Mirae Asset Sustainable India Sector Leader Equity A EUR

LU0336297378
14,47 EUR 17/05/2022
Ações Índia Categoria
7,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0336297378
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/01/2015
Categoria Ações Índia
Carteira do fundo (29/04/2022) 2,590 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,55 %
Tesouraria 2,45 %
Setores Peso
Financeiras 38,31 %
Bens de consumo 19,87 %
Tecnológicas 16,90 %
Industriais e serviços diversos 7,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,11 %
Saúde e farmacêuticas 5,53 %
Serviços públicos 3,09 %
País Peso
Índia 97,55 %
Estados Unidos 2,45 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 97,55 %
USD - Dólar americano 2,45 %
Principais títulos em carteira Peso
ICICI BANK LTD ORD 8,77 %
INFOSYS LTD ORD 7,51 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 7,00 %
STATE BANK OF INDIA ORD 4,92 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 3,55 %
AXIS BANK LTD ORD 3,49 %
HDFC BANK LTD ORD 3,31 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,09 %
FORTIS HEALTHCARE LTD ORD 2,85 %
ZOMATO LTD ORD 2,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,93 % -7,18 %
Rentabilidade a 3 meses -2,23 % -0,19 %
Rentabilidade a 6 meses -8,82 % -5,83 %
Rentabilidade a 1 ano 20,38 % 22,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,09 % 14,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,75 % 9,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,81 %
Volatilidade do benchmark 21,92 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,43 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 9,12