Montepio Euro Energy

PTYMGQLM0003
73,58 EUR 17/05/2022
Ações Setor Energia (petróleo&gás) Categoria
9,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGQLM0003
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/05/2007
Categoria Ações Setor Energia (petróleo&gás)
Carteira do fundo (29/04/2022) 11,410 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,01 %
Tesouraria 9,54 %
Setores Peso
Serviços públicos 71,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 16,08 %
Industriais e serviços diversos 2,25 %
País Peso
Reino Unido 28,99 %
Itália 12,47 %
França 11,83 %
Espanha 8,21 %
Alemanha 6,42 %
Portugal 6,11 %
Noruega 5,16 %
Finlândia 3,95 %
Suíça 3,76 %
Dinamarca 0,74 %
Moeda Peso
EUR - Euro 60,29 %
GBP - Libra esterlina 32,76 %
NOK - Coroa norueguesa 5,16 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,74 %
SEK - Coroa sueca 0,64 %
PLN - Zloty polaco 0,11 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 9,52 %
SHELL PLC ORD 8,90 %
ENI SPA ORD 7,97 %
BP PLC ORD 7,96 %
TOTALENERGIES SE ORD 7,72 %
ISHARES STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF (DE) 4,74 %
EQUINOR ASA ORD 4,55 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 4,32 %
ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES (DE) 3,80 %
ENEL SPA ORD 3,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,64 % 1,02 %
Rentabilidade a 3 meses 6,83 % 21,01 %
Rentabilidade a 6 meses 16,47 % 32,89 %
Rentabilidade a 1 ano 19,10 % 54,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,17 % 7,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,62 % 6,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,89 % 5,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,79 %
Volatilidade do benchmark 25,63 %
Beta 0,59
Tracking Error 3,16 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,47 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 17,69