Montepio Euro Financial Services

PTYMGPLM0004
25,13 EUR 08/06/2021
Ações Setor Financeiro Categoria
2,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGPLM0004
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/05/2007
Categoria Ações Setor Financeiro
Data de lançamento (30/04/2021) 2,620 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,47 %
Tesouraria 11,38 %
Setores Peso
Financeiras 88,42 %
Industriais e serviços diversos 0,01 %
País Peso
Reino Unido 17,72 %
Alemanha 14,39 %
França 13,46 %
Suíça 11,48 %
Holanda 11,20 %
Espanha 9,88 %
Itália 7,90 %
Portugal 1,90 %
Suécia 0,14 %
Finlândia 0,13 %
Moeda Peso
EUR - Euro 71,36 %
GBP - Libra esterlina 17,73 %
CHF - Franco suíço 11,48 %
SEK - Coroa sueca 0,22 %
NOK - Coroa norueguesa 0,06 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,04 %
PLN - Zloty polaco 0,04 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MONTEPIO EURO FINANCIAL SERVICES TIME/TERM DEPOSIT 12,40 %
ING GROEP NV ORD 6,08 %
ALLIANZ SE ORD 5,77 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 5,19 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,88 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 4,42 %
SWISS RE AG ORD 4,41 %
BANCO SANTANDER SA ORD 4,09 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 3,97 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 3,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,15 % 0,69 %
Rentabilidade a 3 meses 4,37 % 4,70 %
Rentabilidade a 6 meses 18,30 % 21,61 %
Rentabilidade a 1 ano 26,78 % 32,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,91 % 7,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,85 % 10,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,55 % 9,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 25,85 %
Volatilidade do benchmark 17,78 %
Beta 1,35
Tracking Error 3,39 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,96 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 1,62