Montepio Acções Europa A

PTYMGHLM0004
49,19 EUR 28/09/2022
Ações Europa Categoria
-0,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,66 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGHLM0004
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2000
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 17,700 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,47 %
Tesouraria 8,36 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,38 %
Financeiras 16,96 %
Saúde e farmacêuticas 13,73 %
Serviços públicos 11,49 %
Industriais e serviços diversos 10,48 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,69 %
Tecnológicas 6,69 %
Operadores de telecomunicações 2,74 %
País Peso
França 22,02 %
Reino Unido 17,34 %
Alemanha 14,70 %
Suíça 12,67 %
Espanha 4,86 %
Holanda 4,35 %
Itália 3,66 %
Irlanda 3,07 %
Finlândia 2,84 %
Suécia 2,83 %
Moeda Peso
EUR - Euro 66,53 %
GBP - Libra esterlina 16,78 %
CHF - Franco suíço 11,05 %
SEK - Coroa sueca 2,67 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,81 %
USD - Dólar americano 1,03 %
NOK - Coroa norueguesa 0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 8,49 %
XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS ETF 1C 8,35 %
UNILEVER PLC ORD 3,42 %
ROCHE HOLDING AG 3,35 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,81 %
SHELL PLC ORD 2,76 %
NOVARTIS AG ORD 2,62 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,62 %
NESTLE SA ORD 2,56 %
ASML HOLDING NV ORD 2,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,24 % -9,70 %
Rentabilidade a 3 meses -4,82 % -6,89 %
Rentabilidade a 6 meses -12,11 % -16,34 %
Rentabilidade a 1 ano -14,73 % -15,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,72 % 1,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,99 % 2,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,14 % 6,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,90 %
Volatilidade do benchmark 16,24 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,05 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 1,31