Montepio Euro Energy

PTYMGQLM0003
61,42 EUR 07/04/2021
Ações Setor Energia (petróleo&gás) Categoria
11,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGQLM0003
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/05/2007
Categoria Ações Setor Energia (petróleo&gás)
Data de lançamento (26/02/2021) 5,230 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,28 %
Tesouraria 4,62 %
Setores Peso
Serviços públicos 67,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 23,17 %
Industriais e serviços diversos 4,73 %
País Peso
Reino Unido 22,39 %
França 13,23 %
Itália 11,12 %
Espanha 9,88 %
Alemanha 8,94 %
Holanda 8,21 %
Portugal 7,14 %
Finlândia 6,04 %
Suíça 3,43 %
Noruega 2,99 %
Moeda Peso
EUR - Euro 70,82 %
GBP - Libra esterlina 25,77 %
NOK - Coroa norueguesa 2,99 %
SEK - Coroa sueca 0,24 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,16 %
PLN - Zloty polaco 0,06 %
USD - Dólar americano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
ENEL SPA 6,75 %
Royal Dutch Shell Plc 6,46 %
RIO TINTO PLC 6,11 %
Total SE 5,87 %
Anglo American Plc 5,30 %
Bhp Group Plc 4,98 %
BASF SE 4,85 %
EUR CASH 4,75 %
BP PLC 4,48 %
Neste OYJ 4,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,87 % -2,92 %
Rentabilidade a 3 meses 0,16 % 6,94 %
Rentabilidade a 6 meses 25,61 % 18,43 %
Rentabilidade a 1 ano 34,67 % 22,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,21 % -3,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,37 % 1,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,06 % -0,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,11 %
Volatilidade do benchmark 24,72 %
Beta 0,62
Tracking Error 2,97 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,77 %
Rácio de informação 0,26
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 17,81