Montepio Euro Healthcare

PTYMGRLM0002
106,38 EUR 13/04/2021
Ações Setor Saúde Europa Categoria
3,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGRLM0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/05/2007
Categoria Ações Setor Saúde Europa
Data de lançamento (31/03/2021) 10,950 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,54 %
Tesouraria 10,32 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 81,31 %
Bens de consumo 5,12 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,23 %
Industriais e serviços diversos 0,86 %
Tecnológicas 0,02 %
País Peso
Suíça 19,01 %
França 15,77 %
Reino Unido 15,55 %
Alemanha 9,84 %
Dinamarca 7,98 %
Holanda 7,52 %
Itália 6,38 %
Espanha 3,95 %
Bélgica 2,45 %
Finlândia 1,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 57,83 %
CHF - Franco suíço 19,01 %
GBP - Libra esterlina 15,56 %
DKK - Coroa dinamarquesa 7,98 %
USD - Dólar americano 2,80 %
SEK - Coroa sueca 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 13,65 %
NOVARTIS AG ORD 7,83 %
ROCHE HOLDING AG 7,26 %
SANOFI ORD 7,25 %
ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE (DE) 5,65 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 4,91 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,79 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 4,39 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,27 %
Diasorin SPA ORD 3,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,55 % 2,86 %
Rentabilidade a 3 meses -0,31 % -1,75 %
Rentabilidade a 6 meses -1,29 % -1,36 %
Rentabilidade a 1 ano 2,79 % 2,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,58 % 11,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,80 % 6,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,19 % 12,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,85 %
Volatilidade do benchmark 12,58 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,22 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 5,32