Montepio Euro Healthcare

PTYMGRLM0002
110,73 EUR 20-05-2020
Ações Setor Saúde Categoria
2,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGRLM0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08-05-2007
Categoria Ações Setor Saúde
Data de lançamento (30-04-2020) 11,010 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,74 %
Tesouraria 7,16 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 86,24 %
Bens de consumo 3,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,04 %
Industriais e serviços diversos 0,77 %
Tecnológicas 0,01 %
País Peso
Suíça 20,45 %
Reino Unido 18,57 %
França 14,66 %
Alemanha 11,13 %
Dinamarca 7,66 %
Holanda 5,79 %
Espanha 5,38 %
Itália 4,77 %
Bélgica 2,65 %
Finlândia 1,64 %
Moeda Peso
EUR - Euro 54,45 %
CHF - Franco suíço 20,45 %
GBP - Libra esterlina 18,58 %
DKK - Coroa dinamarquesa 7,66 %
USD - Dólar americano 2,83 %
SEK - Coroa sueca 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 11,17 %
Roche Holding Par 9,06 %
NOVARTIS N ORD 8,63 %
SANOFI ORD 7,86 %
ASTRAZENECA ORD 5,77 %
Novo Nordisk ORD 5,08 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,66 %
BAYER N ORD 4,61 %
ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE (DE) 4,53 %
SMITH AND NEPHEW ORD 4,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,92 % 2,59 %
Rentabilidade a 3 meses -4,19 % -0,17 %
Rentabilidade a 6 meses 4,31 % 10,10 %
Rentabilidade a 1 ano 15,77 % 23,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,54 % 11,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,49 % 5,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,75 % 14,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,52 %
Volatilidade do benchmark 14,32 %
Beta 0,86
Tracking Error 2,05 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 3,29