Montepio Euro Financial Services

PTYMGPLM0004
20,34 EUR 20/11/2020
Ações Setor Financeiro Categoria
-5,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGPLM0004
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/05/2007
Categoria Ações Setor Financeiro
Data de lançamento (30/10/2020) 1,660 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,22 %
Tesouraria 10,73 %
Setores Peso
Financeiras 89,22 %
País Peso
Alemanha 16,59 %
Reino Unido 15,01 %
Suíça 14,02 %
França 12,70 %
Holanda 11,98 %
Itália 8,50 %
Espanha 7,56 %
Portugal 2,86 %
Moeda Peso
EUR - Euro 71,15 %
GBP - Libra esterlina 15,01 %
CHF - Franco suíço 14,02 %
Principais títulos em carteira Peso
MONTEPIO EURO FINANCIAL SERVICES TIME/TERM DEPOSIT 10,96 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 6,51 %
Allianz ORD 6,28 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 5,94 %
EURONEXT ORD 5,86 %
SWISS RE AG ORD 5,20 %
ING GROEP ORD 4,98 %
Intesa Sanpaolo Ord 4,40 %
AXA ORD 4,33 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 4,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 18,86 % 11,43 %
Rentabilidade a 3 meses 10,01 % 11,87 %
Rentabilidade a 6 meses 22,03 % 17,91 %
Rentabilidade a 1 ano -22,23 % -10,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -10,03 % 1,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,74 % 3,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,90 % 6,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,62 %
Volatilidade do benchmark 16,87 %
Beta 1,28
Tracking Error 3,30 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,03 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -