Montepio Euro Healthcare

PTYMGRLM0002
106,92 EUR 22/06/2022
Ações Setor Saúde Europa Categoria
0,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGRLM0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/05/2007
Categoria Ações Setor Saúde Europa
Carteira do fundo (31/05/2022) 15,560 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,23 %
Tesouraria 5,73 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 88,41 %
Bens de consumo 3,42 %
Industriais e serviços diversos 1,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,89 %
País Peso
Suíça 26,05 %
Reino Unido 20,46 %
Dinamarca 13,24 %
Alemanha 10,43 %
França 9,18 %
Bélgica 3,92 %
Itália 3,15 %
Espanha 2,94 %
Holanda 2,58 %
Luxemburgo 0,88 %
Moeda Peso
EUR - Euro 40,45 %
CHF - Franco suíço 26,05 %
GBP - Libra esterlina 20,46 %
DKK - Coroa dinamarquesa 13,24 %
USD - Dólar americano 1,26 %
SEK - Coroa sueca 0,58 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVO NORDISK A/S ORD 9,13 %
NOVARTIS AG ORD 9,11 %
ASTRAZENECA PLC ORD 9,08 %
ROCHE HOLDING AG 8,77 %
EUR CASH 7,81 %
ISHARES MSCI EUROPE HLTH CARE SCTR UCITS ETF EUR A 5,28 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 4,69 %
BAYER AG ORD 4,48 %
SANOFI SA ORD 4,27 %
UCB SA ORD 3,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,20 % -4,29 %
Rentabilidade a 3 meses -7,96 % -3,74 %
Rentabilidade a 6 meses -8,68 % -2,20 %
Rentabilidade a 1 ano -4,66 % 9,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,71 % 11,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,51 % 8,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,87 % 11,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,85 %
Volatilidade do benchmark 12,95 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,19 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,50 %
Rácio de informação -0,42
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 2,89