Montepio Euro Financial Services

PTYMGPLM0004
23,41 EUR 03/03/2021
Ações Setor Financeiro Categoria
0,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGPLM0004
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/05/2007
Categoria Ações Setor Financeiro
Data de lançamento (29/01/2021) 2,130 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,44 %
Tesouraria 8,56 %
Setores Peso
Financeiras 94,44 %
País Peso
Reino Unido 16,78 %
Alemanha 16,69 %
França 14,43 %
Suíça 14,13 %
Holanda 10,85 %
Espanha 9,53 %
Itália 8,34 %
Portugal 3,70 %
Moeda Peso
EUR - Euro 70,08 %
GBP - Libra esterlina 16,27 %
CHF - Franco suíço 13,85 %
Principais títulos em carteira Peso
Allianz ORD 6,49 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 6,39 %
MONTEPIO EURO FINANCIAL SERVICES TIME/TERM DEPOSIT 5,72 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 5,61 %
SWISS RE AG ORD 5,34 %
ING GROEP ORD 5,29 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 4,78 %
AXA ORD 4,51 %
Intesa Sanpaolo Ord 4,42 %
EURONEXT ORD 4,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,23 % 5,03 %
Rentabilidade a 3 meses 8,47 % 11,78 %
Rentabilidade a 6 meses 26,88 % 26,08 %
Rentabilidade a 1 ano 1,61 % 8,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,47 % 5,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,70 % 8,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,08 % 8,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 25,76 %
Volatilidade do benchmark 17,59 %
Beta 1,34
Tracking Error 3,44 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,93 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 1,05