Mirae Asset India Sector Leader Equity A EUR

LU0336297378
14,63 EUR 22/09/2021
Ações Índia Categoria
10,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0336297378
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/01/2015
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (31/08/2021) 3,100 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 101,41 %
Tesouraria -1,41 %
Setores Peso
Financeiras 39,05 %
Tecnológicas 15,82 %
Bens de consumo 11,69 %
Industriais e serviços diversos 10,44 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,46 %
Serviços públicos 8,28 %
Saúde e farmacêuticas 4,59 %
Operadores de telecomunicações 2,09 %
País Peso
Índia 101,41 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 101,41 %
USD - Dólar americano -1,41 %
Principais títulos em carteira Peso
ICICI BANK LTD ORD 10,17 %
INFOSYS LTD ORD 8,77 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 6,48 %
STATE BANK OF INDIA ORD 5,36 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 4,15 %
AXIS BANK LTD ORD 4,10 %
HDFC BANK LTD ORD 3,58 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 3,43 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,06 %
HINDUSTAN ZINC LTD ORD 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,17 % 8,83 %
Rentabilidade a 3 meses 14,21 % 13,90 %
Rentabilidade a 6 meses 21,11 % 22,72 %
Rentabilidade a 1 ano 63,83 % 62,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,06 % 17,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,59 % 12,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,01 %
Volatilidade do benchmark 22,05 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,39 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 10,34
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