Montepio Acções Europa A

PTYMGHLM0004
53,73 EUR 20/05/2022
Ações Europa Categoria
0,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMGHLM0004
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2000
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 17,860 milhões EUR
Sociedade gestora Montepio Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,97 %
Tesouraria 7,78 %
Setores Peso
Bens de consumo 19,21 %
Financeiras 17,75 %
Saúde e farmacêuticas 14,90 %
Serviços públicos 10,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,83 %
Industriais e serviços diversos 8,48 %
Tecnológicas 7,08 %
Operadores de telecomunicações 3,82 %
País Peso
França 21,76 %
Alemanha 17,70 %
Reino Unido 15,69 %
Suíça 11,23 %
Espanha 4,85 %
Holanda 4,48 %
Itália 4,11 %
Suécia 2,69 %
Finlândia 2,67 %
Irlanda 2,33 %
Moeda Peso
EUR - Euro 69,07 %
GBP - Libra esterlina 16,41 %
CHF - Franco suíço 9,15 %
SEK - Coroa sueca 2,71 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,30 %
NOK - Coroa norueguesa 0,19 %
USD - Dólar americano 0,05 %
PLN - Zloty polaco 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 7,86 %
XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS ETF 1C 5,47 %
ROCHE HOLDING AG 3,32 %
UNILEVER PLC ORD 2,96 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,64 %
NESTLE SA ORD 2,48 %
SHELL PLC ORD 2,46 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,41 %
ASML HOLDING NV ORD 2,40 %
NOVARTIS AG ORD 2,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,63 % -3,77 %
Rentabilidade a 3 meses -4,43 % -3,38 %
Rentabilidade a 6 meses -10,46 % -9,05 %
Rentabilidade a 1 ano -4,67 % -0,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,77 % 8,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,91 % 5,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,50 % 9,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,24 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,99 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 2,43