Montepio Acções Europa A

PTYMGHLM0004
57,24 EUR 01/02/2023
Ações Europa Categoria
2,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,66 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGHLM0004
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2000
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/12/2022) 17,500 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,56 %
Tesouraria 7,40 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,03 %
Financeiras 18,42 %
Saúde e farmacêuticas 13,36 %
Serviços públicos 12,82 %
Industriais e serviços diversos 10,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,73 %
Tecnológicas 6,83 %
Operadores de telecomunicações 2,37 %
País Peso
França 23,49 %
Alemanha 16,55 %
Reino Unido 16,53 %
Suíça 12,51 %
Espanha 4,96 %
Holanda 4,60 %
Itália 4,28 %
Irlanda 3,02 %
Suécia 2,69 %
Finlândia 2,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 67,93 %
GBP - Libra esterlina 16,27 %
CHF - Franco suíço 10,50 %
SEK - Coroa sueca 2,62 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,84 %
USD - Dólar americano 1,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS ETF 1C 7,94 %
EUR CASH 6,85 %
ROCHE HOLDING AG 3,28 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,22 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,11 %
UNILEVER PLC ORD 3,06 %
SHELL PLC ORD 3,04 %
NOVARTIS AG ORD 2,54 %
NESTLE SA ORD 2,48 %
ASML HOLDING NV ORD 2,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,59 % 7,16 %
Rentabilidade a 3 meses 9,49 % 12,19 %
Rentabilidade a 6 meses 6,92 % 6,61 %
Rentabilidade a 1 ano -3,40 % -1,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,74 % 6,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,13 % 6,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,66 % 7,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,67 %
Volatilidade do benchmark 17,31 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,06 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 2,00