Montepio Euro Financial Services

PTYMGPLM0004
17,31 EUR 29-05-2020
Ações Setor Financeiro Categoria
-9,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGPLM0004
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08-05-2007
Categoria Ações Setor Financeiro
Data de lançamento (30-04-2020) 1,780 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,68 %
Tesouraria 8,72 %
Setores Peso
Financeiras 90,68 %
País Peso
Reino Unido 18,79 %
Suíça 16,28 %
Alemanha 15,57 %
França 13,55 %
Espanha 9,48 %
Holanda 5,44 %
Portugal 2,09 %
Irlanda 0,03 %
Moeda Peso
EUR - Euro 64,58 %
GBP - Libra esterlina 18,79 %
CHF - Franco suíço 16,28 %
Principais títulos em carteira Peso
MONTEPIO EURO FINANCIAL SERVICES TIME/TERM DEPOSIT 8,97 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 7,57 %
SWISS RE AG ORD 6,53 %
Allianz ORD 6,41 %
HSBC Holdings ORD 5,98 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 5,37 %
AXA ORD 4,61 %
Intesa Sanpaolo Ord 4,34 %
ING GROEP ORD 4,19 %
BANCO SANTANDER ORD 4,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,04 % -2,45 %
Rentabilidade a 3 meses -26,11 % -16,57 %
Rentabilidade a 6 meses -34,17 % -22,81 %
Rentabilidade a 1 ano -28,65 % -15,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -14,24 % -2,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -9,65 % -0,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,99 % 6,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,69 %
Volatilidade do benchmark 17,72 %
Beta 1,24
Tracking Error 3,30 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,80 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -