Mirae Asset Sustainable India Sector Leader Equity A USD

LU0336297295
20,65 USD 04/07/2022
Ações Índia Categoria
7,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0336297295
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/03/2011
Categoria Ações Índia
Carteira do fundo (30/06/2022) 6,960 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,10 %
Tesouraria -0,10 %
Setores Peso
Financeiras 40,73 %
Bens de consumo 21,74 %
Tecnológicas 15,53 %
Industriais e serviços diversos 7,10 %
Saúde e farmacêuticas 5,50 %
Serviços públicos 4,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,61 %
País Peso
Índia 100,10 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 100,10 %
USD - Dólar americano -0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
ICICI BANK LTD ORD 8,99 %
INFOSYS LTD ORD 7,68 %
AXIS BANK LTD ORD 5,58 %
STATE BANK OF INDIA ORD 5,29 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 4,97 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 4,90 %
HDFC BANK LTD ORD 4,06 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 4,02 %
NARAYANA HRUDAYALAYA LTD ORD 2,95 %
BANK OF BARODA LTD ORD 2,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,39 % -3,12 %
Rentabilidade a 3 meses -8,74 % -10,75 %
Rentabilidade a 6 meses -9,04 % -9,00 %
Rentabilidade a 1 ano 9,88 % 9,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,95 % 10,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,99 % 9,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,55 % 10,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,85 %
Volatilidade do benchmark 22,40 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,44 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 8,31