Mirae Asset China Growth Equity A USD

LU1206782309
17,92 USD 23/09/2021
Ações China Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1206782309
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2017
Categoria Ações China
Data de lançamento (31/08/2021) 6,530 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,85 %
Tesouraria 2,15 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,74 %
Bens de consumo 33,99 %
Industriais e serviços diversos 12,29 %
Saúde e farmacêuticas 10,07 %
Financeiras 5,76 %
País Peso
China 94,48 %
Hong Kong 3,37 %
Estados Unidos 2,15 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 48,20 %
CNY - Yuan chinês 28,34 %
USD - Dólar americano 23,46 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,69 %
MEITUAN ORD 4,75 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,46 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 4,07 %
BILIBILI INC DR 3,98 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 3,11 %
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD CO LTD ORD 3,07 %
NIO INC DR 2,81 %
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD ORD 2,59 %
TAL EDUCATION GROUP DR 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,07 % 1,50 %
Rentabilidade a 3 meses -13,76 % -9,21 %
Rentabilidade a 6 meses -15,15 % -9,63 %
Rentabilidade a 1 ano -2,39 % 6,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,75 % 9,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 9,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,09 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv