Montepio Acções Europa A

PTYMGHLM0004
46,18 EUR 03-06-2020
Ações Europa Categoria
-0,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGHLM0004
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14-06-2000
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30-04-2020) 14,570 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,27 %
Tesouraria 9,58 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,51 %
Serviços públicos 14,31 %
Financeiras 13,69 %
Saúde e farmacêuticas 10,84 %
Tecnológicas 8,47 %
Industriais e serviços diversos 5,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,77 %
Operadores de telecomunicações 4,02 %
País Peso
França 27,84 %
Alemanha 19,04 %
Holanda 11,44 %
Reino Unido 7,08 %
Espanha 6,29 %
Suíça 5,40 %
Itália 5,30 %
Portugal 4,78 %
Bélgica 2,53 %
Finlândia 0,68 %
Moeda Peso
EUR - Euro 86,28 %
GBP - Libra esterlina 7,65 %
CHF - Franco suíço 4,94 %
SEK - Coroa sueca 0,68 %
USD - Dólar americano 0,29 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,07 %
NOK - Coroa norueguesa 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 8,53 %
NESTLE N ORD 4,73 %
LVMH ORD 4,63 %
SAP ORD 3,70 %
ASML HOLDING ORD 3,49 %
SANOFI ORD 3,46 %
ASTRAZENECA ORD 2,93 %
Allianz ORD 2,77 %
L'OREAL ORD 2,75 %
Total ORD 2,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 13,20 % 11,81 %
Rentabilidade a 3 meses -4,61 % -4,63 %
Rentabilidade a 6 meses -10,65 % -8,03 %
Rentabilidade a 1 ano -4,38 % 1,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,48 % 1,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,93 % 2,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,59 % 7,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,64 %
Volatilidade do benchmark 14,95 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,23 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -