Montepio Euro Energy

PTYMGQLM0003
62,00 EUR 30/11/2021
Ações Setor Energia (petróleo&gás) Categoria
8,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGQLM0003
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/05/2007
Categoria Ações Setor Energia (petróleo&gás)
Data de lançamento (29/10/2021) 7,130 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,99 %
Tesouraria 10,50 %
Setores Peso
Serviços públicos 64,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 17,61 %
Industriais e serviços diversos 4,13 %
Tecnológicas 0,07 %
País Peso
Reino Unido 18,12 %
França 12,93 %
Itália 9,28 %
Espanha 8,13 %
Holanda 8,08 %
Alemanha 8,03 %
Portugal 6,16 %
Finlândia 5,16 %
Suíça 3,58 %
Noruega 3,55 %
Moeda Peso
EUR - Euro 76,48 %
GBP - Libra esterlina 21,91 %
NOK - Coroa norueguesa 3,26 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,46 %
SEK - Coroa sueca 0,38 %
PLN - Zloty polaco 0,11 %
USD - Dólar americano 0,03 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 13,29 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 5,97 %
ISHARES STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF (DE) 5,94 %
TOTALENERGIES SE ORD 5,79 %
ENEL SPA ORD 4,60 %
BP PLC ORD 4,25 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 4,07 %
RIO TINTO PLC ORD 3,95 %
BASF SE ORD 3,79 %
BHP GROUP PLC ORD 3,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,72 % -4,16 %
Rentabilidade a 3 meses -1,60 % 9,54 %
Rentabilidade a 6 meses -1,66 % 10,40 %
Rentabilidade a 1 ano 12,32 % 28,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,74 % -1,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,00 % -0,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,90 % 1,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,90 %
Volatilidade do benchmark 24,94 %
Beta 0,61
Tracking Error 3,07 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,70 %
Rácio de informação 0,23
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 14,02