Montepio Euro Healthcare

PTYMGRLM0002
104,82 EUR 02/12/2020
Ações Setor Saúde Categoria
1,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGRLM0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/05/2007
Categoria Ações Setor Saúde
Data de lançamento (30/10/2020) 10,170 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 87,93 %
Tesouraria 12,04 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 81,13 %
Bens de consumo 4,21 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,23 %
Industriais e serviços diversos 0,72 %
Tecnológicas 0,02 %
País Peso
Suíça 17,94 %
Reino Unido 16,83 %
França 15,30 %
Alemanha 9,68 %
Dinamarca 7,42 %
Holanda 6,82 %
Itália 6,40 %
Espanha 4,04 %
Bélgica 2,73 %
Finlândia 1,08 %
Moeda Peso
EUR - Euro 58,61 %
CHF - Franco suíço 17,83 %
GBP - Libra esterlina 16,65 %
DKK - Coroa dinamarquesa 7,48 %
USD - Dólar americano 2,84 %
SEK - Coroa sueca 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 14,84 %
SANOFI ORD 7,84 %
NOVARTIS N ORD 7,81 %
Roche Holding Par 7,50 %
ASTRAZENECA ORD 5,53 %
ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE (DE) 4,67 %
Novo Nordisk ORD 4,61 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 4,05 %
DIASORIN ORD 3,95 %
PHILIPS KON ORD 3,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,93 % 4,30 %
Rentabilidade a 3 meses 0,14 % 1,72 %
Rentabilidade a 6 meses -5,14 % -1,23 %
Rentabilidade a 1 ano -1,63 % 7,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,97 % 10,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,92 % 5,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,44 % 14,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,40 %
Volatilidade do benchmark 13,23 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,94 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 2,12