Mirae Asset China Growth Equity A USD

LU1206782309
11,18 USD 03/10/2022
Ações China Categoria
4,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1206782309
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2017
Categoria Ações China
Carteira do fundo (30/09/2022) 4,180 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,47 %
Tesouraria 15,06 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,61 %
Bens de consumo 17,72 %
Industriais e serviços diversos 13,57 %
Saúde e farmacêuticas 12,58 %
Financeiras 9,57 %
Serviços públicos 5,49 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,94 %
País Peso
China 86,07 %
Estados Unidos 7,53 %
Hong Kong 6,40 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 48,92 %
CNY - Yuan chinês 42,54 %
USD - Dólar americano 8,54 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,53 %
USD CASH 7,53 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,26 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 4,88 %
BYD CO LTD ORD 4,76 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 4,24 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,06 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 4,01 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 3,74 %
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD ORD 3,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,93 % -10,76 %
Rentabilidade a 3 meses -18,56 % -14,79 %
Rentabilidade a 6 meses -9,97 % -14,25 %
Rentabilidade a 1 ano -26,47 % -20,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,87 % 0,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,91 % 1,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,63 %
Volatilidade do benchmark 16,52 %
Beta 1,15
Tracking Error 3,65 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 5,04