Montepio Euro Financial Services

PTYMGPLM0004
18,33 EUR 16/09/2020
Ações Setor Financeiro Categoria
-7,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGPLM0004
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/05/2007
Categoria Ações Setor Financeiro
Data de lançamento (31/08/2020) 2,020 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,12 %
Tesouraria 11,88 %
Setores Peso
Financeiras 88,12 %
País Peso
Alemanha 16,40 %
Reino Unido 14,81 %
Suíça 13,83 %
França 12,95 %
Holanda 10,71 %
Itália 8,52 %
Espanha 7,62 %
Portugal 3,28 %
Moeda Peso
EUR - Euro 71,57 %
GBP - Libra esterlina 14,81 %
CHF - Franco suíço 13,83 %
Principais títulos em carteira Peso
MONTEPIO EURO FINANCIAL SERVICES TIME/TERM DEPOSIT 12,09 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 6,41 %
Allianz ORD 6,33 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 5,77 %
SWISS RE AG ORD 5,13 %
EURONEXT ORD 4,98 %
ING GROEP ORD 4,54 %
Intesa Sanpaolo Ord 4,38 %
AXA ORD 4,33 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 4,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,71 % -0,57 %
Rentabilidade a 3 meses -3,32 % -1,91 %
Rentabilidade a 6 meses 15,74 % 11,03 %
Rentabilidade a 1 ano -26,76 % -17,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -12,73 % -1,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -7,25 % 2,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,52 % 5,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,68 %
Volatilidade do benchmark 17,18 %
Beta 1,27
Tracking Error 3,25 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,96 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -