Montepio Euro Healthcare

PTYMGRLM0002
106,16 EUR 05/08/2020
Ações Setor Saúde Categoria
0,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGRLM0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/05/2007
Categoria Ações Setor Saúde
Data de lançamento (30/06/2020) 10,800 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,63 %
Tesouraria 9,25 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 81,13 %
Bens de consumo 4,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,98 %
Industriais e serviços diversos 0,67 %
Tecnológicas 0,01 %
País Peso
Suíça 18,22 %
Reino Unido 17,32 %
França 14,79 %
Alemanha 9,95 %
Dinamarca 6,91 %
Itália 6,41 %
Holanda 6,24 %
Espanha 4,17 %
Bélgica 2,46 %
Finlândia 1,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 57,91 %
CHF - Franco suíço 18,77 %
GBP - Libra esterlina 16,96 %
DKK - Coroa dinamarquesa 7,19 %
USD - Dólar americano 2,51 %
SEK - Coroa sueca 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 15,43 %
NOVARTIS N ORD 7,92 %
SANOFI ORD 7,79 %
Roche Holding Par 7,73 %
ASTRAZENECA ORD 5,51 %
Novo Nordisk ORD 4,43 %
BAYER N ORD 4,32 %
DIASORIN ORD 4,19 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,13 %
ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE (DE) 4,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,26 % -4,07 %
Rentabilidade a 3 meses -3,49 % -2,96 %
Rentabilidade a 6 meses -7,03 % -2,95 %
Rentabilidade a 1 ano 8,97 % 18,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,34 % 10,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,58 % 3,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,85 % 14,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,84 %
Volatilidade do benchmark 14,03 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,93 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 1,34