Montepio Euro Financial Services

PTYMGPLM0004
23,65 EUR 04/10/2022
Ações Setor Financeiro Europa Categoria
-3,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGPLM0004
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/05/2007
Categoria Ações Setor Financeiro Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 4,720 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,93 %
Tesouraria 7,64 %
Setores Peso
Financeiras 91,83 %
Bens de consumo 0,05 %
Industriais e serviços diversos 0,05 %
País Peso
Reino Unido 23,42 %
Suíça 17,01 %
França 15,38 %
Alemanha 14,57 %
Holanda 6,47 %
Espanha 5,75 %
Itália 4,94 %
Finlândia 1,62 %
Suécia 0,96 %
Portugal 0,76 %
Moeda Peso
EUR - Euro 56,18 %
GBP - Libra esterlina 23,46 %
CHF - Franco suíço 17,01 %
SEK - Coroa sueca 2,29 %
NOK - Coroa norueguesa 0,60 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,17 %
PLN - Zloty polaco 0,07 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
MONTEPIO EURO FINANCIAL SERVICES TIME/TERM DEPOSIT 7,76 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 7,36 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 7,30 %
ALLIANZ SE ORD 6,25 %
ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF (DE) 5,80 %
AXA SA ORD 5,48 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,71 %
UBS GROUP AG ORD 4,56 %
ING GROEP NV ORD 3,59 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 3,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,58 % -4,32 %
Rentabilidade a 3 meses 2,64 % 0,47 %
Rentabilidade a 6 meses -6,09 % -12,25 %
Rentabilidade a 1 ano -6,18 % -13,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,53 % 2,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,66 % 0,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,76 % 5,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 24,66 %
Volatilidade do benchmark 21,68 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,82 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -