Montepio Euro Financial Services

PTYMGPLM0004
28,21 EUR 06/02/2023
Ações Setor Financeiro Europa Categoria
-0,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGPLM0004
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/05/2007
Categoria Ações Setor Financeiro Europa
Carteira do fundo (30/12/2022) 4,930 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,03 %
Tesouraria 7,94 %
Setores Peso
Financeiras 91,95 %
Bens de consumo 0,04 %
Industriais e serviços diversos 0,04 %
País Peso
Reino Unido 20,72 %
Alemanha 16,22 %
França 16,05 %
Suíça 15,92 %
Holanda 7,09 %
Espanha 6,28 %
Itália 5,59 %
Finlândia 1,56 %
Suécia 0,92 %
Portugal 0,74 %
Moeda Peso
EUR - Euro 61,83 %
GBP - Libra esterlina 20,76 %
CHF - Franco suíço 15,92 %
SEK - Coroa sueca 0,92 %
NOK - Coroa norueguesa 0,51 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,16 %
PLN - Zloty polaco 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
MONTEPIO EURO FINANCIAL SERVICES TIME/TERM DEPOSIT 8,09 %
ALLIANZ SE ORD 7,13 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 6,52 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 6,52 %
AXA SA ORD 5,81 %
BNP PARIBAS SA ORD 5,17 %
ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF (DE) 4,94 %
UBS GROUP AG ORD 4,81 %
ING GROEP NV ORD 4,47 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 4,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,50 % 3,89 %
Rentabilidade a 3 meses 13,10 % 13,73 %
Rentabilidade a 6 meses 14,44 % 14,11 %
Rentabilidade a 1 ano 1,25 % -0,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,04 % 4,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,31 % 3,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,28 % 6,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 25,39 %
Volatilidade do benchmark 22,41 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,82 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -