Montepio Acções Europa A

PTYMGHLM0004
58,99 EUR 14/09/2021
Ações Europa Categoria
7,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGHLM0004
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2000
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/08/2021) 19,980 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,88 %
Tesouraria 11,05 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,18 %
Financeiras 15,80 %
Industriais e serviços diversos 11,12 %
Saúde e farmacêuticas 10,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,02 %
Serviços públicos 8,24 %
Tecnológicas 7,40 %
Operadores de telecomunicações 2,34 %
País Peso
França 17,85 %
Alemanha 17,73 %
Reino Unido 11,24 %
Holanda 8,76 %
Espanha 5,72 %
Finlândia 4,70 %
Irlanda 4,63 %
Itália 4,25 %
Bélgica 3,48 %
Suíça 3,09 %
Moeda Peso
EUR - Euro 82,48 %
GBP - Libra esterlina 11,30 %
CHF - Franco suíço 3,07 %
SEK - Coroa sueca 2,02 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,12 %
NOK - Coroa norueguesa 0,03 %
USD - Dólar americano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 11,15 %
XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS ETF 1C 3,26 %
ASML HOLDING NV ORD 3,16 %
L'OREAL SA ORD 2,59 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,54 %
UNILEVER PLC ORD 2,44 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,40 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,25 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 1,88 %
DEUTSCHE POST AG ORD 1,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,08 % -0,98 %
Rentabilidade a 3 meses 1,53 % 2,13 %
Rentabilidade a 6 meses 11,04 % 10,22 %
Rentabilidade a 1 ano 27,45 % 30,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,68 % 11,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,59 % 10,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,51 % 10,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,24 %
Volatilidade do benchmark 14,77 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,16 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 7,26
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