Montepio Euro Healthcare

PTYMGRLM0002
113,15 EUR 18/01/2022
Ações Setor Saúde Europa Categoria
5,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGRLM0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/05/2007
Categoria Ações Setor Saúde Europa
Carteira do fundo (31/12/2021) 14,090 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,92 %
Tesouraria 10,03 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 82,29 %
Bens de consumo 4,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,24 %
Industriais e serviços diversos 0,71 %
Tecnológicas 0,01 %
País Peso
Suíça 22,50 %
Reino Unido 16,23 %
França 13,66 %
Alemanha 9,95 %
Dinamarca 9,44 %
Itália 6,03 %
Holanda 5,19 %
Bélgica 3,62 %
Espanha 2,30 %
Finlândia 0,83 %
Moeda Peso
EUR - Euro 51,28 %
CHF - Franco suíço 22,49 %
GBP - Libra esterlina 16,23 %
DKK - Coroa dinamarquesa 9,44 %
USD - Dólar americano 2,60 %
SEK - Coroa sueca 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 12,16 %
ROCHE HOLDING AG 8,10 %
NOVARTIS AG ORD 6,98 %
SANOFI SA ORD 6,19 %
NOVO NORDISK A/S ORD 5,95 %
ASTRAZENECA PLC ORD 5,66 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 4,48 %
ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE (DE) 4,37 %
ISHARES MSCI EU HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF EUR A 4,08 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 4,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,18 % -0,10 %
Rentabilidade a 3 meses -1,55 % 3,41 %
Rentabilidade a 6 meses 0,15 % 7,64 %
Rentabilidade a 1 ano 4,97 % 16,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,55 % 14,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,04 % 11,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,22 % 12,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,64 %
Volatilidade do benchmark 12,58 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,23 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 6,96