Montepio Euro Energy

PTYMGQLM0003
65,75 EUR 26/09/2022
Ações Setor Energia (petróleo&gás) Categoria
6,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,67 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGQLM0003
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/05/2007
Categoria Ações Setor Energia (petróleo&gás)
Carteira do fundo (31/08/2022) 14,540 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,87 %
Tesouraria 7,80 %
Setores Peso
Serviços públicos 77,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,35 %
Industriais e serviços diversos 2,07 %
País Peso
Reino Unido 29,43 %
França 12,85 %
Itália 12,28 %
Espanha 9,46 %
Portugal 6,90 %
Alemanha 5,45 %
Noruega 5,41 %
Finlândia 4,91 %
Suíça 3,99 %
Dinamarca 1,12 %
Moeda Peso
EUR - Euro 59,54 %
GBP - Libra esterlina 33,09 %
NOK - Coroa norueguesa 5,61 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,19 %
SEK - Coroa sueca 0,58 %
PLN - Zloty polaco 0,11 %
USD - Dólar americano 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
SHELL PLC ORD 9,33 %
BP PLC ORD 8,98 %
TOTALENERGIES SE ORD 8,86 %
ENI SPA ORD 8,59 %
EUR CASH 5,73 %
EQUINOR ASA ORD 4,75 %
ISHARES STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF (DE) 4,41 %
NESTE OYJ ORD 3,94 %
REPSOL SA ORD 3,93 %
ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES (DE) 3,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,18 % -9,69 %
Rentabilidade a 3 meses -3,50 % 2,98 %
Rentabilidade a 6 meses -7,32 % 2,09 %
Rentabilidade a 1 ano 4,85 % 35,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,98 % 6,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,16 % 6,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,41 % 3,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,85 %
Volatilidade do benchmark 26,13 %
Beta 0,63
Tracking Error 3,13 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 14,42