Montepio Acções Europa A

PTYMGHLM0004
57,98 EUR 14/06/2021
Ações Europa Categoria
7,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGHLM0004
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2000
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/05/2021) 23,450 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,65 %
Tesouraria 9,12 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,23 %
Financeiras 16,99 %
Industriais e serviços diversos 11,64 %
Saúde e farmacêuticas 10,21 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,30 %
Serviços públicos 8,53 %
Tecnológicas 7,40 %
Operadores de telecomunicações 2,34 %
País Peso
França 18,31 %
Alemanha 17,80 %
Reino Unido 12,41 %
Holanda 8,76 %
Espanha 5,97 %
Finlândia 4,70 %
Itália 4,30 %
Irlanda 4,16 %
Bélgica 3,72 %
Suíça 3,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 80,73 %
GBP - Libra esterlina 12,51 %
CHF - Franco suíço 3,26 %
SEK - Coroa sueca 2,18 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,08 %
NOK - Coroa norueguesa 0,06 %
USD - Dólar americano 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 9,18 %
XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS ETF 1C 5,96 %
ASML HOLDING NV ORD 3,03 %
UNILEVER PLC ORD 2,56 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,53 %
L'OREAL SA ORD 2,49 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,48 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,17 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 1,81 %
SIEMENS AG ORD 1,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,38 % 4,22 %
Rentabilidade a 3 meses 9,56 % 8,60 %
Rentabilidade a 6 meses 18,64 % 18,63 %
Rentabilidade a 1 ano 30,44 % 35,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,26 % 9,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,79 % 11,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,09 % 8,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,70 %
Volatilidade do benchmark 15,01 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,20 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 5,89