Montepio Euro Energy

PTYMGQLM0003
48,18 EUR 27-05-2020
Ações Setor Energia Categoria
0,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGQLM0003
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08-05-2007
Categoria Ações Setor Energia
Data de lançamento (30-04-2020) 4,440 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,82 %
Tesouraria 8,78 %
Setores Peso
Serviços públicos 69,89 %
Aço, não-ferrosos e minas 16,56 %
Industriais e serviços diversos 4,37 %
País Peso
Reino Unido 18,45 %
França 14,33 %
Itália 11,18 %
Espanha 10,51 %
Portugal 9,00 %
Holanda 8,95 %
Alemanha 8,09 %
Finlândia 4,66 %
Noruega 2,45 %
Suíça 1,78 %
Moeda Peso
EUR - Euro 76,65 %
GBP - Libra esterlina 20,29 %
NOK - Coroa norueguesa 2,46 %
SEK - Coroa sueca 0,20 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,11 %
PLN - Zloty polaco 0,05 %
USD - Dólar americano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 8,84 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 7,27 %
ENEL ORD 6,36 %
Total ORD 6,31 %
BP ORD 6,06 %
IBERDROLA ORD 5,01 %
Rio Tinto ORD 4,21 %
BASF N ORD 3,85 %
GALP ENERGIA-NOM ORD 3,71 %
BHP GROUP ORD SHS 3,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,71 % 5,21 %
Rentabilidade a 3 meses -9,62 % -14,14 %
Rentabilidade a 6 meses -18,44 % -28,07 %
Rentabilidade a 1 ano -15,91 % -26,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,46 % -6,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,65 % -5,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,16 % 0,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,85 %
Volatilidade do benchmark 25,36 %
Beta 0,58
Tracking Error 2,59 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -