Montepio Euro Energy

PTYMGQLM0003
61,52 EUR 28/07/2021
Ações Setor Energia (petróleo&gás) Categoria
8,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGQLM0003
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/05/2007
Categoria Ações Setor Energia (petróleo&gás)
Data de lançamento (30/06/2021) 6,150 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,43 %
Tesouraria 11,44 %
Setores Peso
Serviços públicos 63,53 %
Aço, não-ferrosos e minas 20,38 %
Industriais e serviços diversos 4,41 %
Tecnológicas 0,10 %
País Peso
Reino Unido 20,57 %
França 12,58 %
Itália 10,49 %
Espanha 9,16 %
Alemanha 7,97 %
Holanda 7,04 %
Portugal 6,41 %
Finlândia 5,54 %
Suíça 3,34 %
Noruega 3,09 %
Moeda Peso
EUR - Euro 72,24 %
GBP - Libra esterlina 23,90 %
NOK - Coroa norueguesa 3,09 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,38 %
SEK - Coroa sueca 0,27 %
PLN - Zloty polaco 0,10 %
USD - Dólar americano 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 11,53 %
ENEL SPA ORD 6,01 %
RIO TINTO PLC ORD 5,26 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 5,25 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 5,20 %
TOTAL SE ORD 5,02 %
ISHARES STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF (DE) 4,83 %
BASF SE ORD 4,14 %
BP PLC ORD 4,13 %
BHP GROUP PLC ORD 4,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,21 % -2,81 %
Rentabilidade a 3 meses -0,73 % 3,28 %
Rentabilidade a 6 meses 7,94 % 14,33 %
Rentabilidade a 1 ano 21,48 % 21,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,57 % -6,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,81 % 0,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,94 % 0,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,72 %
Volatilidade do benchmark 24,56 %
Beta 0,61
Tracking Error 3,04 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,73 %
Rácio de informação 0,24
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 15,35