Montepio Acções Europa A

PTYMGHLM0004
44,72 EUR 28/09/2020
Ações Europa Categoria
1,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,57 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGHLM0004
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2000
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/08/2020) 15,570 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,72 %
Tesouraria 9,22 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,22 %
Serviços públicos 13,40 %
Financeiras 12,63 %
Saúde e farmacêuticas 10,64 %
Tecnológicas 9,87 %
Industriais e serviços diversos 6,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,00 %
Operadores de telecomunicações 3,65 %
País Peso
França 27,09 %
Alemanha 20,40 %
Holanda 11,46 %
Reino Unido 7,15 %
Espanha 5,54 %
Suíça 5,34 %
Itália 5,19 %
Portugal 4,39 %
Bélgica 2,16 %
Finlândia 0,82 %
Moeda Peso
EUR - Euro 86,61 %
GBP - Libra esterlina 7,32 %
CHF - Franco suíço 4,89 %
SEK - Coroa sueca 0,80 %
USD - Dólar americano 0,34 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,07 %
NOK - Coroa norueguesa 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 9,30 %
NESTLE N ORD 4,59 %
LVMH ORD 4,55 %
SAP ORD 4,37 %
ASML HOLDING ORD 3,92 %
SANOFI ORD 3,18 %
ASTRAZENECA ORD 3,10 %
L'OREAL ORD 2,96 %
SIEMENS N ORD 2,41 %
Allianz ORD 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,83 % -2,05 %
Rentabilidade a 3 meses -1,85 % 0,80 %
Rentabilidade a 6 meses 13,80 % 18,02 %
Rentabilidade a 1 ano -10,96 % -5,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,72 % 0,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,23 % 5,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,55 % 6,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,16 %
Volatilidade do benchmark 14,35 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,19 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,36