Montepio Euro Energy

PTYMGQLM0003
50,27 EUR 10/08/2020
Ações Setor Energia Categoria
2,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGQLM0003
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/05/2007
Categoria Ações Setor Energia
Data de lançamento (31/07/2020) 4,610 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,52 %
Tesouraria 9,16 %
Setores Peso
Serviços públicos 67,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 19,26 %
Industriais e serviços diversos 3,88 %
País Peso
Reino Unido 19,47 %
França 12,96 %
Itália 11,80 %
Espanha 10,04 %
Alemanha 9,00 %
Holanda 7,80 %
Portugal 7,74 %
Finlândia 5,15 %
Noruega 2,57 %
Suíça 2,29 %
Moeda Peso
EUR - Euro 74,93 %
GBP - Libra esterlina 21,88 %
NOK - Coroa norueguesa 2,57 %
SEK - Coroa sueca 0,26 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,12 %
PLN - Zloty polaco 0,07 %
USD - Dólar americano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 9,28 %
ENEL ORD 7,33 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 6,11 %
Total ORD 5,77 %
IBERDROLA ORD 5,47 %
BP ORD 5,00 %
Rio Tinto ORD 4,76 %
BASF N ORD 4,23 %
BHP GROUP ORD SHS 3,85 %
ANGLO AMERICAN ORD 3,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,47 % -0,02 %
Rentabilidade a 3 meses 10,99 % -0,80 %
Rentabilidade a 6 meses -16,17 % -28,54 %
Rentabilidade a 1 ano -7,83 % -25,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,35 % -5,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,89 % -3,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,69 % 0,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,83 %
Volatilidade do benchmark 25,25 %
Beta 0,59
Tracking Error 2,67 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,44 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 3,78