Mirae Asset China Growth Equity A USD

LU1206782309
12,74 USD 18/05/2022
Ações China Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1206782309
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2017
Categoria Ações China
Carteira do fundo (29/04/2022) 4,440 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,99 %
Tesouraria 3,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,26 %
Bens de consumo 17,50 %
Industriais e serviços diversos 17,08 %
Saúde e farmacêuticas 10,56 %
Financeiras 10,00 %
Serviços públicos 3,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,02 %
País Peso
China 90,35 %
Hong Kong 6,65 %
Estados Unidos 3,01 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 49,15 %
CNY - Yuan chinês 45,80 %
USD - Dólar americano 5,05 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,44 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,62 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 3,87 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,49 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,07 %
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD ORD 3,04 %
USD CASH 3,01 %
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO LTD ORD 2,95 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 2,87 %
HAN'S LASER TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP CO LTD ORD 2,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,53 % -2,44 %
Rentabilidade a 3 meses -13,34 % -11,66 %
Rentabilidade a 6 meses -26,46 % -16,41 %
Rentabilidade a 1 ano -29,29 % -16,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,72 % 4,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,28 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -