Montepio Euro Energy

PTYMGQLM0003
54,04 EUR 30/11/2020
Ações Setor Energia (petróleo&gás) Categoria
5,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGQLM0003
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/05/2007
Categoria Ações Setor Energia (petróleo&gás)
Data de lançamento (30/10/2020) 4,250 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,77 %
Tesouraria 9,09 %
Setores Peso
Serviços públicos 65,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 20,49 %
Industriais e serviços diversos 4,37 %
País Peso
Reino Unido 18,93 %
França 13,20 %
Itália 11,37 %
Espanha 10,41 %
Alemanha 9,57 %
Portugal 7,69 %
Holanda 6,57 %
Finlândia 6,43 %
Noruega 2,56 %
Suíça 2,21 %
Moeda Peso
EUR - Euro 75,55 %
GBP - Libra esterlina 21,28 %
NOK - Coroa norueguesa 2,56 %
SEK - Coroa sueca 0,39 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,18 %
PLN - Zloty polaco 0,07 %
USD - Dólar americano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 9,18 %
ENEL ORD 7,40 %
IBERDROLA ORD 5,82 %
Total ORD 5,18 %
Rio Tinto ORD 5,09 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,78 %
BASF N ORD 4,61 %
NESTE ORD 4,49 %
BHP GROUP ORD SHS 4,02 %
ANGLO AMERICAN ORD 3,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 16,85 % 11,90 %
Rentabilidade a 3 meses 7,98 % 4,40 %
Rentabilidade a 6 meses 8,36 % -1,44 %
Rentabilidade a 1 ano -6,95 % -25,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,41 % -6,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,86 % -2,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,13 % -0,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,59 %
Volatilidade do benchmark 25,04 %
Beta 0,63
Tracking Error 2,95 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,68 %
Rácio de informação 0,23
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 9,73