLM0007
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/03/2005
Categoria Ações Setor Utilities Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 9,270 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,12 %
Tesouraria 5,74 %
Setores Peso
Serviços públicos 75,93 %
Industriais e serviços diversos 18,20 %
País Peso
Espanha 20,32 %
Reino Unido 18,59 %
França 18,28 %
Alemanha 17,61 %
Itália 9,60 %
Portugal 6,53 %
Finlândia 2,08 %
Bélgica 0,39 %
Dinamarca 0,37 %
Holanda 0,28 %
Moeda Peso
EUR - Euro 81,07 %
GBP - Libra esterlina 18,59 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,37 %
CHF - Franco suíço 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
IBERDROLA SA ORD 9,53 %
ISHARES STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF (DE) 8,70 %
ENEL SPA ORD 6,72 %
NATIONAL GRID PLC ORD 6,72 %
EUR CASH 5,89 %
DEUTSCHE POST AG ORD 5,83 %
RWE AG ORD 4,94 %
E ON SE ORD 4,84 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 4,53 %
VINCI SA ORD 4,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,31 % -1,18 %
Rentabilidade a 3 meses 10,00 % -2,14 %
Rentabilidade a 6 meses 1,37 % -6,61 %
Rentabilidade a 1 ano -2,21 % 5,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,30 % 4,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,87 % 9,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,72 % 9,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,07 %
Volatilidade do benchmark 13,30 %
Beta 1,18
Tracking Error 2,40 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,56 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 3,15