Montepio Euro Financial Services

PTYMGPLM0004
24,59 EUR 20/05/2022
Ações Setor Financeiro Europa Categoria
-2,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGPLM0004
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/05/2007
Categoria Ações Setor Financeiro Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 4,580 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,24 %
Tesouraria 7,45 %
Setores Peso
Financeiras 90,46 %
Industriais e serviços diversos 0,05 %
Bens de consumo 0,03 %
Serviços públicos 0,00 %
País Peso
Reino Unido 20,45 %
Suíça 16,65 %
França 15,89 %
Alemanha 14,86 %
Espanha 6,26 %
Holanda 6,14 %
Itália 5,54 %
Finlândia 1,50 %
Suécia 1,20 %
Portugal 0,93 %
Moeda Peso
EUR - Euro 57,90 %
GBP - Libra esterlina 20,49 %
CHF - Franco suíço 16,65 %
SEK - Coroa sueca 2,46 %
NOK - Coroa norueguesa 0,64 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,15 %
PLN - Zloty polaco 0,10 %
USD - Dólar americano 0,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MONTEPIO EURO FINANCIAL SERVICES TIME/TERM DEPOSIT 7,76 %
ALLIANZ SE ORD 7,20 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 6,63 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 6,49 %
ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF (DE) 5,54 %
AXA SA ORD 5,31 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,91 %
UBS GROUP AG ORD 4,87 %
ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) 3,58 %
ING GROEP NV ORD 3,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,30 % -5,01 %
Rentabilidade a 3 meses -2,72 % -2,82 %
Rentabilidade a 6 meses -5,07 % -9,76 %
Rentabilidade a 1 ano -1,24 % -1,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,15 % 5,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,35 % 2,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,24 % 8,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,44 %
Volatilidade do benchmark 21,05 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,65 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -