Montepio Euro Energy

PTYMGQLM0003
76,06 EUR 31/01/2023
Ações Setor Energia Global Categoria
8,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,67 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGQLM0003
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/05/2007
Categoria Ações Setor Energia Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 15,890 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,50 %
Tesouraria 8,48 %
Setores Peso
Serviços públicos 77,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,31 %
Industriais e serviços diversos 1,67 %
País Peso
Reino Unido 28,81 %
França 13,20 %
Itália 12,23 %
Espanha 9,48 %
Portugal 6,53 %
Alemanha 5,52 %
Noruega 4,48 %
Finlândia 4,22 %
Suíça 3,64 %
Dinamarca 0,97 %
Moeda Peso
EUR - Euro 62,25 %
GBP - Libra esterlina 32,09 %
NOK - Coroa norueguesa 4,26 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,14 %
SEK - Coroa sueca 0,43 %
PLN - Zloty polaco 0,14 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BP PLC ORD 9,12 %
TOTALENERGIES SE ORD 9,03 %
ENI SPA ORD 8,83 %
EUR CASH 8,72 %
SHELL PLC ORD 8,54 %
ISHARES STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF (DE) 5,87 %
REPSOL SA ORD 4,29 %
EQUINOR ASA ORD 3,77 %
GALP ENERGIA SGPS SA ORD 3,76 %
RWE AG ORD 3,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,51 % -0,25 %
Rentabilidade a 3 meses 5,20 % -9,62 %
Rentabilidade a 6 meses 9,45 % -5,47 %
Rentabilidade a 1 ano 10,10 % 16,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,11 % 8,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,01 % 5,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,95 % 3,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,57 %
Volatilidade do benchmark 26,55 %
Beta 0,64
Tracking Error 3,43 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 12,77