Montepio Euro Financial Services

PTYMGPLM0004
17,85 EUR 31/07/2020
Ações Setor Financeiro Categoria
-9,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGPLM0004
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/05/2007
Categoria Ações Setor Financeiro
Data de lançamento (30/06/2020) 2,090 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,22 %
Tesouraria 10,78 %
Setores Peso
Financeiras 89,22 %
País Peso
Reino Unido 16,42 %
Alemanha 16,25 %
Suíça 13,67 %
França 13,48 %
Itália 9,34 %
Espanha 8,69 %
Holanda 8,36 %
Portugal 3,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 70,09 %
GBP - Libra esterlina 16,42 %
CHF - Franco suíço 13,67 %
Principais títulos em carteira Peso
MONTEPIO EURO FINANCIAL SERVICES TIME/TERM DEPOSIT 10,97 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 6,39 %
Allianz ORD 6,31 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 5,66 %
SWISS RE AG ORD 5,05 %
ING GROEP ORD 4,82 %
HSBC Holdings ORD 4,55 %
AXA ORD 4,54 %
Intesa Sanpaolo Ord 4,30 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 4,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,03 % -2,35 %
Rentabilidade a 3 meses 3,16 % 3,17 %
Rentabilidade a 6 meses -31,24 % -22,57 %
Rentabilidade a 1 ano -25,47 % -16,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -14,38 % -1,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -9,96 % 0,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,16 % 5,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,94 %
Volatilidade do benchmark 17,70 %
Beta 1,25
Tracking Error 3,27 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,91 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -