Montepio Euro Healthcare

PTYMGRLM0002
114,97 EUR 28/07/2021
Ações Setor Saúde Europa Categoria
4,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGRLM0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/05/2007
Categoria Ações Setor Saúde Europa
Data de lançamento (30/06/2021) 11,570 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,67 %
Tesouraria 9,14 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 82,19 %
Bens de consumo 5,12 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,46 %
Industriais e serviços diversos 0,88 %
Tecnológicas 0,02 %
País Peso
Suíça 18,51 %
Reino Unido 16,76 %
França 16,51 %
Alemanha 10,24 %
Dinamarca 8,42 %
Holanda 7,19 %
Itália 5,85 %
Espanha 3,93 %
Bélgica 2,15 %
Finlândia 0,98 %
Moeda Peso
EUR - Euro 56,68 %
CHF - Franco suíço 18,50 %
GBP - Libra esterlina 16,77 %
DKK - Coroa dinamarquesa 8,42 %
USD - Dólar americano 2,62 %
SEK - Coroa sueca 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 12,33 %
SANOFI ORD 7,91 %
NOVARTIS AG ORD 7,52 %
ROCHE HOLDING AG 7,25 %
NOVO NORDISK A/S ORD 5,01 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 4,91 %
ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE (DE) 4,91 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,77 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 4,27 %
SMITH & NEPHEW PLC ORD 3,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,07 % 1,65 %
Rentabilidade a 3 meses 6,63 % 12,68 %
Rentabilidade a 6 meses 8,66 % 14,13 %
Rentabilidade a 1 ano 4,21 % 10,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,42 % 12,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,13 % 8,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,35 % 12,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,88 %
Volatilidade do benchmark 12,75 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,24 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 5,66