Mirae Asset China Growth Equity A USD

LU1206782309
14,10 USD 27/01/2023
Ações China Categoria
4,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1206782309
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2017
Categoria Ações China
Carteira do fundo (30/12/2022) 4,150 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,71 %
Tesouraria 3,29 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,63 %
Bens de consumo 24,11 %
Financeiras 15,30 %
Industriais e serviços diversos 11,71 %
Saúde e farmacêuticas 10,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,83 %
Serviços públicos 2,38 %
País Peso
China 87,86 %
Hong Kong 8,85 %
Estados Unidos 3,29 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 47,52 %
CNY - Yuan chinês 43,77 %
USD - Dólar americano 8,71 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,02 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,67 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 3,87 %
USD CASH 3,29 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 3,17 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 3,04 %
KE HOLDINGS ADR REP 3 CL A ORD 3,01 %
MEITUAN ORD 2,99 %
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO LTD ORD 2,85 %
NARI TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 13,16 % 11,58 %
Rentabilidade a 3 meses 25,39 % 31,30 %
Rentabilidade a 6 meses -5,03 % 0,18 %
Rentabilidade a 1 ano -9,82 % -6,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,01 % 1,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,33 % 2,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 24,01 %
Volatilidade do benchmark 20,01 %
Beta 1,04
Tracking Error 3,81 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 3,49