Montepio Acções Europa A

PTYMGHLM0004
50,37 EUR 26/02/2021
Ações Europa Categoria
4,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGHLM0004
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2000
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (29/01/2021) 20,140 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,04 %
Tesouraria 9,93 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,86 %
Serviços públicos 15,06 %
Financeiras 14,03 %
Tecnológicas 8,40 %
Saúde e farmacêuticas 7,57 %
Industriais e serviços diversos 6,62 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,57 %
Operadores de telecomunicações 3,94 %
País Peso
França 24,75 %
Alemanha 19,29 %
Holanda 9,78 %
Portugal 8,57 %
Espanha 7,31 %
Reino Unido 7,10 %
Itália 4,62 %
Suíça 4,37 %
Bélgica 1,72 %
Suécia 1,04 %
Moeda Peso
EUR - Euro 87,88 %
GBP - Libra esterlina 7,47 %
CHF - Franco suíço 3,83 %
SEK - Coroa sueca 1,05 %
USD - Dólar americano 0,23 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,09 %
NOK - Coroa norueguesa 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 10,52 %
LVMH ORD 4,82 %
ASML HOLDING ORD 4,00 %
NESTLE N ORD 3,48 %
SAP ORD 2,66 %
XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS ETF 1C 2,26 %
L'OREAL ORD 2,25 %
EDP ORD 2,21 %
SANOFI ORD 2,15 %
Allianz ORD 2,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,99 % 0,22 %
Rentabilidade a 3 meses 3,11 % 5,11 %
Rentabilidade a 6 meses 8,20 % 12,41 %
Rentabilidade a 1 ano -0,32 % 4,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,07 % 5,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,43 % 8,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,89 % 6,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,44 %
Volatilidade do benchmark 14,81 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,19 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 4,55