Montepio Euro Financial Services

PTYMGPLM0004
24,49 EUR 14/09/2021
Ações Setor Financeiro Europa Categoria
3,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGPLM0004
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/05/2007
Categoria Ações Setor Financeiro Europa
Data de lançamento (31/08/2021) 3,030 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,19 %
Tesouraria 10,76 %
Setores Peso
Financeiras 89,10 %
Industriais e serviços diversos 0,05 %
Bens de consumo 0,03 %
País Peso
Reino Unido 18,85 %
França 14,36 %
Alemanha 13,76 %
Suíça 11,02 %
Holanda 10,52 %
Espanha 9,44 %
Itália 7,87 %
Portugal 1,85 %
Finlândia 0,43 %
Suécia 0,33 %
Moeda Peso
EUR - Euro 69,26 %
GBP - Libra esterlina 18,88 %
CHF - Franco suíço 11,02 %
SEK - Coroa sueca 0,55 %
NOK - Coroa norueguesa 0,18 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,14 %
PLN - Zloty polaco 0,12 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MONTEPIO EURO FINANCIAL SERVICES TIME/TERM DEPOSIT 10,90 %
ING GROEP NV ORD 5,71 %
BNP PARIBAS SA ORD 5,33 %
ALLIANZ SE ORD 5,03 %
ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF (DE) 4,96 %
ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) 4,78 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,62 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 3,98 %
AXA SA ORD 3,92 %
SWISS RE AG ORD 3,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,74 % -0,87 %
Rentabilidade a 3 meses -1,80 % 2,62 %
Rentabilidade a 6 meses 3,38 % 7,75 %
Rentabilidade a 1 ano 33,65 % 38,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,07 % 6,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,54 % 8,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,93 % 8,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,41 %
Volatilidade do benchmark 20,59 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,64 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,51 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 2,97
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