Montepio Euro Healthcare

PTYMGRLM0002
109,26 EUR 30/11/2022
Ações Setor Saúde Europa Categoria
3,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGRLM0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/05/2007
Categoria Ações Setor Saúde Europa
Carteira do fundo (31/10/2022) 15,730 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,72 %
Tesouraria 9,23 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 85,81 %
Bens de consumo 3,14 %
Industriais e serviços diversos 1,22 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,53 %
Tecnológicas 0,01 %
País Peso
Suíça 26,88 %
Reino Unido 17,89 %
Dinamarca 12,94 %
Alemanha 11,00 %
França 9,57 %
Bélgica 3,21 %
Itália 2,92 %
Holanda 2,31 %
Espanha 1,95 %
Finlândia 0,89 %
Moeda Peso
EUR - Euro 42,62 %
CHF - Franco suíço 26,73 %
GBP - Libra esterlina 17,82 %
DKK - Coroa dinamarquesa 12,88 %
USD - Dólar americano 1,31 %
SEK - Coroa sueca 0,53 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 11,17 %
ROCHE HOLDING AG 9,72 %
NOVO NORDISK A/S ORD 8,61 %
NOVARTIS AG ORD 8,48 %
ASTRAZENECA PLC ORD 8,15 %
ISHARES MSCI EUROPE HLTH CARE SCTR UCITS ETF EUR A 4,32 %
BAYER AG ORD 4,18 %
MERCK KGAA ORD 4,12 %
SANOFI SA ORD 3,93 %
ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE (DE) 3,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,42 % 3,60 %
Rentabilidade a 3 meses 4,19 % 6,23 %
Rentabilidade a 6 meses -3,43 % 1,94 %
Rentabilidade a 1 ano -3,98 % 7,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,22 % 9,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,81 % 11,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,35 % 11,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,33 %
Volatilidade do benchmark 13,43 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,22 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,52 %
Rácio de informação -0,43
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 4,39